關(guān)于百達香港-瑞士百達策略收益修改法律文件并增加在內(nèi)地銷售的份額類別的公告
關(guān)于百達香港-瑞士百達策略收益
修改法律文件并增加在內(nèi)地銷售的份額類別的公告
本公告為重要文件, 敬請即時關(guān)注。如投資者對本公告的內(nèi)容有任何疑問, 應(yīng)尋求獨立專業(yè)
財務(wù)意見。
瑞士百達資產(chǎn)管理(香港)有限公司(“基金管理人”)對本公告所載內(nèi)容及資料的準確性承擔
全部責任, 并在作出一切合理查詢后確認, 盡其所知及所信, 未遺漏可能導致任何陳述具有
誤導性的其他事實。
本公告中未經(jīng)定義的詞匯, 與日期為2025年6月的《百達香港-瑞士百達策略收益招募說明
書》(“《招募說明書》”)所載的詞匯具有相同含義。
基金管理人特此向投資者公告以下有關(guān)百達香港-瑞士百達策略收益(“本基金”)法律文件
的修改。
為向內(nèi)地投資者提供更為豐富的投資品種, 基金管理人決定自2025年7月4日起新增人民
幣派息類別M每月派息人民幣類別和HM每月派息人民幣類別(“人民幣派息類別”)在內(nèi)
地銷售。并且, 基金管理人根據(jù)本基金現(xiàn)行在香港發(fā)布的《百達香港基金說明書》(“基金說
明書”)及產(chǎn)品資料概要, 對《招募說明書》和本基金適用于內(nèi)地銷售的《百達香港-瑞士百
達策略收益產(chǎn)品資料概要》(“《產(chǎn)品資料概要》”)亦進行修訂。現(xiàn)將具體事宜公告如下:
一. 新增人民幣派息類別
1. 基金代碼
份額類別 基金代碼
M每月派息人民幣類別 968175
HM每月派息人民幣類別 968176
2. 在內(nèi)地銷售的場所
本基金將通過內(nèi)地代理人及/或內(nèi)地代理人經(jīng)基金管理人同意后聘任的或內(nèi)地代
理人與基金管理人共同聘任的其他具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的銷售機構(gòu)(以下合稱
“內(nèi)地銷售機構(gòu)”)在內(nèi)地公開銷售。
投資者可登錄內(nèi)地代理人網(wǎng)站查詢銷售機構(gòu)信息?；鸸芾砣嘶騼?nèi)地代理人可不
時變更或增減內(nèi)地銷售機構(gòu), 并在內(nèi)地代理人網(wǎng)站予以公示。各內(nèi)地銷售機構(gòu)的
業(yè)務(wù)規(guī)則以各內(nèi)地銷售機構(gòu)的公告為準。
3. 申購、贖回份額的計價貨幣
人民幣派息類別的計價貨幣為人民幣, 內(nèi)地投資者應(yīng)當以人民幣進行申購, 贖回
基金份額時本基金將以人民幣支付贖回款項。
4. 申購、贖回、轉(zhuǎn)換的費用
目前人民幣派息類別的申購費費率為3%, 暫不收取贖回費, 轉(zhuǎn)換費暫不適用。
在遵守相關(guān)法律法規(guī)、信托契約及基金說明書相關(guān)規(guī)定的前提下, 本基金可調(diào)整
上述費用的費率, 調(diào)整實施前將提前公告。
內(nèi)地銷售機構(gòu)經(jīng)基金管理人事先認可, 可以定期或不定期開展基金促銷活動, 對
基金銷售費用實行一定的優(yōu)惠。
5. 在內(nèi)地銷售的交易日及申購、贖回的申請時間
本基金內(nèi)地銷售的交易日(“交易日”)是指內(nèi)地銷售機構(gòu)接受辦理內(nèi)地投資者申
購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的日期, 具體為上海證券交易所和深圳證券交易所(合稱“滬
深交易所”)同時開放交易的香港申購/贖回日。
有關(guān)香港申購/贖回日的定義, 請見《招募說明書》之《關(guān)于百達香港-瑞士百達策
略收益在內(nèi)地銷售的補充說明書》(“補充說明書”)“二、香港互認基金的特別說
明”之“4. 適用于內(nèi)地投資者的交易及結(jié)算程序”下“(7) 本基金內(nèi)地銷售的交
易日”。
