富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金增加E類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金
增加E類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華
人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券
投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的約定，經(jīng)與基金托管人興業(yè)銀行股
份有限公司協(xié)商一致，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理
人”）決定對(duì)富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增加E類基
金份額，并因增加E類基金份額和本基金實(shí)際運(yùn)作對(duì)基金合同及《富國(guó)雙利增強(qiáng)債
券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”）的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。
本次因增加E類基金份額和本基金實(shí)際運(yùn)作而對(duì)基金合同進(jìn)行的修訂對(duì)基金份
額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，屬于基金合同約定的無需召開基金份額持有人大
會(huì)的情形，修改后的基金合同和托管協(xié)議將自2025年7月2日起正式生效?，F(xiàn)將有
關(guān)情況說明如下：
（一）本次增加E類基金份額的相關(guān)安排
1、經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，本基金增加E類基金份額，E類基金份額的份額
代碼為024731。E類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。增加E類基金份額后，本基金將形成A類、C類和E類三類
基金份額。本基金各類基金份額分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼并分別計(jì)算和公告基金份
額凈值和基金份額累計(jì)凈值，投資人申購(gòu)時(shí)可以自主選擇A類、C類或E類基金份
額對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購(gòu)。
2、E類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
1）申購(gòu)費(fèi)
E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
2）贖回費(fèi)
E類基金份額的贖回費(fèi)率如下表：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
E類基金份額的贖回費(fèi)用由E類基金份額持有人承擔(dān)，在E類基金份額持有人
贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)E類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
3）銷售服務(wù)費(fèi)
E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一
日E類基金份額資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。
3、E類基金份額申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制與現(xiàn)有的A類、C類基金份額相同。
4、本基金E類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金E類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)以本公司或銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。
（二）基金合同及托管協(xié)議的修訂
本次修訂內(nèi)容包括因增加E類基金份額、本基金實(shí)際運(yùn)作而對(duì)基金合同相關(guān)的
條款進(jìn)行修訂，托管協(xié)議的相關(guān)條款將據(jù)此相應(yīng)修改，并將在本基金招募說明書、
基金產(chǎn)品資料概要中相應(yīng)更新。本次修訂對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，
屬于基金合同約定的無需召開基金份額持有人大會(huì)的情形，可由基金管理人和基金
托管人協(xié)商后修改，基金合同的具體修訂內(nèi)容詳見附件。
重要提示：
1、基金合同的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)
定，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
2、本公司于本公告日在網(wǎng)站上同時(shí)公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議；招募
說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或撥打
富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途
費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資
于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，確認(rèn)已知悉基金產(chǎn)
品資料概要，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承
受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)
慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2025年6月30日
附件：富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同修訂對(duì)照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分 釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)56、A類基金份額：指在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)，但不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額57、C類基金份額：指在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局56、A類基金份額：指在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)，但不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額57、C類基金份額：指在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)，但從本類別基金資產(chǎn)中按0.40%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額58、E類基金份額：指在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)，但從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額
第三部分 基金的基本情況 八、基金份額類別設(shè)置本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額將分別計(jì)算和公告基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份 八、基金份額類別設(shè)置本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，但不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中按0.40%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為E類基金份額。本基金A類、C類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，各類基金份額將分別計(jì)算和公告基金份額凈值，計(jì)算公式為
額總數(shù)。 計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
第六部分 基金份額的申購(gòu)與贖回 二、申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途1、本基金分為A類、C類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置代碼，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。4、A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。6、本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率、A類基金份額和C類基金份額的申購(gòu)份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的 二、申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途1、本基金分為A類、C類和E類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置代碼，各類基金份額將分別計(jì)算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。4、A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類和E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。6、本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率、各類基金份額的申購(gòu)份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，
范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
第九部分 基金管理人、基金托管人的更換條件和程序 二、基金管理人和基金托管人的更換程序（一）基金管理人的更換程序1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由單獨(dú)或合計(jì)持有10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人提名；3、臨時(shí)基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定臨時(shí)基金管理人；6、交接：基金管理人職責(zé)終止的，基金管理人應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，及時(shí)向臨時(shí)基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，臨時(shí)基金管理人或新任基金管理人應(yīng)及時(shí)接收。新任基金管理人或臨時(shí)基金管理人應(yīng)與基金托管人核對(duì)基金資產(chǎn)總值和凈值； 二、基金管理人和基金托管人的更換程序（一）基金管理人的更換程序1、提名：臨時(shí)基金管理人應(yīng)向基金托管人、單獨(dú)或合計(jì)持有10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人征集新任基金管理人提名人選。新任基金管理人提名人選由臨時(shí)基金管理人、基金托管人、單獨(dú)或合計(jì)持有10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人提名的人選構(gòu)成；3、臨時(shí)基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，臨時(shí)基金管理人由基金管理人、基金托管人、單獨(dú)或合計(jì)持有10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人提名，中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)《基金法》的規(guī)定，從提名人選中擇優(yōu)指定臨時(shí)基金管理人。基金管理人、基金托管人、單獨(dú)或合計(jì)持有10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人均不提名的，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定臨時(shí)基金管理人；6、交接與責(zé)任劃分：基金管理人職責(zé)終止的，基金管理人應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，及時(shí)向臨時(shí)基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，臨時(shí)基金管理人或新任基金管理人應(yīng)及時(shí)接收。新任基金管理人或臨時(shí)基金管理人應(yīng)與基金托管人核對(duì)基金資產(chǎn)總值和凈值。基金管理人、臨時(shí)基金管理人、新任基金管理人應(yīng)對(duì)各自履職行為依法承擔(dān)責(zé)
任；
第十四部分 基金資產(chǎn)估值 六、估值錯(cuò)誤的處理4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。 六、估值錯(cuò)誤的處理4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：（1）任一類基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收 一、基金費(fèi)用的種類3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 一、基金費(fèi)用的種類3、C類和E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金份額資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H＝E×該類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
第十六部分 基金的收益與分配 三、基金收益分配原則4、本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同； 三、基金收益分配原則4、本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金各類基金份額在銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用收取上有所不同，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同；
第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 三、基金財(cái)產(chǎn)的清算1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。 三、基金財(cái)產(chǎn)的清算1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金管理人或臨時(shí)基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人或臨時(shí)基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
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