關(guān)于景順長(zhǎng)城基金管理有限公司旗下證券投資基金調(diào)整持有股票估值價(jià)格的公告
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根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，景順長(zhǎng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”、“本公司”）與托管行協(xié)商一致，自2025年9月4日起對(duì)旗下證券投資基金（ETF除外）持有的“中芯國(guó)際”（股票代碼：688981.SH）、“芯原股份”（股票代碼：688521.SH）按照指數(shù)收益法進(jìn)行估值。同時(shí)，對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF，考慮上述股票估值調(diào)整因素對(duì)標(biāo)的ETF份額凈值的影響后，按當(dāng)日調(diào)整后的份額凈值進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，本公司旗下證券投資基金持有的上述股票將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)進(jìn)行估值，ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF將恢復(fù)采用當(dāng)日份額凈值進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
特此公告?！ ?
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
二〇二五年九月五日
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