萬(wàn)家基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金明確代理買(mǎi)賣(mài)替代證券的折算匯率、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)揭示部分條款并修訂招募說(shuō)明書(shū)的公告
萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金明確代理買(mǎi)賣(mài)替代證券的折
算匯率、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)揭示部分條款并修訂招募說(shuō)明書(shū)的公告
為更好地滿(mǎn)足投資者需求、維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
及相關(guān)基金合同及招募說(shuō)明書(shū)等有關(guān)規(guī)定，萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)
“本基金管理人”）經(jīng)與各基金托管人協(xié)商，決定自2025年6月28日起對(duì)旗
下部分ETF明確代理買(mǎi)賣(mài)替代證券的折算匯率并調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)揭示部分條款，同時(shí)
相應(yīng)地修訂對(duì)應(yīng)基金招募說(shuō)明書(shū)的相關(guān)內(nèi)容。
一、適用基金范圍
基金名稱(chēng) 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 創(chuàng)新藥WJ 擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)：港股創(chuàng)新藥ETF基金 520700
萬(wàn)家中證港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 港股央企紅利ETF 159333
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII） 恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF 159202
二、具體修訂如下
（一）萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)
修訂
修訂前 修訂后
第十部分 基金份額的申購(gòu)與贖回 第十部分 基金份額的申購(gòu)與贖回
七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… （3）退補(bǔ)現(xiàn)金替代 3）申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金的處理程序 七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… （3）退補(bǔ)現(xiàn)金替代 3）申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金的處理程序
T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金。 正常情況下，基金管理人在T日以收到的替代金額代投資者買(mǎi)入被替代證券。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買(mǎi)入部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買(mǎi)入被替代證券的操作。對(duì)于確認(rèn)成功的T日申購(gòu)申請(qǐng)，T日終，若基金管理人已買(mǎi)入全部被替代的證券，則以申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金與被替代證券的實(shí)際買(mǎi)入成本（包括買(mǎi)入價(jià)格與相關(guān)費(fèi)用，折算為人民幣）的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若基金管理人未能買(mǎi)入全部被替代的證券，則以申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金與所買(mǎi)入的部分被替代證券實(shí)際買(mǎi)入成本（包括買(mǎi)入價(jià)格與相關(guān)費(fèi)用，折算為人民幣）加上按照T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，被替代證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）計(jì)算的未買(mǎi)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。未來(lái)基金管理人有權(quán)視產(chǎn)品運(yùn)行情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)折算匯率和計(jì)算未購(gòu)入被替代證券成本的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。 T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金。 正常情況下，基金管理人在T日以收到的替代金額代投資者買(mǎi)入被替代證券?；鸸芾砣擞袡?quán)在T日內(nèi)任意時(shí)刻，以收到的申購(gòu)替代金額代投資者購(gòu)入組合證券中被替代證券的任意數(shù)量。對(duì)于確認(rèn)成功的T日申購(gòu)申請(qǐng)，基金管理人根據(jù)所購(gòu)入的被替代組合證券的實(shí)際單位購(gòu)入成本（包括買(mǎi)入價(jià)格與相關(guān)費(fèi)用，折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的港股通結(jié)算匯兌比率）、未購(gòu)入的被替代組合證券的T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；被替代組合證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）計(jì)算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量和申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金確定基金應(yīng)退還投資人的款項(xiàng)或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。未購(gòu)入部分包含因申購(gòu)贖回軋差處理而未實(shí)際購(gòu)入的申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的被替代組合證券。未來(lái)基金管理人有權(quán)視產(chǎn)品運(yùn)行情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)折算匯率和未購(gòu)入被替代證券成的計(jì)算價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。
七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… （3）退補(bǔ)現(xiàn)金替代 七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… （3）退補(bǔ)現(xiàn)金替代
4）贖回替代金額的處理程序 正常情況下，基金管理人在T日根據(jù)贖回申請(qǐng)代投資者賣(mài)出被替代證券。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不賣(mài)出部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何賣(mài)出被替代證券的操作。對(duì)于確認(rèn)成功的T日贖回申請(qǐng)，T日終，若基金管理人已賣(mài)出全部被替代的證券，則以實(shí)際賣(mài)出所得（賣(mài)出價(jià)格扣除相關(guān)費(fèi)用，折算為人民幣），確定基金應(yīng)交付給投資人的贖回現(xiàn)金替代金額；若基金管理人未能賣(mài)出全部被替代的證券，則以實(shí)際賣(mài)出所得（賣(mài)出價(jià)格扣除相關(guān)費(fèi)用，折算為人民幣）加上按照T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，被替代證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）計(jì)算的未賣(mài)出的部分被替代證券價(jià)值，確定基金應(yīng)交付給投資人的贖回現(xiàn)金替代金額。 4）贖回替代金額的處理程序 正常情況下，基金管理人在T日根據(jù)贖回申請(qǐng)代投資者賣(mài)出被替代證券?；鸸芾砣擞袡?quán)在T日內(nèi)任意時(shí)刻代投資者賣(mài)出組合證券中被替代證券的任意數(shù)量。對(duì)于確認(rèn)成功的T日贖回申請(qǐng)，T日內(nèi)基金管理人根據(jù)所賣(mài)出的被替代組合證券的實(shí)際單位賣(mài)出所得（扣除相關(guān)費(fèi)用，折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的港股通結(jié)算匯兌比率）、未賣(mài)出的被替代組合證券的T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；被替代組合證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）計(jì)算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量確定贖回替代金額。未賣(mài)出部分包含因申購(gòu)贖回軋差處理而未實(shí)際賣(mài)出的贖回申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的被替代組合證券。未來(lái)基金管理人有權(quán)視產(chǎn)品運(yùn)行情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)折算匯率和未賣(mài)出被替代證券的計(jì)算價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。
（3）退補(bǔ)現(xiàn)金替代 …… （4）基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則并按規(guī)定公告。 （3）退補(bǔ)現(xiàn)金替代 …… （4）對(duì)于T日的申購(gòu)贖回申請(qǐng)，基金管理人有權(quán)進(jìn)行軋差處理，針對(duì)凈申購(gòu)，購(gòu)入凈申購(gòu)份額對(duì)應(yīng)的組合證券中被替代證券，針對(duì)凈贖回，賣(mài)出凈贖回份額對(duì)應(yīng)的組合證券中被替代證券，基金管理人有權(quán)購(gòu)入或者賣(mài)出不等于軋差處理后的上述被替代證券的任意數(shù)量。
（5）基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則并按規(guī)定公告。
第十八部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示 第十八部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn) …… 4、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn) …… （2）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn) …… 6）基金管理人代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的風(fēng)險(xiǎn) 因涉及香港市場(chǎng)股票的買(mǎi)賣(mài)，在投資者申購(gòu)、贖回本基金時(shí)，本基金組合證券需以一定數(shù)量的現(xiàn)金進(jìn)行替代，并由基金管理人按照招募說(shuō)明書(shū)約定代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證券買(mǎi)賣(mài)，投資者需承受買(mǎi)入證券的結(jié)算成本和賣(mài)出證券的結(jié)算金額的不確定性（含匯率波動(dòng)）的風(fēng)險(xiǎn)。由于指數(shù)成份股采取基金管理人代買(mǎi)代賣(mài)模式，可能給投資者申購(gòu)和贖回帶來(lái)價(jià)格的不確定性，而這種價(jià)格的不確定性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。投資人在贖回基金份額時(shí)，基金投資組合變現(xiàn)可能受到市場(chǎng)變化、部分成份股停牌或流動(dòng)性不足等因素影響，導(dǎo)致投資者收到的贖回對(duì)價(jià)可能延期交收或贖回對(duì)價(jià)的金額出現(xiàn)較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則，存在相關(guān)規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn) …… 4、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn) …… （2）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn) …… 6）基金管理人代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的風(fēng)險(xiǎn) 因涉及香港市場(chǎng)股票的買(mǎi)賣(mài)，在投資者申購(gòu)、贖回本基金時(shí)，本基金組合證券需以一定數(shù)量的現(xiàn)金進(jìn)行替代，并由基金管理人按照招募說(shuō)明書(shū)約定代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證券買(mǎi)賣(mài)，投資者需承受買(mǎi)入證券的結(jié)算成本和賣(mài)出證券的結(jié)算金額的不確定性（含匯率波動(dòng)）的風(fēng)險(xiǎn)。