嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)
證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
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證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年4月21日證監(jiān)許可〔2025〕865號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)中證全指證券公司交易
型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》注冊(cè)募集。
2、本基金類(lèi)別為股票型指數(shù)證券投資基金，運(yùn)作方式為交易型開(kāi)放式。
基金名稱：嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)中證全指證券公司ETF
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：證券全指
擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：證券ETF嘉實(shí)
認(rèn)購(gòu)代碼：562873
上市代碼：562870
3、本基金的基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人
為招商銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“招商銀行”），登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司。
4、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)
投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
5、本基金于2025年6月30日至2025年7月11日公開(kāi)發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金
認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)3種方式。其中，辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的日期為2025年
6月30日至2025年7月11日，辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的日期為2025年6月30
日至2025年7月11日。如上海證券交易所對(duì)網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)間做出調(diào)整，本公司將作出相
應(yīng)調(diào)整并及時(shí)公告。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售?；鸸芾砣?
可根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況及市場(chǎng)情況適當(dāng)調(diào)整發(fā)售時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限，并及時(shí)公告。
6、本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會(huì)員單位辦理。
本基金網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理。
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
7、投資者投資本基金時(shí)需具有上海證券賬戶，上海證券賬戶是指上海證券交易所A股
賬戶或基金賬戶。使用上海證券交易所基金賬戶只能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易，
如投資者需要使用中證全指證券公司指數(shù)成份股中的上海證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股
票認(rèn)購(gòu)或基金的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開(kāi)立上海證券交易所A股賬戶；如投資者需要使用中證
全指證券公司指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)，則還應(yīng)開(kāi)立深圳
證券交易所A股賬戶。
8、本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用或認(rèn)購(gòu)傭金比率不超過(guò)認(rèn)購(gòu)份額的0.8%。
9、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1,000份或其整數(shù)倍,最
高不得超過(guò)99,999,000份。投資者可以多次認(rèn)購(gòu),累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。投資者通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的，每筆認(rèn)
購(gòu)份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過(guò)基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的,每筆認(rèn)購(gòu)份額
須在5萬(wàn)份以上（含5萬(wàn)份）。投資者可以多次認(rèn)購(gòu),累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。
網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)以單只股票股數(shù)申報(bào)，用以認(rèn)購(gòu)的股票必須是中證全指證券公司指數(shù)成份
股和已公告的備選成份股。單只股票最低認(rèn)購(gòu)申報(bào)股數(shù)為1,000股，超過(guò)1,000股的部分須
為100股的整數(shù)倍。投資者可以多次提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，累計(jì)申報(bào)股數(shù)不設(shè)上限。
10、本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。
11、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)可多次申報(bào)，不可撤單，申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。網(wǎng)下現(xiàn)
金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N(xiāo)。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)
進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
13、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律
上、合約上或其他障礙。
14、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收
到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果以及基金合同生效為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
15、本公告僅對(duì)“嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金”發(fā)售的有關(guān)
事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀“嘉實(shí)中證全指證券公
司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)”。
本基金的招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國(guó)證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
16、各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向
各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)咨詢。
17、基金管理人可綜合各種情況對(duì)基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。本公司擁有對(duì)本基
金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
18、對(duì)未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)的投資者,請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（010）85712266，
或者全國(guó)統(tǒng)一客戶熱線400－600－8800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢購(gòu)買(mǎi)事宜。
19、基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購(gòu)贖回代理券商名單，由基金管理
人公告。本基金上市后，未登記在申購(gòu)贖回代理券商的投資者只能進(jìn)行本基金的二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)
