關(guān)于興證全球欣越混合型證券投資基金增設(shè)D類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
關(guān)于興證全球欣越混合型證券投資基金 增設(shè)D類基金份額并修改基金合同、 托管協(xié)議的公告
為增強(qiáng)我司旗下興證全球欣越混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、優(yōu)化產(chǎn)品體驗(yàn)，以更好地為基金份額持有人創(chuàng)造價(jià)值，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《興證全球欣越混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關(guān)約定，我司擬增設(shè)興證全球欣越混合型證券投資基金D類基金份額（以下簡(jiǎn)稱“D類基金份額”）。
本次修改《基金合同》對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，該事項(xiàng)經(jīng)基金管理人與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，基金管理人對(duì)《基金合同》《托管協(xié)議》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改。
一、增設(shè)D類基金份額的情況
1、本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額；在投資者申購(gòu)基金份額時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為D類基金份額。
2、本基金A類、C類、D類基金份額分別設(shè)置代碼，A類基金份額基金代碼為017826，C類基金份額基金代碼為017827，D類基金份額基金代碼為024747。由于三類基金份額的收費(fèi)方式不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值并單獨(dú)公告。?D類基金份額的初始基金份額凈值和累計(jì)凈值與當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值和累計(jì)凈值一致。
3、投資人可自行選擇申購(gòu)的基金份額類別。
4、本基金A類基金份額、D類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
申購(gòu)本基金D類基金份額的所有投資者的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減，如下表所示：
申購(gòu)金額（M,含申購(gòu)費(fèi)）
M＜500萬
M≥500萬
申購(gòu)費(fèi)率
1.2%
每筆500元
投資人重復(fù)申購(gòu)，須按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金D類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
5、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，并在調(diào)整實(shí)施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。
6、D類基金份額登記機(jī)構(gòu)為興證全球基金管理有限公司。
7、本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
8、本基金D類基金份額贖回費(fèi)率設(shè)置如下：
份額持有時(shí)間（N）
N＜30日
30日≤N＜365日
365日≤N＜730日
N≥730日
贖回費(fèi)率
1.50%
0.50%
0.25%
0
注：N為自然日。
二、本基金D類基金份額相關(guān)銷售事宜
1、本基金D類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
興證全球基金管理有限公司直銷中心（柜臺(tái)）
辦公地址：上海浦東新區(qū)錦康路308號(hào)陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)6號(hào)樓13層
法定代表人：莊園芳
客服電話：400-678-0099、（021）38824536
直銷聯(lián)系電話：(021)20398927、20398706
傳真：021-20398988、021-20398889
聯(lián)系人：沈冰心、李倩文
D類基金份額與A類份額將在不同銷售機(jī)構(gòu)銷售。如有其他銷售機(jī)構(gòu)新增辦理本基金D類基金份額的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)，請(qǐng)以屆時(shí)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的投資事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則為準(zhǔn)。
2、投資者可自2025年7月2日起，辦理本基金D類基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3、在基金管理人直銷中心（柜臺(tái)）進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，投資人以金額申請(qǐng)，每個(gè)基金賬戶首筆申購(gòu)的最低金額為人民幣100,000元（含申購(gòu)費(fèi)），每筆追加申購(gòu)的最低金額為人民幣100,000元（含申購(gòu)費(fèi)）。
4、本基金D類基金份額可通過直銷柜臺(tái)與注冊(cè)在同一注冊(cè)機(jī)構(gòu)、且在基金管理人直銷柜臺(tái)銷售的基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，除未開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金外。
三、基金合同的修改內(nèi)容
對(duì)于本基金增設(shè)D類基金份額、更新基金管理人信息，基金管理人相應(yīng)修訂基金合同、托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容。本次修訂基金合同、托管協(xié)議對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)基金合同的約定，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修訂，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
修改后的《基金合同》、《托管協(xié)議》自2025年7月2日起生效。
四、重要提示
1、本基金管理人將于公告當(dāng)日將修改后的本基金《基金合同》和《托管協(xié)議》登載于規(guī)定網(wǎng)站。本基金招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。投資者欲了解基金信息請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)法律文件。
2、本基金在進(jìn)行基金份額分類并增加D類基金份額之日起，A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額并存。
3、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
客服電話：400-678-0099；（021）38824536
五、風(fēng)險(xiǎn)提示:
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。基金具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
興證全球基金管理有限公司
2025年7月1日
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