華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月21日
送出日期：2025年6月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中韓芯片 基金代碼 513310
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) - 境外托管人 摩根大通銀行/JPMorgan Chase Bank, National Association
基金合同生效日 2022年11月02日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2022年12月22日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 柳軍 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年11月02日
證券從業(yè)日期 2001年5月25日
基金經(jīng)理 李沐陽(yáng) 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年11月02日
證券從業(yè)日期 2017年8月21日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于境外市場(chǎng)和境內(nèi)市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具，其中境外市場(chǎng)投資工具包括在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金（包括開(kāi)放式基金和交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF））；已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債
券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具（包括銀行存款、同業(yè)存單等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證韓交所中韓半導(dǎo)體指數(shù)。
主要投資策略 1、股票（含存托憑證）投資策略；2、債券投資策略；3、衍生品投資策略（1）股指期貨投資策略（2）股票期權(quán)投資策略（3）國(guó)債期貨投資策略；4、資產(chǎn)支持證券的投資策略；5、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證韓交所中韓半導(dǎo)體指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金中的指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制的被動(dòng)式投資策略，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征：一方面，相對(duì)于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金而言，其風(fēng)險(xiǎn)和收益較高；另一方面，相對(duì)于采用抽樣復(fù)制的指數(shù)型基金而言，其風(fēng)險(xiǎn)和收益特征將更能與標(biāo)的指數(shù)保持基本一致。 本基金投資于境外證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見(jiàn)《華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書》“十二、
基金的投資”。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：截止日期2024年3月31日。本基金區(qū)域配置圖僅指全球權(quán)益投資分布情況。
(三) 自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2025年12月31日?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） - - 投資者在申購(gòu)基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi) - - 投資者在贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.8% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和投資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 60,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三) 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.03%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一) 風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)
險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停
止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、參
考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購(gòu)和贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)
險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、境內(nèi)資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)
險(xiǎn)、股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、參與境內(nèi)融資
及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、海外投資風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等
等。本基金除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)，本基金進(jìn)行海外投資時(shí)可
能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、衍生品
風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、證券借貸/正回購(gòu)/逆回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、引入境外托管人風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金合同》、
《華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf