天弘添利債券型證券投資基金(LOF)(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)
天弘添利債券型證券投資基金(LOF)(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要(更
新)
編制日期:2025年06月26日
送出日期:2025年06月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 天弘添利債券(LOF) 基金代碼 164206
基金簡(jiǎn)稱(chēng)C 天弘添利債券(LOF)C 基金代碼C 164206
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2010年12月03日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2015年12月15日
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理1 杜廣 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年11月15日
證券從業(yè)日期 2014年07月15日
基金經(jīng)理2 余袁輝 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年11月20日
證券從業(yè)日期 2019年08月09日
其他 1、天弘添利債券型證券投資基金(LOF)由天弘添利分級(jí)債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái)。 2、《基金合同》生效后,基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬(wàn)元的,基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì);連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)說(shuō)明原因并報(bào)送解決方案。 3、場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):天弘添利LOF。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,主要投資于國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益證券品種。本基金也可投資于非債券類(lèi)金融工具。本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),但可以參與一級(jí)市場(chǎng)新股與增發(fā)新股的申購(gòu),并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他非債券類(lèi)
品種。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日起90個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
主要投資策略 資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、新股申購(gòu)策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中國(guó)債券總指數(shù)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
注:詳見(jiàn)《天弘添利債券型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書(shū)》"基金的投資"章節(jié)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取:
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi) - -
贖回費(fèi) N<7天 1.50% 場(chǎng)外
7天≤N<90天 0.10% 場(chǎng)外
90天≤N 0.00% 場(chǎng)外
N<7天 1.50% 場(chǎng)內(nèi)
7天≤N 0.10% 場(chǎng)內(nèi)
注:天弘添利債券(LOF)C不收取申購(gòu)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.35% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.35% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 80,000.00 元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 合同約定的其他費(fèi)用,包括律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。 第三方收取方
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
0.82%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn):本基金為債券型基金,在具體投資管理中,本基金主要投資債券類(lèi)
資產(chǎn),同時(shí)參與新股申購(gòu),因此,本基金可能因投資債券類(lèi)資產(chǎn)而面臨較高的市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),
也可能面臨新股發(fā)行放緩甚至停滯,或者新股申購(gòu)收益率下降甚至出現(xiàn)虧損所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、其他風(fēng)險(xiǎn):普通混合型證券投資基金共有的風(fēng)險(xiǎn),如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)/核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站[www.thfund.com.cn][客服電話(huà):
95046]
●《天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金合同》
《天弘添利債券型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議》
《天弘添利債券型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書(shū)》
●定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料