賣(mài)，如投資者需進(jìn)行本基金的申購(gòu)贖回交易，須轉(zhuǎn)托管到本基金的申購(gòu)贖回代理券商。
20、風(fēng)險(xiǎn)提示
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說(shuō)明書(shū)。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在投資本基金前，應(yīng)全面
了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中
出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)
性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理
風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金的投資范圍包含股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、資
產(chǎn)支持證券等品種，并可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出
借業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)。本基金可能投資于金融衍生品，金融衍生品投資可能
面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金屬于股票型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場(chǎng)基金。本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與
標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控
制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)
“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)（指數(shù)代碼：399975）。
1、樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間
2、選樣方法
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（1）將樣本空間證券按中證行業(yè)分類(lèi)方法分類(lèi)；
（2）如果證券行業(yè)內(nèi)證券數(shù)量少于或等于50只，則全部證券作為指數(shù)的樣本；
（3）如果證券行業(yè)內(nèi)證券數(shù)量多于50只，則依次剔除行業(yè)內(nèi)全部證券成交金額排名后
10%的證券以及累積總市值占比達(dá)行業(yè)內(nèi)全部證券98%以后的證券，剔除過(guò)程中優(yōu)先確保剩
余證券數(shù)量不少于50只，將剩余證券作為相應(yīng)行業(yè)指數(shù)的樣本。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見(jiàn)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的
基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，
以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于科創(chuàng)板股票，將面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資集中度風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)本基
金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
投資者投資本基金時(shí)需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只
能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資者需要使用本基金標(biāo)的指數(shù)成份股中的上海
證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)或基金的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開(kāi)立上海證券交易所A
股賬戶；如投資者需要使用本基金標(biāo)的指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股
票認(rèn)購(gòu)，則還應(yīng)開(kāi)立深圳證券交易所A股賬戶。
投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同和基金產(chǎn)品資料
概要，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性
判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益或投資
本金不受損失。
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
一、本次基金募集基本情況
（一）基金名稱
基金名稱：嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)中證全指證券公司ETF
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：證券全指
擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：證券ETF嘉實(shí)
認(rèn)購(gòu)代碼：562873
上市代碼：562870
（二）基金類(lèi)別、運(yùn)作方式、標(biāo)的指數(shù)
1、基金的類(lèi)別：股票型指數(shù)證券投資基金
2、基金的運(yùn)作方式：交易型開(kāi)放式
3、基金的標(biāo)的指數(shù)：中證全指證券公司指數(shù)
（三）基金存續(xù)期
不定期。
（四）基金份額的募集對(duì)象
本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資
者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
（五）募集規(guī)模上限
本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。
（六）基金的認(rèn)購(gòu)份額面值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格
本基金以人民幣發(fā)售，本基金每份基金份額初始面值為1.00元，按初始面值發(fā)售。
（七）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
廣發(fā)證券股份有限公司
2、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售機(jī)構(gòu)為具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會(huì)員單位（具體
名單可在上海證券交易所網(wǎng)站查詢），本基金管理人將不就此事項(xiàng)進(jìn)行公告。
3、網(wǎng)下現(xiàn)金、網(wǎng)下股票發(fā)售直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
嘉實(shí)基金管理有限公司
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
4、網(wǎng)下現(xiàn)金、網(wǎng)下股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下股票發(fā)售
代理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
5、本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金
或變更上述發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并及時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。
（八）募集時(shí)間安排與基金合同生效
1、本基金的募集期為自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時(shí)間段，
最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月。
2、本基金于2025年6月30日至2025年7月11日公開(kāi)發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金
認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)3種方式。其中，辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的日期為2025年
6月30日至2025年7月11日，辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的日期為2025年6月30
日至2025年7月11日。
3、基金管理人將在募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告
之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)?；鹉技_(dá)到基金備案條件的，自基金
管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則
《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事
宜予以公告。
