信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
二零二五年六月
一、重要提示
1、信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2025】1115號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型、開放式基金。
3、本基金的管理人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為信達(dá)澳亞基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”）。
4、本基金的募集期為2025年7月1日至2025年7月21日。本基金的募集期限不超過3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。各銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。直銷中心辦理業(yè)務(wù)時(shí)以其相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。基金管理人可以對(duì)募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見相關(guān)公告。
5、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
基金管理人有權(quán)調(diào)整單一投資者單日或單筆認(rèn)、申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
6、投資人欲購(gòu)買本基金，需開立本公司基金賬戶。基金募集期內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)（指基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)和指定代銷機(jī)構(gòu)）同時(shí)為投資人辦理開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資人的開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理，但若開戶無效，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)也同時(shí)無效。
7、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
8、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證。
9、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資人只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
10、本公告僅對(duì)“信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金”發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解“信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金”的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年6月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒介披露的《信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金招募說明書》、《信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金基金合同》、《信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金托管協(xié)議》。
11、本基金的招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及本公告將同時(shí)在本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）上發(fā)布。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
12、在募集期間，各代銷機(jī)構(gòu)可能增加部分基金銷售網(wǎng)點(diǎn)，具體網(wǎng)點(diǎn)名單及開戶認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)詳見各代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)公告，或撥打各代銷機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢，具體規(guī)定以各代銷機(jī)構(gòu)的說明為準(zhǔn)。本公司在募集期間內(nèi)還可能增加新的代銷機(jī)構(gòu)，投資人可留意本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）銷售機(jī)構(gòu)一覽表或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
13、基金管理人可綜合各種情況對(duì)本次基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示：證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購(gòu)買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、投資心理和交易制度等各種因素的影響而形成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)詳見本招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)等。
本基金投資股指期貨，股指期貨存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金資產(chǎn)投資于港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)煩請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
四、浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期間年化收益率水平（詳見本基金合同“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購(gòu)本基金時(shí)無法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。
?。?）由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
?。?）本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的保證。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金是混合型基金，基金資產(chǎn)主要投資于股票市場(chǎng)。因此股市的變化將影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本基金雖然按照風(fēng)險(xiǎn)收益配比原則，實(shí)行動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)配置，但并不能完全抵御市場(chǎng)整體下跌風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值表現(xiàn)因此會(huì)可能受到影響。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)（申）購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
投資者應(yīng)當(dāng)通過本基金管理人或代銷機(jī)構(gòu)購(gòu)買和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者按1.00元面值購(gòu)買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不對(duì)投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
本基金單一投資人持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或者超過基金總份額的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金管理人擁有對(duì)本份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
二、本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱：信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合，基金代碼：024473；
?。ǘ┗痤愋团c運(yùn)作方式
混合型，契約型開放式
?。ㄈ┗鸱蓊~面值
基金份額面值為1.00元
（四）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)－信達(dá)澳亞基金管理有限公司
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
2、代銷機(jī)構(gòu)
序
號(hào) 名稱 注冊(cè)地址 法定代表
人 辦公地址 客服電
話
聯(lián)系
人 網(wǎng)站
1
中國(guó)建設(shè)銀
行股份有限
公司
北京市西 城區(qū)
金融大街25號(hào) 張金良
北 京 市 西 城 區(qū)
鬧市口大街1號(hào)
院1號(hào)樓
95533 華雨 www.
ccb.com
2 交通銀行股
份有限公司
上海市浦 東新
區(qū)自由貿(mào) 易試
驗(yàn)區(qū)銀城 中路
188號(hào)
任德奇 同“注冊(cè)地址” 95559 蔣 逸
文
www.
bankcom
m.com
3 中信銀行股
份有限公司
北京東城 區(qū)朝
陽(yáng)門北大街9號(hào)
東方文化 大廈
中信銀行 總行
12層
方合英
北 京 市 朝 陽(yáng) 區(qū)
光華路10號(hào)院1
號(hào)樓中信大廈
95558 王 曉
琳
www.
citicbank.
com
4
中國(guó)銀河證
券股份有限
公司
北京市西 城區(qū)
金融大街35號(hào)
國(guó)際企業(yè)大廈C
座
陳亮
北 京 市 豐 臺(tái) 區(qū)
西營(yíng)街8號(hào)院1
號(hào) 樓 青 海 金 融
大廈
95551/
400888
8888
辛 國(guó)
政
www.
chinastock.com.
cn
5
中信建投證
券股份有限
公司
北京市朝 陽(yáng) 區(qū)
安立路66號(hào)4號(hào)
樓
王常青
北 京 市 朝 陽(yáng) 區(qū)
景輝街16號(hào)院1
號(hào) 樓 泰 康 集 團(tuán)
大廈13層
95587/
400888
8108
劉暢
www.
csc108.
com
6 華龍證券股
份有限公司
甘肅省蘭 州市
城關(guān)區(qū)東 崗西
路638號(hào)蘭州財(cái)
富中心21樓
祁建邦 同“注冊(cè)地址”
95368/
400689
8888
范坤、
楊力
www.
hlzqgs.
com
7 中信證券股
份有限公司
廣東省深 圳市
福田區(qū)中心3路
8號(hào)卓越時(shí)代廣
場(chǎng)（二期）北座
張佑君
北 京 市 朝 陽(yáng) 區(qū)
亮 馬橋路 48 號(hào)
中 信 證 券 大 廈
18層
95558 杜杰
www.cs.
ecitic.
com
8
中 信 證 券
（山 東 ） 有
限責(zé)任公司
青島市嶗山區(qū)
深圳路222號(hào)青
島國(guó)際金融廣
場(chǎng) 1 號(hào) 樓 20 層
2001
肖海峰
青 島 市 市 南 區(qū)
東 海西 路 28 號(hào)
龍翔廣場(chǎng)東座5
層
95548 趙 如
意
www.sd.
citics.
com/
9
國(guó)泰海通證
券股份有限
公司
中國(guó)（上海）自
由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
商城路618號(hào)
賀青
上 海 市 靜 安 區(qū)
南京西路768號(hào)
國(guó)泰君安大廈
95521 鐘 偉
鎮(zhèn)
www.
gtht.com
10 國(guó)投證券股
份有限公司
深圳市福 田區(qū)
福田街道福華
一路119號(hào)安信
金融大廈
段文務(wù) 同“注冊(cè)地址” 95517 劉 志
斌
www.
sdicsc.
com.cn
11 招商證券股
份有限公司
深圳市福 田區(qū)
福田街道福華
一路111號(hào)
霍達(dá) 同“注冊(cè)地址”
95565/
400888
8111
黃 嬋
君
www.
newone.
com.cn
12
中信證券華
南股份有限
公司
廣州市天 河區(qū)
珠 江 西 路 5 號(hào)
501房
胡伏云 同“注冊(cè)地址” 95396
何雯、
宋 麗
雪
www.
gzs.com.
cn
13 粵開證券股
份有限公司
廣州市黃 埔區(qū)
科學(xué)大道60號(hào)
開發(fā)區(qū)控 股中
心19、22、23層
崔洪軍
廣 州 市 黃 埔 區(qū)
科 學(xué) 大道60 號(hào)
開 發(fā) 區(qū) 控 股 中
心19、22、23層
95564 彭蓮 www.
ykzq.com
14 山西證券股
份有限公司
山西省太 原市
府西街69號(hào)山
西國(guó)際貿(mào) 易中
心東塔樓
侯巍 同“注冊(cè)地址”
95573/
400666
1618
郭熠
www.
i618.com.
cn
15
中國(guó)中金財(cái)
富證券有限
公司
深圳市福 田區(qū)
益田路與 福中
路交界處 榮超
商務(wù)中心A棟第
18-21 層 及 第
04 層
01.02.03.05.11. 12.13.15.16.18.
19.20.21.22.23
單元
高濤
深 圳 市 福 田 區(qū)
益 田 路 與 福 中
路 交 界 處 榮 超
商務(wù)中心A棟第
18-21層及第04
層
01.02.03.05.11.1 2.13.15.16.18.1
9.20.21.22.23 單
元
0755-8
202658
6
張 丹
橋
http:
//www.
cjis.cn
16 國(guó)聯(lián)證券股
份有限公司
無錫市金融一
街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融
大廈
姚志勇 同“注冊(cè)地址” 95570 祁昊
www.
glsc.com.
cn/
17 中信期貨有
限公司
深圳市福田區(qū)
中心三路8號(hào)卓
越時(shí)代廣場(chǎng)（二
期） 北座13層
1301-1305室、
14層
竇長(zhǎng)宏
深 圳 市 福 田 區(qū)
中心三路8號(hào)卓
越時(shí)代廣場(chǎng)（二
期） 北座13層
1301-1305 室 、
14層
400990
8826
梁 美
娜
www.
