關于平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金增設E類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關于平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金增設E類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者的投資理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》及《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》等
法律法規(guī)的規(guī)定及平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡稱“本基
金”）的基金合同的約定，平安基金管理有限公司（以下或簡稱“本公司”）經(jīng)與本基金基金
托管人平安銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年6月20日起在現(xiàn)有基金份額的基礎
上增設E類基金份額。為此，本公司對本基金的基金合同、托管協(xié)議的相關內容進行了相
應修訂，并更新基金托管人信息?，F(xiàn)將相關情況公告如下：
一、本次增設E類基金份額的具體情況
1、基金份額類別
本基金擬根據(jù)申購費用、銷售服務費等收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎上增設E類基金份額。其中A類基金份額為在投資人申
購時收取申購費用，且不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務費的基金份額；C類、E類
基金份額為從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務費，且不收取申購費用的基金份額。
本基金A類、C類和E類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金各類
基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售
在外的該類別基金份額總數(shù)。有關基金份額類別的具體設置、費率水平等由基金管理人確定，
并在招募說明書中列示。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
2、擬增設的E類基金份額的銷售服務費、贖回費率
（1）本基金E類基金份額的銷售服務費
E類基金份額的銷售服務費按前一日E類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率計提。
計算方法如下：
H＝E×E類基金份額對應的銷售服務費年費率÷當年天數(shù)
H為E類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
E類基金份額的基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管
理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務費劃付指令，經(jīng)基金托管人復核后于次月首日起5個工
作日內從基金財產(chǎn)中一次性支付給登記機構，由登記機構代付給銷售機構。若遇法定節(jié)假日、
休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
（2）本基金E類基金份額的贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額贖回人承擔。對于基金份額持有人，持有期限
少于7日的投資者收取的贖回費用將全額計入基金財產(chǎn)，針對持有期限不少于7日的投資者
收取的贖回費用不低于25%的部分歸基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
本基金E類基金份額的贖回費率：
持有期（日） 贖回費率
持有期＜7日 1.50%
7日≤持有期＜30日 0.50%
30日≤持有期 0%
3、其他事項
（1）基金份額持有人持有的每一A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額擁有平
等的投票權。
（2）收益分配原則
由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類、E類基金份額收取銷售服務費，
各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等
分配權。
（3）信息披露
本基金A類、C類、E類基金份額分別設置基金代碼。A類基金份額的基金代碼為
006214；C類基金份額的基金代碼為006215；E類基金份額的基金代碼為024556。由于基
金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。
二、新增E類基金份額的銷售機構
E類基金份額投資人可通過銷售機構進行申購與贖回?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理
基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
1、直銷中心
平安基金管理有限公司直銷中心
地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心34層
電話：0755-22627627
傳真：0755-23990088
聯(lián)系人：鄭權
網(wǎng)址：fund.pingan.com
客戶服務電話：400-800-4800
2、平安基金網(wǎng)上交易平臺
網(wǎng)址：fund.pingan.com
聯(lián)系人：張勇
客戶服務電話：400-800-4800
3、其他銷售機構
本基金其他銷售機構信息請詳見基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機構信息表?；鸸芾砣丝?
根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定調整銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、E類基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額投資計劃的數(shù)額限制
1、原則上，投資者申購本基金E類基金份額，通過代銷機構、基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)申
購的，單個基金帳戶單筆最低申購金額起點為人民幣1元（含申購費），追加申購的最低金額
為單筆人民幣1元（含申購費）。各銷售機構在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調高首次
申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規(guī)定。
基金管理人直銷柜臺接受首次申購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元（含申購費），
追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費）。
2、投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額暫不設上限限制。
4、基金份額持有人在銷售機構贖回E類基金份額時，每次對本基金的贖回申請不得低于1
份基金份額。賬戶最低持有份額不設下限，投資者全額贖回時不受上述限制。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當
采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩?
等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需
要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制，具體請參見相關公告。
6、基金轉換的限制
基金轉換分為轉換轉入和轉換轉出。
對于E類基金份額，每次轉出份額不得低于1份。
7、投資者投資基金管理人“定期定額投資計劃”時，對于E類份額，每期扣款金額最低不
少于人民幣10元（含申購費）。各銷售機構在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調高定期定
額投資的最低金額，具體以銷售機構公布的為準。
8、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
9、申購份額、余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基
金份額凈值，有效份額單位為份。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由
此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
10、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額
的基金份額凈值，并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法，
保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
四、重要提示
1、本基金因增加E類基金份額及更新基金托管人信息而相應修改基金合同的事項對原
有基金份額持有人的利益無實質性不利影響?；鸸芾砣艘丫拖嚓P事項履行規(guī)定程序，符合
法律法規(guī)及本基金基金合同的規(guī)定。
2、公司將于公告當日，將修改后的本基金基金合同、托管協(xié)議登載于公司網(wǎng)站及中國
證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站，并在更新的《平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接
基金招募說明書》、《平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料
概要》中，對上述相關內容進行相應修改。投資者欲了解基金信息請仔細閱讀本基金的基金
合同、招募說明書及相關法律文件。修訂后的基金合同、托管協(xié)議自公告當日起生效。
3、投資者可自2025年6月20日起辦理本基金E類基金份額的申購、贖回、定期定額
投資及基金轉換業(yè)務；在法律法規(guī)允許的范圍內，本基金登記機構可根據(jù)相關業(yè)務規(guī)則，對
上述業(yè)務辦理時間進行調整，本基金管理人將按照有關規(guī)定予以公告。
4、本基金各類基金份額的申購、贖回價格應按基金估值后確定的各類基金份額凈值計
算，E類基金份額首次開放申購當日（2025年6月20日）的申購價格為當日A類基金份額
的基金份額凈值。
5、投資者可通過平安基金管理有限公司客戶服務電話：400-800-4800（免長途電話費）
或登錄本公司網(wǎng)站fund.pingan.com了解詳情。
五、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金時應認真閱讀基金合同和招募說明書及其更
新文件。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年6月19日
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