內(nèi)地投資者可在每個交易日的申請截止時間前向內(nèi)地銷售機構(gòu)申請申購、贖回本
基金。本基金在內(nèi)地銷售的每個交易日的申請截止時間為15:00(北京時間)或者經(jīng)
基金管理人認可的內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機構(gòu)所設(shè)的其他時間。在非交易日或交
易日的申請截止時間后提交的申購、贖回申請將視為下一個交易日提出的申請。
內(nèi)地投資者可通過內(nèi)地銷售機構(gòu)申請申購、贖回本基金。各內(nèi)地銷售機構(gòu)可能有
不同的交易手續(xù), 包括較早的收取申請及/或已結(jié)算資金截止時間。內(nèi)地投資者應(yīng)
向內(nèi)地銷售機構(gòu)查詢有關(guān)交易手續(xù)詳情。
6. 申購價和贖回價
人民幣派息類別在內(nèi)地發(fā)售首日每份額申購價(不包括申購費)為人民幣10元。
發(fā)售首日后, 于任何交易日的申購價(不包括任何申購費)及贖回價為人民幣派息
類別于估值日(就該申購日/贖回日而言)的估值點的份額凈值, 并將以截位法保留
至小數(shù)點后4位(或基金管理人可能確定的其他小數(shù)位), 該等湊整相應(yīng)的任何金
額將累計歸于本基金。
在計算申購價時, 基金管理人可扣除其可能估計為合適的補貼金額(如有), 以反
映(i)本基金的投資的最后成交價(或最新可得的買入價與賣出價的平均數(shù))與該投
資的最新可得賣出價的差價; 及(ii)為本基金投資等同于份額凈值的金額而產(chǎn)生的
財務(wù)和購買費用(包括任何印花稅、其他稅款、關(guān)稅或政府收費、經(jīng)紀傭金、銀行
收費、轉(zhuǎn)讓費或登記費)。
在計算贖回價時, 基金管理人可扣除其可能估計為合適的補貼金額(如有), 以反
映(i)本基金投資的最后成交價(或最新可得買入價與賣出價的平均數(shù))與該投資的
最新可得賣出價的差額; 及(ii)本基金變現(xiàn)資產(chǎn)或平倉, 以就應(yīng)付任何贖回申請?zhí)?
供資金而帶來的財務(wù)和銷售費用(包括印花稅、其他稅款、關(guān)稅或政府收費、經(jīng)紀
傭金、銀行收費或轉(zhuǎn)讓費)。
此外, 在基金管理人不時決定的情況下, 基金管理人將僅為保障基金份額持有人
的利益而對申購價及贖回價做出有關(guān)調(diào)整。基金管理人將于做出任何申購價或贖
回價的調(diào)整前尋求受托人的意見, 而該等調(diào)整只在受托人不反對的情況下方會進
行。調(diào)整申購價或贖回價的情況可能包括(a)基金份額的凈交易總額(凈申購或凈贖
回)超出由基金管理人不時預(yù)先確定的限額；及/或(b)可能對現(xiàn)有基金份額持有人
造成不利影響的極端市況。在該等情況下, 有關(guān)類別的份額凈值的可調(diào)整金額不
得超過資產(chǎn)凈值的2%。調(diào)整將使用本基金的相關(guān)投資的估計交易成本計算, 并計
入任何交易息差、傭金和轉(zhuǎn)讓稅項。
7. 申購份額最小單位
內(nèi)地投資者申購本基金人民幣派息類別的申購份額的確認將以截位法保留至小數(shù)
點后2位, 代表更小零碎份額的申請款項應(yīng)為本基金的利益由本基金保留。
8. 申購、贖回申請的確認及款項支付
本基金將以交易日的交易時間結(jié)束前內(nèi)地銷售機構(gòu)受理有效申購和贖回申請的當
天作為申購或贖回申請日(T日), 在正常情況下, 本基金的內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)(即
中國結(jié)算或內(nèi)地代理人不時委托的并經(jīng)基金管理人確認的內(nèi)地其他登記結(jié)算機構(gòu))
在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認, 內(nèi)地投資者可于T+2日(包括該日)以銷