按照目前的證券代理買(mǎi)賣(mài)規(guī)則，正常情況下，對(duì)于T日確認(rèn)成功的申購(gòu)或贖回申請(qǐng)，基金管理人將在T日當(dāng)天代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證券買(mǎi)賣(mài)，而對(duì)于當(dāng)天未完成買(mǎi)賣(mài)的部分證券，基金管理人將按該證券T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，若當(dāng)日在證券交易所無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）進(jìn)行結(jié)算，因此投資者需承受可能當(dāng)天無(wú)法完成所有證券買(mǎi)賣(mài)、未完成買(mǎi)賣(mài)部分按收盤(pán)價(jià)結(jié)算以及實(shí)際買(mǎi)賣(mài)部分與按收盤(pán)價(jià)結(jié)算部分使用不同的匯率折算等風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)生特殊情況時(shí)，基金管理人將調(diào)整交收日期，存在交收日期變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
由于指數(shù)成份股采取基金管理人代買(mǎi)代賣(mài)模式，可能給投資者申購(gòu)和贖回帶來(lái)價(jià)格的不確定性，而這種價(jià)格的不確定性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。投資人在贖回基金份額時(shí)，基金投資組合變現(xiàn)可能受到市場(chǎng)變化、部分成份股停牌或流動(dòng)性不足等因素影響，導(dǎo)致投資者收到的贖回對(duì)價(jià)可能延期交收或贖回對(duì)價(jià)的金額出現(xiàn)較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則，存在相關(guān)規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）萬(wàn)家中證港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明
書(shū)修訂
修訂前 修訂后
第十部分 基金份額的申購(gòu)與贖回 第十部分 基金份額的申購(gòu)與贖回
七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… （3）可以現(xiàn)金替代 ③申購(gòu)替代金額的處理程序 T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取申購(gòu)替代金額。 正常情況下，對(duì)于確認(rèn)成功的T日申購(gòu)申請(qǐng)，T日內(nèi)基金管理人根據(jù)申購(gòu)規(guī)模進(jìn)行組合證券的代理買(mǎi)入。T日日終，基金管理人根據(jù)所購(gòu)入的被替代組合證券的實(shí)際單位購(gòu)入成本、實(shí)際購(gòu)入的相關(guān)費(fèi)用、未購(gòu)入的被替代組合證券 七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… （3）可以現(xiàn)金替代 ③申購(gòu)替代金額的處理程序 T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取申購(gòu)替代金額。 正常情況下，基金管理人在T日根據(jù)申購(gòu)申請(qǐng)代投資者買(mǎi)入被替代證券?；鸸芾砣擞袡?quán)在T日內(nèi)任意時(shí)刻代投資者買(mǎi)入組合證券中被替代證券的任意數(shù)量。對(duì)于確認(rèn)成功的T日申購(gòu)申請(qǐng)，T日內(nèi)基金管理人根據(jù)申購(gòu)規(guī)模進(jìn)行組合證券的代理買(mǎi)入。T日日終，基金管理人根據(jù)所購(gòu)
的T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；被替代組合證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后收盤(pán)價(jià)）計(jì)算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量和申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金確定基金應(yīng)退還投資人的款項(xiàng)或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。T日后的5個(gè)工作日內(nèi)，基金管理人將應(yīng)退款或補(bǔ)款與相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對(duì)交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 入的被替代組合證券的實(shí)際單位購(gòu)入成本（包括買(mǎi)入價(jià)格與相關(guān)費(fèi)用，折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的港股通結(jié)算匯兌比率）、未購(gòu)入的被替代組合證券的T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；被替代組合證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）計(jì)算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量和申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金確定基金應(yīng)退還投資人的款項(xiàng)或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。未購(gòu)入部分包含因申購(gòu)贖回軋差處理而未實(shí)際購(gòu)入的申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的被替代組合證券。T日后的5個(gè)工作日內(nèi)，基金管理人將應(yīng)退款或補(bǔ)款與相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對(duì)交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。未來(lái)基金管理人有權(quán)視產(chǎn)品運(yùn)行情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)折算匯率和未購(gòu)入被替代證券的計(jì)算價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。