citicsf.
com
18 西部證券股
份有限公司
陜西省西 安 市
新城區(qū)東 新街
319 號(hào) 8 幢
10000室
徐朝暉 同“注冊(cè)地址” 95582 張 吉
安
www.
west9558
2.com
19 國(guó)新證券股
份有限公司
北京市西城區(qū)
車公莊大街4號(hào)
2 幢 1 層 A2112
室
張海文
北 京 市 朝 陽(yáng) 區(qū)
朝 陽(yáng) 門 北 大 街
18 號(hào)中國(guó) 人 保
壽險(xiǎn)大廈
95390 李 曉
晶
www.
crsec.
com.cn
20 東吳證券股
份有限公司
蘇州工業(yè)園區(qū)
星陽(yáng)街5號(hào) 范力 同“注冊(cè)地址” 95330 陸曉
http:
//www.
dwjq.
com.cn/
21 東莞證券股
份有限公司
廣東省東莞市
莞城區(qū)可園南
路一號(hào)
陳照星
東 莞 市 莞 城 區(qū)
可 園 南 路 一 號(hào)
金源中心
95328 梁微
https:
//www.
dgzq.
com.
cn/dz-o
w/pcfron
t/
22 南京證券股
份有限公司
南京市江東中
路389號(hào) 李劍鋒 南 京 市 建 鄴 區(qū)
江東中路389號(hào) 95386 曹 夢(mèng)
媛
https:
//www.
njzq.com.
cn/njzq/i
ndex.jsp
23 大同證券有
限責(zé)任公司
山西省太原市
小店區(qū)長(zhǎng)治路
世貿(mào)中心12、13
層
董祥
山 西 省 太 原 市
長(zhǎng)治路111號(hào)山
西世貿(mào)中心A座
4007-1
21212
蔣 艷
芬
https:
//www.
dtsbc.
com.
cn/main/
rjxz/rjxzlist/index.html
24 奕豐基金銷
售有限公司
深圳市前海深
港合作區(qū)前灣
一 路 1 號(hào) A 棟
201室（入駐深
圳市前海商務(wù)
秘書有限公司）
TEO
WEE
HOWE
深 圳 市 南 山 區(qū)
海 德 三 道 航 天
科技廣場(chǎng)A座17
樓1704室
400-68
4-0500 葉健
www.
ifastps.
com.cn
25
深圳眾祿基
金銷售股份
有限公司
深圳市羅湖區(qū)
梨園路物資控
股置地大廈8樓
801
薛峰
深 圳 市 羅 湖 區(qū)
梨 園 路 8 號(hào)
HALO廣場(chǎng)4樓
400678
8887
童 彩
平、徐
麗平
www.
zlfund.
cn；www.
jjmmw.
com
26
諾亞正行基
金銷售有限
公司
上海市虹口 區(qū)
飛虹路360弄9
號(hào)3724室
汪靜波 同“注冊(cè)地址” 400821
5399 李娟
www.
noah-fun
d.com
27
螞 蟻 （杭
州）基金銷
售有限公司
浙江省杭州市
余杭區(qū)五常街
道文一西路969
號(hào)3幢5層599室
祖國(guó)明
浙 江 省 杭 州 市
西 湖 區(qū) 萬 塘 路
18 號(hào)黃龍 時(shí) 代
廣場(chǎng)B座6F
400076
6123
韓 愛
彬
www.
fund123.
cn
28 和訊信息科
技有限公司
北京市朝陽(yáng)區(qū)
朝外大街22號(hào)
泛利大廈1002
室
王莉 同“注冊(cè)地址” 400920
0022
陳 慧
慧、陳
艷琳
licaike.
hexun.
com
29
浙江同花順
基金銷售有
限公司
杭州市文二 西
路一號(hào)903室 吳強(qiáng)
杭 州 市 余 杭 區(qū)
五 常 街 道 同 順
路18 號(hào)同 花 順
大樓
400877
3772 朱瓊
www.
5ifund.
com
30
上海聯(lián)泰基
金銷售有限
公司
中國(guó)（上海）自
由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
富特北路277號(hào)
3層310室
燕斌
上 海 市 長(zhǎng) 寧 區(qū)
金鐘路658 弄 2
號(hào)樓B座6樓
400118
1188 蘭敏
www.