售機構(gòu)規(guī)定的方式查詢申請的確認情況。
在贖回申請的有效性經(jīng)確認后, 如果申請人呈交相關(guān)申請文件沒有延誤, 在正常
情況下, 贖回款項通常于T+3日內(nèi)(及無論如何均會在有關(guān)交易日或收妥正式贖
回基金份額申請要求(取較遲者)后的一個日歷月內(nèi)), 由基金管理人將資金劃至本
基金在內(nèi)地的募集資金專用賬戶, 并于T+4日內(nèi), 基金管理人(或其指定機構(gòu))將
贖回資金由募集資金專用賬戶劃入內(nèi)地代理人開立的香港基金代銷賬戶。贖回款
項將于通常情況下T+10日內(nèi)支付回到內(nèi)地投資者的銀行結(jié)算賬戶。贖回款項從
內(nèi)地銷售機構(gòu)賬戶到內(nèi)地投資者的銀行結(jié)算賬戶之間的劃付產(chǎn)生的銀行費用可能
由內(nèi)地投資者承擔, 具體以內(nèi)地銷售機構(gòu)的規(guī)則為準。T+n日中n為交易日。
申購款和贖回款的支付方式應(yīng)采用銀行轉(zhuǎn)賬及內(nèi)地銷售機構(gòu)認可的方式。內(nèi)地投
資者應(yīng)向內(nèi)地銷售機構(gòu)查詢有關(guān)支付申購款項及贖回款項的詳情。
9. 申購限額、贖回限額及最低持有金額限制
名義持有人層面
就基金份額持有人(名義持有人層面)而言, 人民幣派息類別的最低首次申購金額、
最低追加申購金額、最低持有金額均為1,000美元的等值人民幣, 無最低贖回金
額要求。
基金管理人可不時(不論是就一般或特定情況而言)酌情豁免、變更或接受低于最
低首次申購金額、最低追加申購金額、最低贖回金額或最低持有金額的款項。
如果贖回申請將導致基金份額持有人所持的本基金或某類別基金份額少于本基金
或該份額類別的最低持有金額, 基金管理人可視該贖回申請為就該基金份額持有
人所持本基金或該份額類別的所有基金份額做出。
內(nèi)地投資者層面
就內(nèi)地投資者層面而言, 人民幣派息類別的最低首次申購金額、最低追加申購金
額、最低定期定額申購金額均為10元人民幣, 無最低持有份額要求, 最低贖回份
額為不得少于1份。
如內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機構(gòu)對于本基金的上述最低數(shù)額另有規(guī)定的, 以內(nèi)地代
理人或內(nèi)地銷售機構(gòu)的要求為準, 內(nèi)地投資者應(yīng)遵循該等要求。
10. 暫停申購和贖回的情形
(1) 暫停申購
發(fā)生下列任一情況時, 基金管理人可暫停接受內(nèi)地投資者的申購申請:
(a) 本基金發(fā)生基金說明書“估值和暫?！币还?jié)“暫?！狈止?jié)中規(guī)定的情形;
(b) 由于滬深交易所交易日與香港交易日有差異, 基金管理人在妥善考慮本
基金的投資和結(jié)算安排, 以及現(xiàn)有基金投資者利益的情況下, 可能會通
過公告方式, 暫停接受內(nèi)地投資者的申購申請;
(c) 基金管理人、受托人、基金登記機構(gòu)、內(nèi)地代理人、內(nèi)地銷售機構(gòu)、內(nèi)地
登記結(jié)算機構(gòu)中任一機構(gòu)的技術(shù)故障或其他異常情況導致本基金在內(nèi)地
的申購無法正常運行的, 基金管理人可以暫停接受內(nèi)地投資者的申購申
請;
(d) 本基金出現(xiàn)基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元人民幣或等值貨幣, 或在內(nèi)地的銷
售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例達到或超過80%等導致本基金不符合《香港
互認基金管理規(guī)定》規(guī)定的注冊條件的情形時, 本基金將暫停內(nèi)地的銷售,
直至本基金重新符合香港互認基金的條件;
(e) 當本基金在內(nèi)地的銷售規(guī)模達到78%時, 本基金在基金管理人認為需要
的情況下會停止接受內(nèi)地投資者的申購申請;