七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… （3）可以現(xiàn)金替代 ④贖回替代金額的處理程序 正常情況下，對(duì)于確認(rèn)成功的T日贖回申請(qǐng)，T日內(nèi)基金管理人根據(jù)所賣(mài)出的被替代組合證券的實(shí)際單位賣(mài)出成本、實(shí)際賣(mài)出的相關(guān)費(fèi)用、未賣(mài)出的被替代組合證券的T日收盤(pán)價(jià) 七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… （3）可以現(xiàn)金替代 ④贖回替代金額的處理程序 正常情況下，基金管理人在T日根據(jù)贖回申請(qǐng)代投資者賣(mài)出被替代證券?；鸸芾砣擞袡?quán)在T日內(nèi)任意時(shí)刻代投資者賣(mài)出組合證券中被替代證券的任意數(shù)量。對(duì)于確認(rèn)成功的T日贖回申
（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；被替代組合證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后收盤(pán)價(jià)）計(jì)算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量確定贖回替代金額。T日后的第2個(gè)港股通交收日后的第2個(gè)工作日內(nèi)，基金管理人將應(yīng)支付的贖回現(xiàn)金替代款與相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對(duì)交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 請(qǐng)， T日內(nèi)基金管理人根據(jù)所賣(mài)出的被替代組合證券的實(shí)際單位賣(mài)出所得（扣除相關(guān)費(fèi)用，折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的港股通結(jié)算匯兌比率）、未賣(mài)出的被替代組合證券的T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；被替代組合證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）計(jì)算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量確定贖回替代金額。未賣(mài)出部分包含因申購(gòu)贖回軋差處理而未實(shí)際賣(mài)出的贖回申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的被替代組合證券。T日后的第2個(gè)港股通交收日后的第2個(gè)工作日內(nèi)，基金管理人將應(yīng)支付的贖回現(xiàn)金替代款與相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對(duì)交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。未來(lái)基金管理人有權(quán)視產(chǎn)品運(yùn)行情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)折算匯率和未賣(mài)出被替代證券的計(jì)算價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。
（3）必須現(xiàn)金替代 …… （4）基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則并按規(guī)定公告。 （3）必須現(xiàn)金替代 …… （4）對(duì)于T日的申購(gòu)贖回申請(qǐng)，基金管理人有權(quán)進(jìn)行軋差處理，針對(duì)凈申購(gòu)，購(gòu)入凈申購(gòu)份額對(duì)應(yīng)的組合證券中被替代證券，針對(duì)凈贖回，賣(mài)出凈贖回份額對(duì)應(yīng)的組合證券中被替代證券，基金管理人有權(quán)購(gòu)入或者賣(mài)出不等于軋差處理后的上述被替代證券的任意數(shù)量。 （5）基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則并按規(guī)定公告。
第十八部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示 第十八部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn) …… 4、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn) …… （2）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn) …… 6）基金管理人代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的風(fēng)險(xiǎn) 因涉及香港市場(chǎng)股票的買(mǎi)賣(mài)，在投資者申購(gòu)、贖回本基金時(shí)，本基金組合證券需以一定數(shù)量的現(xiàn)金進(jìn)行替代，并由基金管理人按照招募說(shuō)明書(shū)約定代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證券買(mǎi)賣(mài)，投資者需承受買(mǎi)入證券的結(jié)算成本和賣(mài)出證券的結(jié)算金額的不確定性（含匯率波動(dòng)）的風(fēng)險(xiǎn)。由于指數(shù)成份股采取基金管理人代買(mǎi)代賣(mài)模式，可能給投資者申購(gòu)和贖回帶來(lái)價(jià)格的不確定性，而這種價(jià)格的不確定性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。