華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)
證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月28日
1. 公告基本信息
基金名稱 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：港股通創(chuàng)新藥ETF）
基金主代碼 520880
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年6月27日
基金管理人名稱 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱 國(guó)信證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2. 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】784號(hào)
基金募集期間 自2025年6月16日至2025年6月24日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月27日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2,634
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 434,809,000.00
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 18,207.53
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 434,809,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 0
合計(jì) 434,809,000.00
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位:份） -
占基金總份額比例 -
其他需要說明的事項(xiàng) -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例 -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月27日
注：1、本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金
份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記機(jī)構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計(jì)
入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
3、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；
本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的
網(wǎng)站（www.fsfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-5588、400-820-5050）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申
購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申
請(qǐng)上市期間，可暫停辦理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募
說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年6月28日
華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告.pdf