(f) 本基金及其他在內(nèi)地銷售的香港互認基金將受到全面的額度限制。若在
內(nèi)地銷售的全部香港互認基金的銷售額度達到中國證監(jiān)會和/或香港證監(jiān)
會和/或國家外匯管理局規(guī)定的額度或者不時調(diào)整的額度, 本基金將公告
暫停接受內(nèi)地投資者的申購申請。
(2) 暫停贖回
本基金發(fā)生基金說明書“估值和暫?！币还?jié)“暫停”分節(jié)中規(guī)定的情形時,
基金管理人可暫停接受內(nèi)地投資者的贖回申請。此外, 對于本基金在內(nèi)地銷售
的份額, 可能由于基金管理人、受托人、基金登記機構(gòu)、內(nèi)地代理人、內(nèi)地銷
售機構(gòu)、內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)中任一機構(gòu)的技術(shù)故障或其他異常情況導致在內(nèi)
地暫停贖回。
11. 巨額贖回
為保障本基金所有基金份額持有人的利益, 基金管理人經(jīng)咨詢受托人后可合理善
意地限制本基金的持有人于任何贖回日有權(quán)贖回的基金份額數(shù)目(不論是向基金
管理人出售或注銷基金份額)至本基金已發(fā)行基金份額總數(shù)的10%。在此情況下,
有關(guān)限制將按比例適用, 使得于該贖回日有效提出贖回本基金的基金份額申請的
所有基金份額持有人按相同比例贖回本基金的該等基金份額。在內(nèi)地相關(guān)法律法
規(guī)允許及內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)認為可行的情況下, 任何尚未贖回的基金份額延遲辦
理贖回, 受限于相同限制, 并在下一個贖回日及其后所有贖回日(基金管理人就此
具有同等權(quán)力)將獲優(yōu)先處理, 直至滿足全部原有贖回申請為止。如果贖回申請據(jù)
此延遲辦理, 基金管理人將在切實可行的范圍內(nèi)盡快通知有關(guān)基金份額持有人。
盡管有前述安排, 目前內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)及內(nèi)地代理人的技術(shù)條件僅能支持在觸
發(fā)前述贖回限制情形時, 內(nèi)地投資者的贖回申請被部分確認后, 未確認的贖回申
請將被拒絕, 不支持順延處理。
12. 本基金需持續(xù)繳付的費用
人民幣派息類別的以下費用將從本基金的基金財產(chǎn)中支付:
類型 年費率(占基金資產(chǎn)凈值百分比)
管理費 (每年占相關(guān)類別資產(chǎn)凈值的百分比) 現(xiàn)行每年1.4%(最高1.5%)*。
受托人費用 (占本基金每年資產(chǎn)凈值的百分比) 現(xiàn)行每年0.06%(最高為1%*, 每年最低費用為60,000美元。 就提供會計和估值服務(wù)及未投資現(xiàn)金的行政管理服務(wù)收取每年0.03%的額外費用。 就提供監(jiān)督職能及遵從《單位信托及互惠基金守則》的附加程序收取每年4,000美元的額外費用。 受托人亦有權(quán)就擔任基金登記機構(gòu)收取費用, 以及各項交易、處理、估值費及其他與基金管理人不時協(xié)定的適用費用, 并由本基金償還受托人履行其職責時合理產(chǎn)生的所有實付費用(包括副保管人費用和開支)。
成立費用 傘子基金和本基金的成立成本約為150,000美元, 并將由本基金承擔。成立成本將于本基金的募集期結(jié)束后的前5個會計期間(或基金管理人經(jīng)咨詢審計師后確定的其他期間)內(nèi)予以攤銷。 本基金為完成在內(nèi)地注冊公開銷售的成本約為160,000美元。
一般開支 本基金將承擔其直接歸屬于本基金的成本(包括下文所載的成本)。如果相關(guān)成本并非直接歸屬于本基金的成本, 則該等成本將根據(jù)傘子基金下所有子基金各自的資產(chǎn)凈值按比例分配至各子基金。