投資人在贖回基金份額時(shí)，基金投資組合變現(xiàn)可能受到市場(chǎng)變化、部分成份股停牌或流動(dòng)性不足等因素影響，導(dǎo)致投資者收到的贖回對(duì)價(jià)可能延期交收或贖回對(duì)價(jià)的金額出現(xiàn)較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則，存在相關(guān)規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn) …… 4、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn) …… （2）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn) …… 6）基金管理人代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的風(fēng)險(xiǎn) 因涉及香港市場(chǎng)股票的買(mǎi)賣(mài)，在投資者申購(gòu)、贖回本基金時(shí)，本基金組合證券需以一定數(shù)量的現(xiàn)金進(jìn)行替代，并由基金管理人按照招募說(shuō)明書(shū)約定代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證券買(mǎi)賣(mài)，投資者需承受買(mǎi)入證券的結(jié)算成本和賣(mài)出證券的結(jié)算金額的不確定性（含匯率波動(dòng)）的風(fēng)險(xiǎn)。按照目前的證券代理買(mǎi)賣(mài)規(guī)則，正常情況下，對(duì)于T日確認(rèn)成功的申購(gòu)或贖回申請(qǐng)，基金管理人將在T日當(dāng)天代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證券買(mǎi)賣(mài)，而對(duì)于當(dāng)天未完成買(mǎi)賣(mài)的部分證券，基金管理人將按該證券T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，若當(dāng)日在證券交易所無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）進(jìn)行結(jié)算，因此投資者需承受可能當(dāng)天無(wú)法完成所有證券買(mǎi)賣(mài)、未完成買(mǎi)賣(mài)部分按收盤(pán)價(jià)結(jié)算以及實(shí)際買(mǎi)賣(mài)部分與按收盤(pán)價(jià)結(jié)算部分可能使用不同的匯率折算等風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)生特殊情況時(shí)，基金管理人將調(diào)整交收日期，存在交收日期變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
由于指數(shù)成份股采取基金管理人代買(mǎi)代賣(mài)模式，可能給投資者申購(gòu)和贖回帶來(lái)價(jià)格的不確定性，而這種價(jià)格的不確定性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。投資人在贖回基金份額時(shí)，基金投資組合變現(xiàn)可能受到市場(chǎng)變化、部分成份股停牌或流動(dòng)性不足等因素影響，導(dǎo)致投資者收到的贖回對(duì)價(jià)可能延期交收或贖回對(duì)價(jià)的金額出現(xiàn)較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則，存在相關(guān)規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招
募說(shuō)明書(shū)修訂
修訂前 修訂后
第三部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示 第三部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn) …… 5、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn) …… （3）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn) …… 6）基金管理人代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 因涉及香港市場(chǎng)股票的買(mǎi)賣(mài)，在投資者申購(gòu)、贖回本基金時(shí)，本基金組合證券需以一定數(shù)量的現(xiàn)金進(jìn)行替代，并由基金管理人按照招募說(shuō)明書(shū)約定代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證券買(mǎi)賣(mài)，投資者需承受買(mǎi)入證券的結(jié)算成本和賣(mài)出證券的結(jié)算金額的不確定性（含匯率波動(dòng)）的風(fēng) 一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn) …… 5、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn) …… （3）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn) …… 6）基金管理人代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 因涉及香港市場(chǎng)股票的買(mǎi)賣(mài)，在投資者申購(gòu)、贖回本基金時(shí)，本基金組合證券需以一定數(shù)量的現(xiàn)金進(jìn)行替代，并由基金管理人按照招募說(shuō)明書(shū)約定代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證券買(mǎi)賣(mài)，投資者需承受買(mǎi)入證券的結(jié)算成本和賣(mài)出證券
險(xiǎn)。由于指數(shù)成份股采取基金管理人代買(mǎi)代賣(mài)模式，可能給投資者申購(gòu)和贖回帶來(lái)價(jià)格的不確定性，而這種價(jià)格的不確定性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。投資人在贖回基金份額時(shí)，基金投資組合變現(xiàn)可能受到市場(chǎng)變化、部分成份股停牌或流動(dòng)性不足等因素影響，導(dǎo)致投資者收到的贖回對(duì)價(jià)可能延期交收或贖回對(duì)價(jià)的金額出現(xiàn)較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則，存在相關(guān)規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 的結(jié)算金額的不確定性（含匯率波動(dòng)）的風(fēng)險(xiǎn)。按照目前的證券代理買(mǎi)賣(mài)規(guī)則，正常情況下，對(duì)于T日確認(rèn)成功的申購(gòu)或贖回申請(qǐng)，基金管理人將在T日當(dāng)天代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證券買(mǎi)賣(mài)，而對(duì)于當(dāng)天未完成買(mǎi)賣(mài)的部分證券，基金管理人將按該證券T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，若當(dāng)日在證券交易所無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）進(jìn)行結(jié)算，因此投資者需承受可能當(dāng)天無(wú)法完成所有證券買(mǎi)賣(mài)、未完成買(mǎi)賣(mài)部分按收盤(pán)價(jià)結(jié)算以及實(shí)際買(mǎi)賣(mài)部分與按收盤(pán)價(jià)結(jié)算部分使用不同的匯率折算等風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)生特殊情況時(shí)，基金管理人將調(diào)整交收日期，存在交收日期變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 由于指數(shù)成份股采取基金管理人代買(mǎi)代賣(mài)模式，可能給投資者申購(gòu)和贖回帶來(lái)價(jià)格的不確定性，而這種價(jià)格的不確定性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。投資人在贖回基金份額時(shí)，基金投資組合變現(xiàn)可能受到市場(chǎng)變化、部分成份股停牌或流動(dòng)性不足等因素影響，導(dǎo)致投資者收到的贖回對(duì)價(jià)可能延期交收或贖回對(duì)價(jià)的金額出現(xiàn)較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則，存在相關(guān)規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
第十部分 基金份額的申購(gòu)與贖回 第十部分 基金份額的申購(gòu)與贖回
七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 七、份額申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 ……
4、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… （2）可以現(xiàn)金替代 ③申購(gòu)替代金額的處理程序 T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取申購(gòu)替代金額。 正常情況下，對(duì)于確認(rèn)成功的T日申購(gòu)申請(qǐng)，T日內(nèi)基金管理人根據(jù)申購(gòu)規(guī)模進(jìn)行組合證券的代理買(mǎi)入?；鸸芾砣擞袡?quán)在T日（指深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日）內(nèi)任意時(shí)刻代投資者買(mǎi)入小于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證券。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買(mǎi)入部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買(mǎi)入證券的操作。T日日終，基金管理人根據(jù)所購(gòu)入的被替代組合證券的實(shí)際單位購(gòu)入成本、實(shí)際購(gòu)入的相關(guān)費(fèi)用、未購(gòu)入的被替代組合證券的T日收盤(pán)價(jià)（需用匯率公允價(jià)折算為人民幣；被替代組合證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后收盤(pán)價(jià)）計(jì)算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量和申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金確定基金應(yīng)退還投資人的款項(xiàng)或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。T+4日（指深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日）內(nèi)，基金管理人將應(yīng)退款或補(bǔ)款與相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對(duì)交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 4、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… （2）可以現(xiàn)金替代 ③申購(gòu)替代金額的處理程序 T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取申購(gòu)替代金額。 正常情況下，對(duì)于確認(rèn)成功的T日申購(gòu)申請(qǐng)，T日內(nèi)基金管理人根據(jù)申購(gòu)規(guī)模進(jìn)行組合證券的代理買(mǎi)入?；鸸芾砣擞袡?quán)在T日（指深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日）內(nèi)任意時(shí)刻代投資者買(mǎi)入組合證券中被替代證券的任意數(shù)量。T日日終，基金管理人根據(jù)所購(gòu)入的被替代組合證券的實(shí)際單位購(gòu)入成本（包括買(mǎi)入價(jià)格與相關(guān)費(fèi)用，折算為人民幣，若通過(guò)港股通機(jī)制買(mǎi)入港股，則折算匯率采用當(dāng)天的港股通結(jié)算匯兌比率；若通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度買(mǎi)入港股，則折算匯率采用當(dāng)天中國(guó)外匯交易中心公布的北京時(shí)間16：00人民幣對(duì)港幣參考匯率）和未購(gòu)入的被替代組合證券的T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；被替代組合證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）計(jì)算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量和申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金確定基金應(yīng)退還投資人的款項(xiàng)或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。未購(gòu)入部分包含因申購(gòu)贖回軋差處理而未實(shí)際購(gòu)入的申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的被替代組合證券。T+4日（指深圳證券交易所和香港
如遇港股臨時(shí)停市或港股通暫停交易、港股通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合證券的代理買(mǎi)入及結(jié)算價(jià)格可依次順延至下一深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日或港股通交易日直至交易正常。如遇證券長(zhǎng)期停牌、流動(dòng)性不足等可能導(dǎo)致收盤(pán)價(jià)或最后成交價(jià)不公允的特殊情況，可參照證券的估值價(jià)格，對(duì)結(jié)算成本進(jìn)行調(diào)整。如果基金管理人認(rèn)為該證券復(fù)牌后的價(jià)格可能存在較大波動(dòng)，且可能對(duì)基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大影響，為了更好的維護(hù)持有人利益，該證券對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金替代款的清算交收可在其復(fù)牌后按照實(shí)際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。上述匯率公允價(jià)包括中國(guó)人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)最新公布的人民幣匯率中間價(jià)、中國(guó)外匯交易中心最新收盤(pán)價(jià)、與基金托管人商定的其他公允價(jià)格（如：中國(guó)人民銀行或國(guó)家外匯管理局或中國(guó)外匯交易中心正式對(duì)外發(fā)文后公布的人民幣兌主要外匯當(dāng)日收盤(pán)價(jià)）等。 聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日）內(nèi)，基金管理人將應(yīng)退款或補(bǔ)款與相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對(duì)交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。未來(lái)基金管理人有權(quán)視產(chǎn)品運(yùn)行情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)折算匯率和未購(gòu)入被替代證券的計(jì)算價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。 如遇港股臨時(shí)停市或港股通暫停交易、港股通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合證券的代理買(mǎi)入及結(jié)算價(jià)格可依次順延至下一深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日或港股通交易日直至交易正常。如遇證券長(zhǎng)期停牌、流動(dòng)性不足等可能導(dǎo)致收盤(pán)價(jià)或最后成交價(jià)不公允的特殊情況，可參照證券的估值價(jià)格，對(duì)結(jié)算成本進(jìn)行調(diào)整。如果基金管理人認(rèn)為該證券復(fù)牌后的價(jià)格可能存在較大波動(dòng)，且可能對(duì)基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大影響，為了更好的維護(hù)持有人利益，該證券對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金替代款的清算交收可在其復(fù)牌后按照實(shí)際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
七、份額申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 4、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… ④贖回替代金額的處理程序 正常情況下，對(duì)于確認(rèn)成功的T日贖回申請(qǐng)，T日日終基金管理人根據(jù)所賣(mài)出的被替代組合 七、份額申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式 …… 4、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 …… 4）贖回替代金額的處理程序 正常情況下，對(duì)于確認(rèn)成功的T日贖回申請(qǐng)，T日日終基金管理人根據(jù)所賣(mài)出的被替代組合證
證券的實(shí)際單位賣(mài)出成本、實(shí)際賣(mài)出的相關(guān)費(fèi)用、未賣(mài)出的被替代組合證券的T日收盤(pán)價(jià)（需用匯率公允價(jià)折算為人民幣；被替代組合證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后收盤(pán)價(jià)）計(jì)算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量確定贖回替代金額?；鸸芾砣擞袡?quán)在T日（指深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日）內(nèi)任意時(shí)刻代投資者賣(mài)出小于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證券?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不賣(mài)出部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何賣(mài)出證券的操作。T+7日（指深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日）內(nèi)，基金管理人將應(yīng)支付的贖回現(xiàn)金替代款與相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對(duì)交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 如遇港股臨時(shí)停市或港股通暫停交易等特殊情況，組合證券的代理賣(mài)出及結(jié)算價(jià)格可依次順延至下一深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日或港股通交易日直至交易正常。如遇證券長(zhǎng)期停牌、流動(dòng)性不足等可能導(dǎo)致收盤(pán)價(jià)或最后成交價(jià)不公允的特殊情況，可參照證券的估值價(jià)格，對(duì)結(jié)算成本進(jìn)行調(diào)整。