中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年03月07日
送出日期：2025年03月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)基金代碼165517
份額類別簡(jiǎn)稱中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A份額類別子代碼165517
基金管理人中信保誠(chéng)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日2015年04月14日基金類型債券型
上市交易所深圳證券交易所上市日期2015年04月23日
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金基
2015年04月09日
金經(jīng)理的日期楊立春
證券從業(yè)日期2011年07月05日
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基
2019年08月27日
金經(jīng)理的日期韓海平
證券從業(yè)日期2004年10月17日
1.本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：中信保誠(chéng)雙盈LOF。
2.本基金由信誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)更名而來(lái)。信誠(chéng)雙盈分級(jí)債券
其他
型證券投資基金基金合同生效后3年期屆滿并轉(zhuǎn)換為信誠(chéng)雙盈債券型證券投
資基金(LOF)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)主動(dòng)管理，力爭(zhēng)追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資
投資目標(biāo)
收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場(chǎng)
工具、銀行定期存款、中期票據(jù)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證
投資范圍監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于固定收益類證券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、
企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)
債）、回購(gòu)、銀行定期存款、中期票據(jù)等）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%。
其中，轉(zhuǎn)換后的“信誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金（LOF）”投資于金融債(不包
括政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債
券等非國(guó)家信用的固定收益類證券的比例不低于固定收益類證券的80%。
本基金可以參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和增發(fā)新股申購(gòu)，但不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入
股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、權(quán)證等）的
比例不高于基金資產(chǎn)凈值的20%，其中持有的全部權(quán)證市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的3%。
本基金投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。當(dāng)法律法
規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)
行適當(dāng)調(diào)整。
1、資產(chǎn)配置策略。2、固定收益類類資產(chǎn)的投資策略：（1）類屬資產(chǎn)配置策
略；（2）普通債券投資策略：1）目標(biāo)久期控制；2）期限結(jié)構(gòu)配置；3）信用
主要投資策略利差策略；4）流動(dòng)性管理策略；5）相對(duì)價(jià)值配置；（3）可轉(zhuǎn)換債券的投資策
略；（4）資產(chǎn)支持證券的投資策略。3、新股申購(gòu)策略。4、其他金融工具的投
資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證綜合債指數(shù)收益率
本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期
收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
基金合同生效之日起3年內(nèi)，本基金經(jīng)過(guò)基金份額分級(jí)后，雙盈A為低風(fēng)險(xiǎn)、
收益相對(duì)穩(wěn)定的基金份額，雙盈B為中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的基金份額。
注：投資者可閱讀招募說(shuō)明書中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：因四舍五入原因，圖中市值占資產(chǎn)比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
申購(gòu)費(fèi)（前收1000000.00≤M
費(fèi)）2000000.00≤M
M≥5000000.00 1000元/筆場(chǎng)內(nèi),場(chǎng)外
N
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥7天0.10%場(chǎng)內(nèi)
N≥180天0.00%場(chǎng)外
申購(gòu)費(fèi)：M：申購(gòu)金額；單位:元
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用80,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
其它費(fèi)用律師費(fèi)等-
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.66%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基
金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：1、政策風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、信用風(fēng)險(xiǎn)；5、收益率曲線風(fēng)
險(xiǎn)；6、再投資風(fēng)險(xiǎn)；7、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；8、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（二）管理風(fēng)險(xiǎn)。（三）估值風(fēng)險(xiǎn)。（四）流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具：A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：1、市場(chǎng)整體流動(dòng)性問(wèn)題；2、市場(chǎng)中流動(dòng)性不
均勻，存在個(gè)券和個(gè)股流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。B.基金申購(gòu)、贖回安排。C.巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
措施。D.實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響。E.啟用側(cè)袋機(jī)制的
風(fēng)險(xiǎn)。（五）強(qiáng)制贖回風(fēng)險(xiǎn)。（六）其他風(fēng)險(xiǎn)：1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；2、其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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