萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 基金代碼 520700
基金管理人 萬家基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
上海證券交2024年10
基金合同生效日 2024年9月13日 上市交易所及上市日期
易所 月14日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
2024年9月13日
理的日期 基金經(jīng)理 楊坤
證券從業(yè)日期 2015年6月23日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
2025年6月25日
理的日期 基金經(jīng)理 賀方舟
證券從業(yè)日期 2016年7月4日
《基金合同》生效后，連續(xù)
20個工作日出現(xiàn)基金份額持
有人數(shù)量不滿200人或者基
金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情
形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定
期報告中予以披露；連續(xù)60
個工作日出現(xiàn)前述情形的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
其他 終止條款 出解決方案，如持續(xù)運作、
轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等，
并在6個月內(nèi)召集基金份額
持有人大會。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合
法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成
份股價格波動等指數(shù)編制方
法變動之外的因素致使標(biāo)的
指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情
形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情
形發(fā)生之日起十個工作日向
中國證監(jiān)會報告并提出解決
方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、
轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等，
并在6個月內(nèi)召集基金份額
持有人大會進行表決，基金
份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過
的，基金合同終止。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第十一部分了解詳細情況
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選
成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份
股（包括港股通標(biāo)的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑
證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、
政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易
可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場
投資范圍
工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他
金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成
份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策
主要投資策略 略；5、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略；6、股指期貨交易策略；7、國債期貨交易
策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略；10、其他。
業(yè)績比較基準 中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整）
本基金為股票型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基
金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證港股通創(chuàng)新
藥指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 本基金
風(fēng)險收益特征
可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股
通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。
三、 投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關(guān)費用
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
認購費
通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。通過發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認
購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按照不超過0.80%的標(biāo)準收取一定的傭金。
申購費
投資者在申購基金份額時，申購代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準收取傭金，其中包含證券交易所、登記
機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
贖回費
投資者在贖回基金份額時，贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準收取傭金，其中包含證券交易所、登記
機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
(二) 基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 30,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上述年金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
(三) 基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.68%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、 風(fēng)險揭示與重要提示
(一) 風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風(fēng)險，投資者在投資
本基金前，應(yīng)當(dāng)認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基
金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資
價值，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類
風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險和其他風(fēng)
險等。本基金的特有風(fēng)險包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險。包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)
險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險、成份股權(quán)重較大的風(fēng)險、基金投資組合回報與
標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變
更的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等；（2）ETF運作的風(fēng)險。包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤
的風(fēng)險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、投資人申購失敗的風(fēng)險、投資人
贖回失敗的風(fēng)險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購贖回清單標(biāo)
識設(shè)置不合理的風(fēng)險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、退市風(fēng)險
等；（3）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險。包括通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通
股票的風(fēng)險、參與股指期貨交易風(fēng)險、股票期權(quán)投資風(fēng)險、參與國債期貨交易風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)
險、存托憑證投資風(fēng)險、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等；（4）基金合同直接終止的風(fēng)險等。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股
票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易
規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股
不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的
投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股
通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基
金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險。
本基金為股票型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場
基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)
所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、
成份股停牌等潛在風(fēng)險。
本基金的具體風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
(二) 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基
金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭議提交中國國
際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的
并對各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf