- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.81% 近1周 0.03% 近1月 0.29% 近3月 0.91% 近6月 0.81% 近1年 3.18% 近2年 6.88% 近3年 10.22% 2024年度 4.43% 2023年度 3.77% 2022年度 1.87% 2021年度 19.13% 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1082（07-01） 累計凈值 1.3224 成立時間 2020-08-14 最新規(guī)模 5.2億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.2 最大回撤(近一年) -1.02%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23鄂文旅MTN001：4.02%
- 23知識城MTN004：3.98%
- 23河南建投MTN001(項目收益)：4.01%
- 24附息國債11：4.02%
- 24特別國債06：3.99%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置