該等成本包括但不限于投資和變現(xiàn)本基金投資的成本; 保管人、基金登記機構(gòu)和審計師的費用和開支; 估值成本; 法律費用; 基金管理人或受托人成立傘子基金和本基金所發(fā)生的開支以及與募集成本或基金份額類別有關(guān)的成本; 編制補充契約或任何上市或監(jiān)管批準程序所發(fā)生的成本; 召開基金份額持有人大會并向基金份額持有人發(fā)出通知的成本; 終止傘子基金或本基金所發(fā)生的成本; 經(jīng)基金管理人同意的受托人費用和開支(與受托人審閱和編制有關(guān)本基金運營的文件所需的時間和資源有關(guān), 包括提呈周年申報表和須向任何相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)提呈的其他法定信息)及編制和印刷任何基金說明書所招致的成本; 刊登本基金資產(chǎn)凈值、份額凈值、基金份額申購價和贖回價所發(fā)生的所有成本; 編制、印刷和分派所有報表、財務(wù)報告的所有成本; 編制和印刷任何銷售文件的開支; 以及基金管理人咨詢審計師后認為屬因遵守或關(guān)于任何政府或其他監(jiān)管機構(gòu)的任何法律或法規(guī)或指令(不論是否具法律效力)的任何變動或引入, 或任何與單位信托有關(guān)的守則所發(fā)生的任何其他開支。 只要傘子基金和本基金獲香港證監(jiān)會認可, 均不得向獲認可的本基金征收任何廣告或推廣開支。
*請注意, 如果管理費或受托人費用從目前水平增至基金說明書中披露的所允許
的最高水平, 須提前至少一個月向內(nèi)地投資者公告。
上述關(guān)于管理費、受托人費用等費用的詳情請參閱基金說明書的“費用和開支”
一節(jié)及附錄一“費用和開支”一節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
13. 基金份額凈值
人民幣派息類別于每個交易日的基金份額凈值, 將通過內(nèi)地代理人網(wǎng)站、內(nèi)地銷
售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點或其他媒介披露。
14. 收益分配政策
人民幣派息類別將每月進行收益分配, 并由基金管理人酌情決定。收益分配可能
從資本中支付。從資本中支付收益分配相當于退還或提取基金投資者部分原有投
資金額或任何歸屬于該投資金額的資本收益。任何涉及從本基金資本支付收益分
配可能導致份額凈值即時減少。
過去12個月的收益分配組成(即從可分配凈收益及資本中支付的相對金額, 如有)
載于內(nèi)地代理人網(wǎng)站(http://www.thfund.com.cn/)。
二. 《招募說明書》的修改
1. 反映新增人民幣派息類別的類別特征及銷售規(guī)則的相關(guān)修改
基金說明書之“投資者的重要資料”及附錄一已明確本基金的M每月派息人民幣
類別和HM每月派息人民幣類別向中國內(nèi)地投資者發(fā)售, 具體詳情見補充說明書。
補充說明書中適用于M美元類別、M人民幣類別和HM人民幣類別的業(yè)務(wù)規(guī)則基
本適用于本次新增在內(nèi)地銷售的M每月派息人民幣類別和HM每月派息人民幣類
別, 相關(guān)修訂具體見補充說明書的如下部分:
(1) “二、香港互認基金的特別說明”之“3.貨幣兌換安排”;
(2) “二、香港互認基金的特別說明”之“4.適用于內(nèi)地投資者的交易及結(jié)算程
序”下的“(4)供內(nèi)地投資者申購的份額類別”、“(5)申購、贖回的計價貨
幣”、“(6)申購、贖回、轉(zhuǎn)換的費用”及“(8)基金的申購、贖回與轉(zhuǎn)換的規(guī)
則”下的“ii.申購價和贖回價”和“vii.申購限額、贖回限額及最低持有金額
限制”;
(3) “十、對內(nèi)地投資者有重大影響的信息”之“2.本基金的投資目標、政策和投
資限制”、“3.本基金須持續(xù)繳付的費用”、“4.收益分配政策”以及“7.基
金說明書與補充說明書對內(nèi)地投資者的適用規(guī)則”下的“(11)份額設(shè)置”。
2. 同步本基金在香港發(fā)布的基金說明書的相關(guān)修改
