融通基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
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關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
尊敬的投資者：
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào)）的規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，我公司決定自2025年9月4日起，對(duì)旗下證券投資基金（ETF基金除外）所持有的停牌股票“中芯國(guó)際”（股票代碼：688981）采用《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)（簡(jiǎn)稱“AMAC行業(yè)指數(shù)”）。同時(shí)，對(duì)旗下ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮上述股票估值調(diào)整因素對(duì)標(biāo)的ETF份額凈值的影響后，按當(dāng)日調(diào)整后的份額凈值進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，本公司旗下基金持有的上述股票將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值，ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF將恢復(fù)采用當(dāng)日份額凈值進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
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二〇二五年九月五日
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