如果基金管理人認(rèn)為該證券復(fù)牌后的價(jià)格可能存在較大波動(dòng)，且可能對(duì)基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大影響，為了更好的維護(hù)持有人利益，該證券對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金替代款的清算交收可在其復(fù)牌后按 券的實(shí)際賣(mài)出金額（扣除相關(guān)費(fèi)用，折算為人民幣，若通過(guò)港股通機(jī)制賣(mài)出港股，則折算匯率采用當(dāng)天的港股通結(jié)算匯兌比率；若通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度賣(mài)出港股，則折算匯率采用當(dāng)天中國(guó)外匯交易中心公布的北京時(shí)間16：00人民幣對(duì)港幣參考匯率）和未賣(mài)出的被替代組合證券的T日收盤(pán)價(jià)（折算為人民幣，折算匯率為采用當(dāng)天的估值匯率；被替代組合證券T日無(wú)交易的，取最近交易日的收盤(pán)價(jià)；交易日無(wú)收盤(pán)價(jià)的，取最后成交價(jià)）計(jì)算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量確定贖回替代金額。未賣(mài)出部分包含因申購(gòu)贖回軋差處理而未實(shí)際賣(mài)出的贖回申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的被替代組合證券?；鸸芾砣擞袡?quán)在T日（指深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日）內(nèi)任意時(shí)刻代投資者賣(mài)出組合證券中被替代證券的任意數(shù)量。T+7日（指深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日）內(nèi)，基金管理人將應(yīng)支付的贖回現(xiàn)金替代款與相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對(duì)交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。未來(lái)基金管理人有權(quán)視產(chǎn)品運(yùn)行情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)折算匯率和未賣(mài)出被替代證券的計(jì)算價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。 如遇港股臨時(shí)停市或港股通暫停交易等特殊情況，組合證券的代理賣(mài)出及結(jié)算價(jià)格可依次順延至下一深圳證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)開(kāi)放的交易日或港股通交易日直至交易正
照實(shí)際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。上述匯率公允價(jià)包括中國(guó)人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)最新公布的人民幣匯率中間價(jià)、中國(guó)外匯交易中心最新收盤(pán)價(jià)、與基金托管人商定的其他公允價(jià)格（如：中國(guó)人民銀行或國(guó)家外匯管理局或中國(guó)外匯交易中心正式對(duì)外發(fā)文后公布的人民幣兌主要外匯當(dāng)日收盤(pán)價(jià)）等。 常。如遇證券長(zhǎng)期停牌、流動(dòng)性不足等可能導(dǎo)致收盤(pán)價(jià)或最后成交價(jià)不公允的特殊情況，可參照證券的估值價(jià)格，對(duì)結(jié)算成本進(jìn)行調(diào)整。如果基金管理人認(rèn)為該證券復(fù)牌后的價(jià)格可能存在較大波動(dòng)，且可能對(duì)基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大影響，為了更好的維護(hù)持有人利益，該證券對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金替代款的清算交收可在其復(fù)牌后按照實(shí)際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（3）必須現(xiàn)金替代 …… （4）基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則并按規(guī)定公告。 （3）必須現(xiàn)金替代 …… （4）對(duì)于T日的申購(gòu)贖回申請(qǐng)，基金管理人有權(quán)進(jìn)行軋差處理，針對(duì)凈申購(gòu)，購(gòu)入凈申購(gòu)份額對(duì)應(yīng)的組合證券中被替代證券，針對(duì)凈贖回，賣(mài)出凈贖回份額對(duì)應(yīng)的組合證券中被替代證券，基金管理人有權(quán)購(gòu)入或者賣(mài)出不等于軋差處理后的上述被替代證券的任意數(shù)量。 （5）基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的相關(guān)規(guī)則并按規(guī)定公告。
三、重要提示
1、修訂后的招募說(shuō)明書(shū)自2025年6月28日起生效。本次修訂對(duì)基金份額
持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
2、本公告僅對(duì)上述三只基金調(diào)整申購(gòu)贖回所涉及基金管理人代理買(mǎi)賣(mài)替代
證券的折算匯率的事項(xiàng)予以說(shuō)明以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)充。投資者欲了解上述基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.wjasset.com)的上述基金的
基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，還可撥打客戶(hù)服
務(wù)熱線(xiàn)（400-888-0800）咨詢(xún)相關(guān)信息。
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資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金管理人
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與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹 配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此
公告。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2025年6月28日
萬(wàn)家基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金明確代理買(mǎi)賣(mài)替代證券的折算匯率、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)揭示部分條款并修訂招募說(shuō)明書(shū)的公告.pdf