基金管理人根據(jù)本基金現(xiàn)行的香港基金說明書, 對基金說明書的如下章節(jié)進行了
修改:
(1) “本基金的管理和行政管理”一節(jié)中的“受托人”及“基金登記機構(gòu)”分節(jié);
(2) “風險因素”一節(jié)中的“與中國內(nèi)地稅務(wù)考量相關(guān)的風險”及“運作風險”分
節(jié);
(3) “費用和開支”一節(jié)中的“受托人費用”、 “基金登記機構(gòu)費用”及“成立成
本”分節(jié);
(4) “稅務(wù)”一節(jié)中的“中國內(nèi)地稅務(wù)”分節(jié);
(5) “一般信息”一節(jié)中的“利益沖突”分節(jié);
(6) “附錄一: 瑞士百達策略收益”中關(guān)于本基金在香港發(fā)售的份額類別、投資政
策、收益分配政策等內(nèi)容。
補充說明書亦作出與上述相關(guān)的修訂及其他完善表述、信息更新的修訂, 包括:
(1) “二、香港互認基金的特別說明”之“1.滿足互認安排的資格條件及未能滿足
條件時的相關(guān)安排”、“4.適用于內(nèi)地投資者的交易及結(jié)算程序”下的“(1)基
金管理人的內(nèi)地代理人”、“(6)申購、贖回、轉(zhuǎn)換的費用”、“(8)基金的申購、
贖回與轉(zhuǎn)換的規(guī)則”下的“ii.申購價和贖回價”、“iv.申購份額的計算”和“v.
贖回金額的計算”及“8.內(nèi)地代理人的聯(lián)系方式”;
(2) “三、香港互認基金的風險揭示”之“1.境外投資風險”下的“(6)不同于內(nèi)地
投資標的風險”;
(3) “四、本基金在內(nèi)地的信息披露(種類、時間和方式)”之“6.備查文件的存放
地點和查閱方式”;
(4) “五、基金當事人的權(quán)利和義務(wù)”之“1.基金管理人的權(quán)利義務(wù)”;
(5) “六、基金份額持有人大會的程序及規(guī)則”之“1.基金份額持有人大會的程序
及相關(guān)規(guī)則”;
(6) “七、基金終止的事由及程序”;
(7) “十、對內(nèi)地投資者有重大影響的信息”之“2.本基金的投資目標、政策和投
資限制”、“3.本基金須持續(xù)繳付的費用”、“4.收益分配政策”及“7.基金說明
書與補充說明書對內(nèi)地投資者的適用規(guī)則”下的“(11)份額設(shè)置”。
三. 《產(chǎn)品資料概要》的修改及完善
《產(chǎn)品資料概要》進行了相應(yīng)修訂以體現(xiàn)如上第二點所述的修改和補充, 并更新了本
基金在內(nèi)地銷售的份額類別的全年經(jīng)常性開支比率及其計算基準、本基金2024年度
的業(yè)績表現(xiàn)。詳情請參見《產(chǎn)品資料概要》的如下部分:“信息概覽”之“在內(nèi)地發(fā)售
的份額類別”、“全年經(jīng)常性開支比率”、“收益分配政策”、“最低投資金額(名義持
有人層面)”、“最低投資金額(內(nèi)地投資者層面)”, “香港互認基金的特別說明”之
“基金管理人的內(nèi)地代理人”、“本基金的內(nèi)地銷售及結(jié)算”中“基金的申購、贖回的
規(guī)則”, “本基金有哪些主要風險？”, “本基金過往的業(yè)績表現(xiàn)如何？”, “投資本
基金涉及哪些費用和收費？”以及“其他信息”。
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約》等相關(guān)法律文件及公告, 并確保遵循其規(guī)定。
2. 本基金作為香港互認基金在內(nèi)地公開銷售, 其投資運作、風險特征、法律法規(guī)適用等
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特此公告。
瑞士百達資產(chǎn)管理(香港)有限公司
2025年6月27日
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