66zichan.
com
31 浦領(lǐng)基金銷
售有限公司
北京市朝陽(yáng)區(qū)
建國(guó)路乙118號(hào)
16層1611
張蓮 同“注冊(cè)地址” 400012
5899 李艷
www.
zscffund.
com
32
上海長(zhǎng)量基
金銷售有限
公司
上海市浦東新
區(qū)高翔路526號(hào)
2幢220室
張躍偉
上 海 市 浦 東 新
區(qū) 東 方 路 1267
號(hào)11層
400820
2899
苗明、
黨敏
www.
erichfund.com
33 上海利得基
金銷售有限
公司
上海市寶山 區(qū)
蘊(yùn)川路5475 號(hào)
1033室
李興春
上 海 虹 口 區(qū) 東
大 名 路 1098 號(hào)
浦 江 國(guó) 際 金 融
廣場(chǎng)53樓
95733 陳潔 www.
leadfund.
com.cn
34 深圳市金斧
子基金銷售
有限公司
深圳市南山區(qū)
粵海街道科技
園中區(qū)科苑路
15號(hào)科興科學(xué)
園B棟3單元11
層1108
賴任軍 同“注冊(cè)地址” 400930
2888
陳 麗
霞
www.
jfzinv.
com
35
珠海盈米基
金銷售有限
公司
珠海市橫琴新
區(qū) 寶 華 路 6 號(hào)
105室-3491
肖雯
廣 州 市 海 珠 區(qū)
琶洲大道東1號(hào)
保 利 國(guó) 際 廣 場(chǎng)
南 塔 12 樓
B1201-1203
896290
66
梁 文
燕、邱
湘湘
www.
yingmi.
cn
36
北京創(chuàng)金啟
富基金銷售
有限公司
北京西城區(qū)白
紙坊東街2號(hào)院
6號(hào)樓712室
梁蓉 同“注冊(cè)地址” 400626
2818 王瑤
www.
5irich.
com
37
上海萬得基
金銷售有限
公司
中國(guó)（上海）自
由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
福山路33號(hào)11
樓B座
王廷富
上 海 市 浦 東 新
區(qū)福山路33號(hào)8
樓
400821
0203
徐 亞
丹
www.
520fund.
com.cn
38
上海基煜基
金銷售有限
公司
上海市崇明縣
長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘園公
路1800號(hào)2號(hào)樓
6153室 （上海
泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展
區(qū)）
王翔
上 海 市 黃 浦 區(qū)
廣東路500號(hào)30
層3001單元
400820
5369
居 曉
菲
www.
jiyufund.
com.cn
39
北京匯成基
金銷售有限
公司
北京市海淀區(qū)
中關(guān)村大街11
號(hào)E世界財(cái)富中
心 A 座 11 層
1108號(hào)
王偉剛
北 京 市 海 淀 區(qū)
中關(guān)村大街 11
號(hào)E世界財(cái)富中
心A座11層
400619
9059
王 驍
驍
www.
hcjijin.
com
40
南京蘇寧基
金銷售有限
公司
南京市玄武區(qū)
蘇寧大道1號(hào) 王鋒 同“注冊(cè)地址” 95177 張 云
飛
www.
snjijin.
com
41 北京濟(jì)安基
金銷售有限
公司
北京市朝陽(yáng)區(qū)
太陽(yáng)宮中路16
號(hào)院1號(hào)樓3層
307
楊健 同“注冊(cè)地址” 400673
7010
李 海
燕
www.
jianfortune.com
42
北京雪球基
金銷售有限
公司
北京市朝陽(yáng)區(qū)
阜通東大街1號(hào)
院6號(hào)樓2單元
21層222507
鐘斐斐
北 京 市 朝 陽(yáng) 區(qū)
創(chuàng)遠(yuǎn)路34 號(hào) 院
融新科技中心C
座17層
400519
9288 王悅 www.
danjuanapp.com
43 騰安基金銷
售 （深圳）
有限公司
深圳市前海深
港合作區(qū)前灣
一 路 1 號(hào) A 棟
201室（入住深
圳市前海商務(wù)
秘書有限公司）
劉明軍
深 圳 市 南 山 區(qū)
海 天 二 路 騰 訊
濱 海 大 廈 南 塔
15層
95017
（微信）
0755-8
601386
0 （QQ
用戶）
趙晨
https:
//qian.qq.
com/index.shtml
44 嘉實(shí)財(cái)富管
理有限公司
上海市浦東新
區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)
上海國(guó)金中心
辦公樓二期53
層 5312-15 單
元
趙學(xué)軍
北 京 市 朝 陽(yáng) 區(qū)
建 國(guó) 門 外 大 街
21號(hào)北京 國(guó) 際
俱樂部C座寫字
樓11層
400021
8850 李雯
www.
harvestwm.cn
45
和耕傳承基
金銷售有限
公司
河南自貿(mào)試驗(yàn)
區(qū)鄭州片區(qū)（鄭
東）東風(fēng)南路東
康寧街北6號(hào)樓
5樓503
溫麗燕 同“注冊(cè)地址”
0371-8
551839
6
董 亞
芳
https:
//www.
360jinrong.net/
46
大連網(wǎng)金基
金銷售有限
公司
遼寧省大連市
沙河口區(qū) 體壇
路22號(hào)諾德大
廈2層202室
樊懷東 同“注冊(cè)地址” 400089
9100 于秀
www.
yibaijin.
com
47
鼎 信 匯 金
（北 京 ） 投
資管理有限
公司
北京市朝陽(yáng)區(qū)
霄云路40號(hào)院1
號(hào)樓3層306室
齊凌峰 同“注冊(cè)地址” 400-15
8-5050 陳臣
https:
//www.
9ifund.
com/
48 玄元保險(xiǎn)代
理有限公司
中國(guó)（上海）自
由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
張 楊 路 707 號(hào)
1105室
馬永諳
北 京 市 海 淀 區(qū)
知春路甲48 號(hào)
盈都大廈A座28
層
400-08
0-8208
姜 帥
伯
https:
//www.
licaimofang.
com/
49
上海陸享基
金銷售有限
公司
中國(guó)(上海)自由
貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨
港新片區(qū)環(huán)湖
西二路888號(hào)1
幢1區(qū)14032室
粟旭 同“注冊(cè)地址” 021-53
398816
王玉、
楊 雪
菲
https:
//www.
luxxfund.
com/
50 泰信財(cái)富基
金銷售有限
公司
北京市朝陽(yáng)區(qū)
建國(guó)路甲92號(hào)
-4至24層內(nèi)10
層1012
張虎 同“注冊(cè)地址” 400-00
4-8821 潘媛
https:
//www.
taixincf.
com/
51 博時(shí)財(cái)富基
金銷售有限
公司
廣東省深圳市
福田區(qū)蓮花街
道福新社區(qū)益
田路5999 號(hào) 基
金大廈19層
王德英 同“注冊(cè)地址” 400-61
0-5568 張敏
https:
//www.
boserawealth.
com/index
52
宜 信 普 澤
（北 京 ） 基
金銷售有限
公司
北京市朝陽(yáng)區(qū)
西大望路1號(hào)9
層公寓1008
才殿陽(yáng) 同“注冊(cè)地址” 400609
9200 魏晨
www.
yixinfund.com
53
陽(yáng)光人壽保
險(xiǎn)股份有限
公司
海南省三亞市
迎 賓 路 360-1
號(hào)三亞陽(yáng)光金
融廣場(chǎng)16層
李科
北 京 市 朝 陽(yáng) 區(qū)
光 華 路 陽(yáng) 光 金
融中心4、5、6、7
層
95510 楊超
www.
sinosig.
com
54
上海攀贏基
金銷售有限
公司
上海市閘北 區(qū)
廣中西路1207
號(hào)306室
鄭新林
上 海 市 浦 東 新
區(qū)銀城路116號(hào)
大 華 銀 行 大 廈
703室
021-68
889082
呂 百
惠
https:
//www.
weonefunds.
com/
55
上海證達(dá)通
基金銷售有
限公司
上海市浦東新
區(qū)金葵路118號(hào)
3層B區(qū)
姚楊
上 海 市 浦 東 新
區(qū)金葵路118號(hào)
3層B區(qū)
021-20
538880
潘 夢(mèng)
茹
www.
zdt.fund
（五）份額發(fā)售時(shí)間安排
本基金的份額發(fā)售時(shí)間自2025年7月1日至2025年7月21日止。本基金的募集期限不超過3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。本公司可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。本基金通過信達(dá)澳亞基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開發(fā)售，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，投資人可留意本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）銷售機(jī)構(gòu)一覽表或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
?。┗鸬恼J(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)用
1、基金份額面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金采用金額認(rèn)購(gòu)方法，認(rèn)購(gòu)采用前端收費(fèi)模式，費(fèi)率按認(rèn)購(gòu)金額采用比例費(fèi)率，投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率最高不超過1.20%，且隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減，如下：
認(rèn)購(gòu)金額M（元）（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.50%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由基金投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金采用金額認(rèn)購(gòu)、全額預(yù)繳的原則。
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。其中：
對(duì)于適用比例費(fèi)率認(rèn)購(gòu)費(fèi)的認(rèn)購(gòu)：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝(凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息)/基金份額發(fā)售面值
對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)的認(rèn)購(gòu)：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
上述計(jì)算結(jié)果(包括基金份額的份數(shù))均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000/（1＋1.2％）＝9,881.42元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=10,000－9,881.42＝118.58元
認(rèn)購(gòu)份額=（9,881.42＋5）/1.00＝9,886.42份
即投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息5元，可得到9,886.42份基金份額。
?。ㄆ撸┱J(rèn)購(gòu)金額的限制
1、如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單個(gè)投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)每個(gè)賬戶的認(rèn)購(gòu)和持有基金份額的限制進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見相關(guān)公告。
2、認(rèn)購(gòu)最低限額
（1）本基金在代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），具體按照基金管理人和代銷機(jī)構(gòu)的約定為準(zhǔn)，詳見本基金的基金份額發(fā)售公告；
?。?）本基金直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣5萬元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為1萬元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；
（3）通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)等特定交易方式辦理本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額不受上述限制，詳見本基金的基金份額發(fā)售公告。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場(chǎng)情況，調(diào)整認(rèn)購(gòu)的數(shù)額限制，基金管理人應(yīng)于調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┍竟局变N柜臺(tái)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
1、受理開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9:30一17:00（17:00以后的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)于下一發(fā)售日提交；周六、周日及法定節(jié)假日不受理客戶申請(qǐng)）。
2、個(gè)人投資者辦理基金賬戶開戶申請(qǐng)和基金交易賬戶時(shí)須提交的材料
?。?）本人有效身份證件原件（包括居民身份證、戶口本、警官證、文職證、外國(guó)人永久居留證等）及復(fù)印件；如委托他人代辦，還需提供投資者本人當(dāng)面簽字確認(rèn)或經(jīng)公證的授權(quán)委托書、代辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
?。?）本人指定的銀行儲(chǔ)蓄賬戶（銀行卡或銀行存折）原件及復(fù)印件；
?。?）填妥并由本人簽字的《開放式基金開戶申請(qǐng)表（個(gè)人版）》（一式兩份）；
?。?）提供由本人簽字的《基金投資人權(quán)益須知》；
（5）提供填妥并由本人簽字的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》；
?。?）提供填妥并由本人簽字的《投資者基本信息表（自然人）》；
?。?）提供填妥并由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》（軍人、武裝警察無需填寫此聲明文件）；
?。?）開通電話/傳真交易的，需提供本人簽字的《開放式基金電話交易協(xié)議書》/《開放式基金傳真交易協(xié)議書》；
?。?）認(rèn)購(gòu)本基金的個(gè)人投資者需使用直銷機(jī)構(gòu)制作的賬戶和交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等有關(guān)文件，或者從本公司網(wǎng)站(http://www.fscinda.com)上下載有關(guān)文件，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
注：其中指定的銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名為同一身份。
3、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交：
?。?）填妥并由本人簽字的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（一式兩份）；
?。?）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
?。?）本人有效身份證件原件及復(fù)印件。
4、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
?。?） 個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的在建設(shè)銀行、工商銀行開立的直銷資金清算賬戶：
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：44201532700052509483
開戶銀行：建設(shè)銀行深圳住房城市建設(shè)支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：105584000683
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：4000032429200151758
開戶銀行：中國(guó)工商銀行深圳喜年支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：102584003247
5、注意事項(xiàng)
（1） 投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理開戶網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
?。?） 投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)接受情況，或通過本公司客戶服務(wù)、公司網(wǎng)站查詢。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷柜臺(tái)查詢，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
?。?） 辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
投資人可以使用銀行轉(zhuǎn)賬等付款方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)交款，但本基金管理人不接受現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款等付款方式進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。因現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗帶來的損失，由投資者自行承擔(dān)。
投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)登記的名稱；
投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準(zhǔn)確填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)的名稱或交易賬號(hào)，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購(gòu)失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤責(zé)任由投資者承擔(dān)。
（二）本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
1、注意事項(xiàng)
個(gè)人投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理本基金的開戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，但認(rèn)購(gòu)金額會(huì)受相關(guān)銀行卡單筆認(rèn)購(gòu)金額和日交易金額限制。
目前本公司基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通的銀行卡如下所示（本公司可以在發(fā)售期間增加支持網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的銀行卡，并將不再另行公告）：
建設(shè)銀行借記卡、招商銀行借記卡、農(nóng)業(yè)銀行借記卡、廣發(fā)銀行借記卡、興業(yè)銀行借記卡、上海浦東發(fā)展銀行借記卡、中信銀行借記卡、交通銀行借記卡、中國(guó)工商銀行借記卡、中國(guó)銀行借記卡、光大銀行借記卡、郵儲(chǔ)銀行借記卡、平安銀行借記卡、民生銀行借記卡、華夏銀行借記卡、上海銀行借記卡、北京銀行借記卡。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金份額發(fā)售日7×24小時(shí)受理（17:00以后的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)于下一發(fā)售日提交；周六、周日及法定節(jié)假日正常受理客戶申請(qǐng)，期間的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)于下一工作日提交）。
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序
持有上述借記卡的個(gè)人投資者可以直接通過本公司網(wǎng)站辦理開戶手續(xù)，并通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)進(jìn)行本基金的認(rèn)購(gòu)。具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站公告。
本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)網(wǎng)址：
https://trade.fscinda.com/etrading/account/login/init
本公司網(wǎng)上直銷交易咨詢電話：400-8888-118
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┍竟局变N柜臺(tái)受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程序如下：
1、本公司直銷柜臺(tái)受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9:30一17:00（17:00以后的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)于下一發(fā)售日提交；周六、周日及法定節(jié)假日不受理客戶申請(qǐng)。）
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金賬戶開戶和基金交易賬戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
（1）填妥并加蓋公章和法人代表簽章及經(jīng)辦人簽字的《開戶申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)版）》（一式兩份），請(qǐng)見附件；
?。?）提供填妥并加蓋公章及經(jīng)辦人簽字的《投資者基本信息表（產(chǎn)品）》或《投資者基本信息表（機(jī)構(gòu)）》；
?。?）提供填妥并加蓋公章的《非自然人受益所有人信息登記表》并提供相應(yīng)證明材料；
（4）填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)信息采集表》（產(chǎn)品戶無需填寫）；
?。?）加蓋公章且是最新年檢過的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記書、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件復(fù)印件；
?。?）提供加蓋公章的法定代表人身份證件復(fù)印件；
?。?）提供加蓋公章的授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件；
?。?）金融機(jī)構(gòu)需提供加蓋公章的開展金融業(yè)務(wù)相關(guān)資格證明以及機(jī)構(gòu)登記證明材料；
?。?）提供加蓋公章的預(yù)留銀行賬戶《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》開戶證明的復(fù)印件，保險(xiǎn)產(chǎn)品、企業(yè)年金或券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃等需提供加蓋公章的產(chǎn)品托管賬戶證明；
?。?0）填妥并蓋章的《開放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》（一式三份），請(qǐng)見附件；
（11）填妥并加蓋公章的《開放式基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（一式兩份），如有兩個(gè)以上的授權(quán)經(jīng)辦人且授權(quán)范圍不同的，須分開授權(quán)，請(qǐng)見附件；
?。?2）提供簽字并加蓋公章的《基金投資人權(quán)益須知》一份，請(qǐng)見附件；
?。?3）填妥并簽字加蓋預(yù)留印鑒章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》一份，請(qǐng)見附件；
?。?4）填妥并加蓋公章及經(jīng)辦人簽字或簽章的《開放式基金傳真交易協(xié)議書》（一式兩份），請(qǐng)見附件；
（15）填妥并簽字的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織、中央銀行、金融機(jī)構(gòu)或者在證券市場(chǎng)上市交易的公司及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)，以及事業(yè)單位、軍隊(duì)、武警部隊(duì)、居委會(huì)、村委會(huì)、社區(qū)委員會(huì)、社會(huì)團(tuán)體等單位無需填寫此聲明文件）、《控制人稅收居民身份聲明文件》（如有，具體見《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》說明）；
?。?6）如有控股股東或?qū)嶋H控制人的，須提供加蓋公章的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，如無，請(qǐng)?jiān)陂_戶申請(qǐng)上選擇無；
?。?7）如是保險(xiǎn)產(chǎn)品、企業(yè)年金或券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃等機(jī)構(gòu)投資者，除以提供以上文件外，還需提供相應(yīng)監(jiān)管部門的批復(fù)函文件，并加蓋投資管理人公章；
?。?8）認(rèn)購(gòu)本基金的機(jī)構(gòu)投資者需使用直銷機(jī)構(gòu)制作的賬戶和交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等有關(guān)文件，或者從本公司網(wǎng)站(http://www.fscinda.com)上下載有關(guān)文件，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。經(jīng)本基金管理人確認(rèn)同意的，機(jī)構(gòu)投資者也可使用自行設(shè)計(jì)的直銷業(yè)務(wù)表格。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名同一身份。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（一式兩份）》及加蓋公章的授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件。
5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
?。?） 機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的在建設(shè)銀行、工商銀行開立的直銷資金清算賬戶：
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：44201532700052509483
開戶銀行：建設(shè)銀行深圳住房城市建設(shè)支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：105584000683
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：4000032429200151758
開戶銀行：中國(guó)工商銀行深圳喜年支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：102584003247
6、注意事項(xiàng)
（1） 投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷柜臺(tái)查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
?。?） 投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷柜臺(tái)查詢認(rèn)購(gòu)接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。認(rèn)購(gòu)份額確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷柜臺(tái)查詢，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
?。?）辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
A投資人可以使用銀行轉(zhuǎn)賬等付款方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)交款，但本基金管理人不接受現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款等付款方式進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。因現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗帶來的損失，由投資者自行承擔(dān)。
B投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)登記的名稱；
C投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準(zhǔn)確填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)的名稱或交易賬號(hào)，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購(gòu)失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤責(zé)任由投資者承擔(dān)。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程序機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
基金合同生效前，投資者的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專門賬戶，不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行同期存款利息將折算為基金份額歸相應(yīng)類別的基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體金額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
六、退款事項(xiàng)
?。ㄒ唬┗鸢l(fā)行結(jié)束后，以下情況將被視為無效認(rèn)購(gòu)：
1、投資人劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
2、已開戶投資人劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)；
3、投資人劃來的認(rèn)購(gòu)資金小于其認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額；
4、投資人劃來的認(rèn)購(gòu)資金大于其認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額的，直銷機(jī)構(gòu)按認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表填寫金額辦理；或投資人可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)重新提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表，若不重新提交的，余下金額作退款處理。
?。ǘ┩顿Y人的無效認(rèn)購(gòu)資金，將由直銷機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)于本基金募集結(jié)束之日起3個(gè)工作日內(nèi)劃往投資人指定的銀行賬戶。
?。ㄈ┠技?br/> 在募集期結(jié)束后，如果本基金募集份額總份額小于2億份、募集資金金額少于2億元人民幣或基金份額持有人的人數(shù)少于200人，則本基金合同不能生效。屆時(shí)本基金管理人承擔(dān)因募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將投資人繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)并加計(jì)銀行同期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還投資人。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
郵政編碼：518063
電話：0755-83172666
傳真：0755-83199091
聯(lián)系人：韓宗倞
客服熱線：400-8888-118/0755-83160160
客服傳真：0755-83077038
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中國(guó)建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：張金良
成立時(shí)間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)6063 7103
?。ㄈ┳?cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
電話：0755-83172666
傳真：0755-83196151
聯(lián)系人：包書偉
?。ㄋ模┲变N機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
?。ㄎ澹┐N機(jī)構(gòu)
本基金的代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況詳見本公告第二章“本次份額發(fā)售基本情況”的第（四）款的第2條“代銷機(jī)構(gòu)”部分。
?。┞蓭熓聞?wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
辦公地址：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、黃夢(mèng)夢(mèng)
?。ㄆ撸?huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
法定代表人（執(zhí)行事務(wù)合伙人）：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：高鶴
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：高鶴、鄧雯
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2025年6月26日
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