4、基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)按
照規(guī)定在辦理基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。
（九）募集期間的資金與費(fèi)用
基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用,不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
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二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購(gòu)方式
本基金認(rèn)購(gòu)采取份額認(rèn)購(gòu)的方式。
（二）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由投資者承擔(dān),不高于0.8%,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購(gòu)份額（S） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
S＜50萬(wàn)份 0.8%
50萬(wàn)份≤S＜100萬(wàn)份 0.5%
S≥100萬(wàn)份 按筆收取，1000元/筆
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用?；鸸芾砣宿k理網(wǎng)下
股票、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)
構(gòu)收取一定的傭金。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各
項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。
（三）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用計(jì)算公式和收取方式
1、通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)傭金、
認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額＋固定費(fèi)用）
認(rèn)購(gòu)傭金＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×傭金比率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)傭金＝固定費(fèi)用）
例一：某投資人到某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)1,000份本基金，假設(shè)該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確
認(rèn)的傭金比率為0.80%，則需準(zhǔn)備的資金金額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)金額＝1×1,000×（1+0.80%）＝1,008元
認(rèn)購(gòu)傭金＝1×1,000×0.80%＝8元
即投資人需準(zhǔn)備1,008元資金，方可認(rèn)購(gòu)到1,000份本基金基金份額。
2、進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資者，認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算公
式為：
認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額＋固定費(fèi)用）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定費(fèi)用）
利息折算的份額＝利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由基金管理人在投資者認(rèn)購(gòu)確認(rèn)時(shí)收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
例二：某投資者到本公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)800,000份基金份額，則需準(zhǔn)備的資金金額計(jì)算
如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝1.00×800,000×0.50%＝4,000元
認(rèn)購(gòu)金額＝1.00×800,000×（1＋0.50%）＝804,000元
即投資者需準(zhǔn)備804,000元資金，方可認(rèn)購(gòu)到800,000份本基金基金份額。
3、進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的投資者，認(rèn)購(gòu)以單只股票股數(shù)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)份額和認(rèn)購(gòu)傭金的計(jì)
算公式為：
?
投資者的認(rèn)購(gòu)份額＝（第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)×?
有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量）/1.00
（“第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)”和“有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量”由基金管理人
確認(rèn)，具體規(guī)定見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)。）
認(rèn)購(gòu)傭金由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在投資者認(rèn)購(gòu)確認(rèn)時(shí)收取，在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)允許的條件下，投資者可選
擇以現(xiàn)金或基金份額的方式支付認(rèn)購(gòu)傭金。
如投資者選擇以現(xiàn)金方式支付認(rèn)購(gòu)傭金，則其需支付的認(rèn)購(gòu)傭金如下：
認(rèn)購(gòu)傭金＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×傭金比率
如投資者選擇以基金份額支付傭金，則其需支付的認(rèn)購(gòu)傭金和可得到的基金份額如下：
認(rèn)購(gòu)傭金＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額/（1+傭金比率）×傭金比率
凈認(rèn)購(gòu)份額＝認(rèn)購(gòu)份額-認(rèn)購(gòu)傭金/1.00
以基金份額方式支付的認(rèn)購(gòu)傭金的計(jì)算保留到整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分所代表
的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
例三：某投資者持有中證全指證券公司指數(shù)成份股中股票A和股票B各10,000股和
20,000股，至某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金，選擇以現(xiàn)金支付認(rèn)購(gòu)傭金。假設(shè)T日股票A
和股票B的均價(jià)分別12.50元和6.50元，基金管理人確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10,000股股票
A和20,000股股票B，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比例為0.8%，則其可得到的基金份額和需
支付的認(rèn)購(gòu)傭金如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000×12.50）/1.00＋（20,000×6.50）/1.00＝255,000份
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
認(rèn)購(gòu)傭金＝1.00×255,000×0.8%＝2,040元
即投資者可認(rèn)購(gòu)到255,000份本基金基金份額，并需另行支付2,040元的認(rèn)購(gòu)傭金。
例四：續(xù)例三，假設(shè)該投資者選擇以基金份額的方式交納認(rèn)購(gòu)傭金，則投資者最終可得
的凈認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)傭金＝1.00×255,000/（1+0.8%）×0.8%＝2,024元
凈認(rèn)購(gòu)份額＝255,000-2,024/1.00＝252,976份。
（四）認(rèn)購(gòu)限制
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1,000份或其整數(shù)倍,最高
不得超過(guò)99,999,000份。投資者可以多次認(rèn)購(gòu),累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。投資者通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的，每筆認(rèn)
購(gòu)份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過(guò)基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的,每筆認(rèn)購(gòu)份
額須在5萬(wàn)份以上（含5萬(wàn)份）。投資者可以多次認(rèn)購(gòu),累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。
網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)以單只股票股數(shù)申報(bào)，用以認(rèn)購(gòu)的股票必須是中證全指證券公司指數(shù)成份
股和已公告的備選成份股。單只股票最低認(rèn)購(gòu)申報(bào)股數(shù)為1,000股，超過(guò)1,000股的部分須
為100股的整數(shù)倍。投資者可以多次提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，累計(jì)申報(bào)股數(shù)不設(shè)上限。
（五）募集規(guī)模上限
本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。
（六）募集資金利息的處理方式
通過(guò)基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基
金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)清算
交收后至劃入基金托管專(zhuān)戶前產(chǎn)生的利息，計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。網(wǎng)下
股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票在凍結(jié)期間的股票權(quán)益及孳息歸屬按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司交易型開(kāi)放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》的規(guī)定處理。
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
三、投資者開(kāi)戶
投資人認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)需具有上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。
（一）如投資人需新開(kāi)立證券賬戶，則應(yīng)注意：
1、基金賬戶只能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易。
2、開(kāi)戶當(dāng)日無(wú)法辦理指定交易，建議投資者在進(jìn)行認(rèn)購(gòu)前至少2個(gè)工作日辦理開(kāi)戶手
續(xù)。
（二）如投資人已開(kāi)立證券賬戶，則應(yīng)注意：
1、如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要指
定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。
2、當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資者當(dāng)日無(wú)法進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，建議投資者在進(jìn)行認(rèn)
購(gòu)的1個(gè)工作日前辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
3、使用專(zhuān)用席位的機(jī)構(gòu)投資者無(wú)需辦理指定交易。
（三）賬戶使用注意事項(xiàng)
已購(gòu)買(mǎi)過(guò)由嘉實(shí)基金管理有限公司擔(dān)任注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其擁有的嘉實(shí)基
金管理有限公司開(kāi)放式基金賬戶不能用于認(rèn)購(gòu)本基金。
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四、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的程序
（一）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：2025年6月30日至2025年7月11日上午9：30-11：30和下
午13：00-15：00。
（二）認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1,000
份或其整數(shù)倍,最高不得超過(guò)99,999,000份。投資者可以多次認(rèn)購(gòu),累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。
（三）認(rèn)購(gòu)手續(xù)：投資人直接通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)。
1、開(kāi)立上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶，辦理指定交易在發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。利用上
海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。
2、在認(rèn)購(gòu)前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購(gòu)資金。
3、投資人可通過(guò)填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方式申報(bào)認(rèn)購(gòu)委
托，可多次申報(bào)，申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。
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五、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的程序
（一）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：2025年6月30日至2025年7月11日，9：30-17：00。
2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。投資者通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金
認(rèn)購(gòu)的，每筆認(rèn)購(gòu)份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過(guò)基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
的,每筆認(rèn)購(gòu)份額須在5萬(wàn)份以上（含5萬(wàn)份）。投資者可以多次認(rèn)購(gòu),累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上
限。
3、投資者須先開(kāi)立上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶，然后向本公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)提
供下列資料辦理基金的認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
（1）個(gè)人投資者提供身份證件原件及復(fù)印件；
（2）機(jī)構(gòu)投資者提供加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件，事業(yè)法人、
社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供給民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及加蓋單位公章
的復(fù)印件；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件以及基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)；
（3）上海證券交易所A股賬戶卡或上海證券投資基金賬戶卡（原件和復(fù)印件）；
（4）個(gè)人投資者簽署《基金投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷》；
（5）投資者填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)委托單，機(jī)構(gòu)投資者還須加蓋預(yù)留印鑒；
（6）蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件。
4、在認(rèn)購(gòu)當(dāng)日16：30之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司指定的任一直銷(xiāo)專(zhuān)戶：
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：778350006680
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市東城支行營(yíng)業(yè)室
賬號(hào)：0200080729027303686
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市海淀支行營(yíng)業(yè)室
賬號(hào)：0200251019200093462
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營(yíng)業(yè)部
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
賬號(hào)：326660100100558565
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶行：浦發(fā)銀行北京分行建國(guó)路支行
賬號(hào)：91090078801500002209
投資者匯款時(shí)所填寫(xiě)的票據(jù)在匯款用途中必須注明購(gòu)買(mǎi)的基金名稱和基金代碼。
5、注意事項(xiàng)：
（1）投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)不能使用嘉實(shí)基金管理公司基金賬戶，而需使用上海證券交易所
A股賬戶卡或證券投資基金賬戶卡。
（2）若個(gè)人投資者的認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日16：30之前未到達(dá)本公司指定的直銷(xiāo)資
金專(zhuān)戶，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金實(shí)際到賬日為
準(zhǔn)。
（3）投資者若未按上述規(guī)定劃付款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及直
銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)清算賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（二）發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
1．認(rèn)購(gòu)時(shí)間：2025年6月30日至2025年7月11日，9：30至16：30。
2．認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。投資者通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金
認(rèn)購(gòu)的，每筆認(rèn)購(gòu)份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過(guò)基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
的,每筆認(rèn)購(gòu)份額須在5萬(wàn)份以上（含5萬(wàn)份）。投資者可以多次認(rèn)購(gòu),累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上
限。
3．認(rèn)購(gòu)手續(xù)：投資者直接通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)。
（1）開(kāi)立上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
（2）在認(rèn)購(gòu)前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購(gòu)資金。
（3）投資人填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)委托單，同時(shí)填寫(xiě)委托該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)代為辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的
委托申請(qǐng)書(shū)。申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
六、網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的程序
（一）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：2025年6月30日至2025年7月11日，9：30-11：30和13：00-17：
00（周六、周日及節(jié)假日不受理），具體時(shí)間以各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)以單只股票股數(shù)申報(bào)，用以認(rèn)購(gòu)的股票必須是中證全指證
券公司指數(shù)成份股和已公告的備選成份股。單只股票最低認(rèn)購(gòu)申報(bào)股數(shù)為1,000股，超過(guò)
1,000股的部分須為100股的整數(shù)倍。投資者可以多次提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，累計(jì)申報(bào)股數(shù)不設(shè)上
限。
3、認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
（1）如投資者以中證全指證券公司成份股中的上海證券交易所上市股票認(rèn)購(gòu)本基金，
需開(kāi)立上海證券交易所A股賬戶，辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易。使用專(zhuān)用席位的機(jī)構(gòu)投資人
則無(wú)需辦理指定交易。
（2）如投資者以中證全指證券公司指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票認(rèn)購(gòu)本基
金，需開(kāi)立上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶，以及深圳證券交易所A股賬戶。
（3）在A股賬戶中具備足夠的符合要求的中證全指證券公司指數(shù)成份股和已公告的備
選成份股。
（4）投資者填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)委托單。申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)股票即被凍結(jié)。如登記機(jī)構(gòu)辦理凍
結(jié)業(yè)務(wù)時(shí)，投資者可用股票余額不足，則投資者的該筆股票認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效，不影響該證券賬
戶其他股票換購(gòu)本基金份額。
4、特別提示：投資者應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及證券交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行股票認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)履
行因股票認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致的股份減持所涉及的信息披露等義務(wù)。
（二）發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
1．認(rèn)購(gòu)時(shí)間：2025年6月30日至2025年7月11日，9：30-11：30和13：00-15：
00，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確定。
2.認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)以單只股票股數(shù)申報(bào)，用以認(rèn)購(gòu)的股票必須是中證全指證
券公司指數(shù)成份股和已公告的備選成份股。單只股票最低認(rèn)購(gòu)申報(bào)股數(shù)為1,000股，超過(guò)
1,000股的部分須為100股的整數(shù)倍。投資者可以多次提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，累計(jì)申報(bào)股數(shù)不設(shè)上
限。
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
七、清算與交割
（一）基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不
得動(dòng)用。
（二）通過(guò)基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息將折算
為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為
準(zhǔn)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)清
算交收后至劃入基金托管專(zhuān)戶前產(chǎn)生的利息，計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。網(wǎng)
下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票在凍結(jié)期間的股票權(quán)益及孳息歸屬按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司交易型開(kāi)放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》的規(guī)定處理。
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
八、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
（一）本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基
金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票按基金合同約定的估值方法計(jì)算的價(jià)值）不少于
2億元人民幣且基金份額有效認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理
人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法
定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
（二）基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)
證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏?
中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
（三）如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、針對(duì)投資人以現(xiàn)金交納的認(rèn)購(gòu)資金，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳
納的款項(xiàng)并加計(jì)銀行同期活期存款利息，網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集股票的解凍按照《中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司交易型開(kāi)放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》的規(guī)定處理。
如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基
金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
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九、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂(lè)部C座寫(xiě)字樓12A層
法定代表人：經(jīng)雷
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
電話：（010）65215588
傳真：（010）65185678
聯(lián)系人：羅朝偉
客服電話：400-600-8800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、（010）85712266
網(wǎng)站：www.jsfund.cn
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
住所及辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
成立時(shí)間：1987年4月8日
注冊(cè)資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002] 83號(hào)
托管部門(mén)信息披露聯(lián)系人：張姍
傳真：0755-83195201
電話：4006195555
（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈
法定代表人：林傳輝
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成立日期：1994年01月21日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：762108.766400萬(wàn)人民幣
存續(xù)期間：長(zhǎng)期
電話：（020）66338888
聯(lián)系人：陳姍姍
客服電話：95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
網(wǎng)址：http://www.gf.com.cn
2、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)為具有基金銷(xiāo)售資格的上海證券交易所會(huì)員單位（具體
名單可在上海證券交易所網(wǎng)站查詢），本基金管理人將不就此事項(xiàng)進(jìn)行公告。
3、網(wǎng)下現(xiàn)金、網(wǎng)下股票發(fā)售直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
嘉實(shí)基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
辦公地址 北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院4號(hào)樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
4、網(wǎng)下現(xiàn)金、網(wǎng)下股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下股票發(fā)售
代理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
5、本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金
或變更上述發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并及時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
電話：（010）50938782
傳真：（010）50938991
聯(lián)系人：趙亦清
（五）出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
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名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所、辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
聯(lián)系電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、李筱筱
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：（010）66001391
傳真：（010）66001392
聯(lián)系人：蔡曉慧
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔡曉慧、柴瀚英
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十、網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)清單
本基金募集期間，網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)名單如下表所示，但是募集期結(jié)束前已公告的將被調(diào)出
中證全指證券公司指數(shù)的成份股不得用于認(rèn)購(gòu)本基金。基金管理人可根據(jù)網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日前
3個(gè)月個(gè)股的交易量、價(jià)格波動(dòng)及其他異常情況，決定是否對(duì)個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)模進(jìn)行限制，并在
網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日前至少3個(gè)工作日公告限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的個(gè)股名單。對(duì)于在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期間
價(jià)格波動(dòng)異?；蛘J(rèn)購(gòu)申報(bào)數(shù)量異常的個(gè)股，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部分拒絕該股票
的認(rèn)購(gòu)申報(bào)。
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱
000166 申萬(wàn)宏源 600918 中泰證券
000686 東北證券 600958 東方證券
000712 錦龍股份 600999 招商證券
000728 國(guó)元證券 601059 信達(dá)證券
000750 國(guó)海證券 601066 中信建投
000776 廣發(fā)證券 601099 太平洋
000783 長(zhǎng)江證券 601108 財(cái)通證券
002500 山西證券 601136 首創(chuàng)證券
002670 國(guó)盛金控 601162 天風(fēng)證券
002673 西部證券 601198 東興證券
002736 國(guó)信證券 601211 國(guó)泰海通
002797 第一創(chuàng)業(yè) 601236 紅塔證券
002926 華西證券 601375 中原證券
002939 長(zhǎng)城證券 601377 興業(yè)證券
002945 華林證券 601456 國(guó)聯(lián)民生
300059 東方財(cái)富 601555 東吳證券
600030 中信證券 601688 華泰證券
600061 國(guó)投資本 601696 中銀證券
600095 湘財(cái)股份 601788 光大證券
600109 國(guó)金證券 601878 浙商證券
600155 華創(chuàng)云信 601881 中國(guó)銀河
600369 西南證券 601901 方正證券
600621 華鑫股份 601990 南京證券
600906 財(cái)達(dá)證券 601995 中金公司
600909 華安證券
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年6月19日
嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf