永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務的公告
永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年6月30日
1公告基本信息
基金名稱 永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 現(xiàn)金流ETF永贏
基金主代碼 159223
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年6月25日
基金管理人名稱 永贏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年7月3日
贖回起始日 2025年7月3日
2日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間
投資人辦理基金份額的申購和贖回等業(yè)務的開放日為深圳證券交易所、上海證券交易所
的交易日，具體辦理時間為深圳證券交易所、上海證券交易所的正常交易日的交易時間，但
基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除
外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易
時間變更、登記機構的業(yè)務規(guī)則變更、新的業(yè)務發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況
對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
（1）投資人申購的基金份額需為最小申購單位的整數(shù)倍。本基金最小申購單位為100萬
份?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金運作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規(guī)允許的情況下，
調(diào)整最小申購贖回單位。
（2）基金管理人可以規(guī)定本基金當日申購份額上限，具體規(guī)定詳見申購贖回清單。
（3）基金管理人可以規(guī)定投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)定請參
見相關公告。
（4）基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見相關公
告。
（5）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，基金管理人基于投資運作與風險
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見相關公告。
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購份額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
3.2申購費率
投資人在申購基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過申購份額0.5%的標準收取傭
金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
（1）投資人贖回的基金份額需為最小贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小贖回單位為100萬
份。基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規(guī)允許的情況下，
調(diào)整最小申購贖回單位。
（2）基金管理人可以規(guī)定本基金當日贖回份額上限，具體規(guī)定詳見申購贖回清單。
（3）基金管理人可以規(guī)定投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)定請參
見相關公告。
（4）基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見相關公
告。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
4.2贖回費率
投資人在贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過贖回份額0.5%的標準收取傭
金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
5基金銷售機構
本基金的申購贖回代理機構包括：
（1）中國中金財富證券有限公司
客服電話：95532
公司網(wǎng)址：www.ciccwm.com
（2）華泰證券股份有限公司
客服電話：95597
公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
（3）華寶證券股份有限公司
客服電話：400-820-9898
公司網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
（4）國投證券股份有限公司
客服電話：95517
公司網(wǎng)址：www.essence.com.cn
（5）國聯(lián)民生證券股份有限公司
客服電話：95570
公司網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
（6）國金證券股份有限公司
客服電話：95310
公司網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
（7）中信證券（山東）有限責任公司
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.sd.citics.com
（8）中泰證券股份有限公司
客服電話：95538
公司網(wǎng)址：www.zts.com.cn
（9）興業(yè)證券股份有限公司
客服電話：95562
公司網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
（10）國泰海通證券股份有限公司
客服電話：95521
公司網(wǎng)址：www.gtht.com
（11）光大證券股份有限公司
客服電話：95525
公司網(wǎng)址：www.ebscn.com
（12）中信證券華南股份有限公司
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（13）浙商證券股份有限公司
客服電話：95345
公司網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
（14）招商證券股份有限公司
客服電話：95565
公司網(wǎng)址：www.cmschina.com
（15）長城證券股份有限公司
客服電話：95514
公司網(wǎng)址：www.cgws.com
（16）申萬宏源證券有限公司
客服電話：95523
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
（17）申萬宏源西部證券有限公司
客服電話：95523
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
（18）華西證券股份有限公司
客服電話：95584
公司網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
（19）恒泰證券股份有限公司
客服電話：956088
公司網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
（20）國信證券股份有限公司
客服電話：95536
公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
（21）廣發(fā)證券股份有限公司
客服電話：95575
公司網(wǎng)址：www.gf.com.cn
（22）中信證券股份有限公司
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
（23）中信建投證券股份有限公司
客服電話：400-8888-108
網(wǎng)址：www.csc108.com
（24）中國銀河證券股份有限公司
客服電話：95551
公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（25）華福證券有限責任公司
客服電話：95547
公司網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
（26）方正證券股份有限公司
客服電話：95571
公司網(wǎng)址：www.foundersc.com
（27）渤海證券股份有限公司
客服電話：956066
公司網(wǎng)址：www.ewww.com.cn
（28）東北證券股份有限公司
客服電話：95360
公司網(wǎng)址：www.nesc.cn
（29）東方財富證券股份有限公司
客服電話：95357
公司網(wǎng)址：www.18.cn
各申購贖回代理券商辦理本基金日常申購、贖回業(yè)務的流程、規(guī)則以及投資者需要提交
的文件等信息，請參照各申購贖回代理券商的規(guī)定。若增加或變更申購贖回代理券商，永贏
基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將及時在本公司網(wǎng)站公示。敬請投資者留意。
6基金份額凈值公告的披露安排
本公司將根據(jù)《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《永
贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定，在開始辦理基
金份額申購或者贖回或上市交易后，基金管理人應當在不晚于每個開放日/交易日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份
額累計凈值；基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年
度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
敬請投資者留意。
7其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金
的詳細情況，請仔細閱讀2025年6月3日登載于規(guī)定信息披露媒介上的《永贏國證自由現(xiàn)金
