興證全球合熙混合型證券投資基金基金合同生效公告
興證全球合熙混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月28日
1. 公告基本信息
基金名稱 興證全球合熙混合型證券投資基金
基金簡稱 興證全球合熙混合
基金主代碼 024474
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月27日
基金管理人名稱 興證全球基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《興證全球合熙混合型證券投資
基金基金合同》《興證全球合熙混合型證券投資基金招募說明書》等的規(guī)定
下屬分級基金的基金簡稱 興證全球合熙混合A 興證全球合熙混合C
下屬分級基金的交易代碼 024474 024475
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1099號
基金募集期間 自2025年6月4日至2025年6月25日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月27日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 5,739
份額級別 興證全球合熙混合A 興證全球合熙混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 645,539,501.51 387,488.15 645,926,989.66
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 212,260.19 62.50 212,322.69
募集 份 額 （單位：
份）
有效認購份額 645,539,501.51 387,488.15 645,926,989.66
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 212,260.19 62.50 212,322.69
合計 645,751,761.70 387,550.65 646,139,312.35
其中：募集期間基金
管理人運用固有資
金認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份） 20,016,500.83 - 20,016,500.83
占基金總份額比例 3.0997% -% 3.0979%
其他需要說明的事項
基金管理人于2025年6月4日
單 筆 認 購 本 基 金 20,001,
000.00元，認購費率為1000元
/筆。
- -
其中：募集期間基金
管理人的從業(yè)人員
認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份） 1,201,916.35 2,120.76 1,204,037.11
占基金總份額比例 0.1861% 0.5472% 0.1863%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備
案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年6月27日
注:1、本基金的基金合同自獲中國證監(jiān)會書面確認之日起正式生效。
2、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔(dān)。
3、“占基金總份額比例”對下屬分級基金，比例的分母采用各自級別的份額；對合計數(shù)，比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數(shù)（即期末基金份額總數(shù)）。
4、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金A份額的數(shù)量區(qū)間為0份，持有本基金C份額的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金A份額的數(shù)量區(qū)間為50萬份至100萬份（含），持有本基金C份額的數(shù)量區(qū)間為0份。
5、“募集有效認購總戶數(shù)”為本基金A、C份額有效認購戶數(shù)加總。
6、上述固有資金、從業(yè)人員認購的基金份額均為確認份額，已扣除認購費，并包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額。
3.其他需要提示的事項
?。?）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
?。?）基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起到銷售機構(gòu)查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的客服熱線4006780099、021-38824536或公司網(wǎng)站http://www.xqfunds.com或通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜查詢交易確認情況。
（3）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日相應(yīng)類別的基金份額申購、贖回的價格。
風(fēng)險提示：
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負責(zé)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資本基金風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)，包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
投資有風(fēng)險，投資者認購（或申購）基金前，應(yīng)認真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，自主判斷基金的投資價值，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適；投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險：
一、本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
二、浮動管理費模式相關(guān)風(fēng)險
?。?）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第十五部分 基金費用與稅收”），因此投資者在認/申購本基金時無法預(yù)先確定本基金的整體管理費水平。
（2）由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
?。?）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
三、本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，若本基金投資存托憑證，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
四、本基金可投資于科創(chuàng)板，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險等。
五、為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。
六、啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險。當本基金啟用側(cè)袋機制時，實施側(cè)袋機制期間，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
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