流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證
券投資基金招募說明書》及其更新（如有）。
（2）有關本基金上市交易事宜本公司將另行公告。
（3）申購和贖回場所
基金投資者應當在申購贖回代理機構辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申購贖回
代理機構提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回?；鸸芾砣嗽陂_始申購、贖回業(yè)務前公
告申購贖回代理機構的名單，并可根據(jù)情況變更或增減申購贖回代理機構。
在法律法規(guī)、基金合同及未來條件允許的情況下，基金管理人直銷機構可以開通申購贖
回業(yè)務，具體業(yè)務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。
（4）申購和贖回的原則
a、“份額申購、份額贖回”的原則，即本基金的申購、贖回均以份額申請；
b、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
c、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
d、申購、贖回應遵守深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)則
和規(guī)定；
e、基金的申購、贖回對價依據(jù)招募說明書約定的買賣原則確定，與受理申請當日的基金
份額凈值或有不同；
f、在條件允許的情況下，基金管理人可以調(diào)整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對
價組成；
g、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法
權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人在法律法規(guī)允許且在不損害基金份額持有人利益的情況下，可對上述原則進
行調(diào)整，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機構相關規(guī)則及其變更調(diào)整上述規(guī)則。基金管理人必
須在新規(guī)則開始實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
（5）申購和贖回的程序
a、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出申
購或贖回的申請。
投資人交付申購對價，申購成立；登記機構確認申請時，申購生效。投資人在提交贖回
申請時有足夠的贖回對價，則贖回成立，登記機構確認贖回時，贖回生效。投資人在提交申
購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基
金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請不成立。投資人辦理申購、贖回等業(yè)務時
應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提
下，以各申購贖回代理機構的具體規(guī)定為準。
b、申購和贖回申請的確認
基金投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對
價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的
現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
投資者申購的基金份額當日起可競價賣出；投資者贖回獲得的股票當日起可競價賣出。
申購贖回代理機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表申購贖
回代理機構確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、
贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
若深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司推出新的清算交收與登記模式并引
入新的申購、贖回方式，本基金管理人將根據(jù)新的業(yè)務規(guī)則新增或調(diào)整申購和贖回申請的確
認方式，無須召開基金份額持有人大會審議。
c、申購與贖回的清算交收與登記
本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
的清算交收適用深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關業(yè)務規(guī)則和參與各方
相關協(xié)議及其不時修訂的有關規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的登記與深圳證
券交易所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金
差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理機構、基金管理
人和基金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與深圳證
券交易所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金
差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理機構、基金管理
人和基金托管人。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)深圳證券交
易所、中國證券登記結算有限責任公司相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協(xié)議及其不時修訂的有
關規(guī)定進行處理。
基金管理人、登記機構可在不違反法律法規(guī)的范圍內(nèi)，對上述申購贖回的程序以及清算
交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調(diào)整，并在開始實施前依照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理機構的規(guī)定按時足額支付應付的現(xiàn)金差
額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補款。因投資人原因導致現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補款
未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資人追償并要求其承擔由此導致
的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
若投資人用以申購的部分或全部申購對價或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國家
有權機關凍結或強制執(zhí)行導致不足額的，基金管理人有權指示申購贖回代理機構及登記機構
依法進行相應處置；如該情況導致其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金管理人
有權代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要求該投資人進行賠償。
在不違反法律法規(guī)的范圍內(nèi)，基金管理人在不損害基金份額持有人權益并不違背交易所
和登記機構相關規(guī)則的情況下可更改上述程序?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（6）申購和贖回的對價、費用及其用途
a、申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。申
購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖
回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付給基金份額持有人的組合證
券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
b、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生
的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同的
約定進行公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
c、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市前
公告。
d、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額
0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
e、基金管理人可以在不違反相關法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質性不利影響的情況
下對申購對價、贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間或頻率進行調(diào)
整并提前公告。
希望了解其他有關信息和本基金詳細情況的投資人，可以登錄本公司網(wǎng)站（
www.maxwealthfund.com）或撥打本公司客服電話400-805-8888。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風險，敬請投資
者在投資基金前認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解
基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者在
購買基金前認真考慮、謹慎決策。
永贏基金管理有限公司
2025年6月30日
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