大成基金管理有限公司關(guān)于大成至臻回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
大成基金管理有限公司
關(guān)于大成至臻回報混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年06月26日
1公告基本信息
基金名稱 大成至臻回報混合型證券投資基金
基金簡稱 大成至臻回報混合
基金主代碼 024469
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年6月25日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《大成至臻回報混合型證券投資基金基金合同》、《大成至臻回報混合型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡稱 大成至臻回報混合A 大成至臻回報混合C
下屬基金份額類別的交易代碼 024469 024470
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可 【2025】1106 號
基金募集期間 自2025年6月3日起到2025年6月23日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月25日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 8339
份額級別 大成至臻回報混合A 大成至臻回報混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 971,522,240.61 178,097,034.05 1,149,619,274.66
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 363,215.20 37,464.32 400,679.52
募集份額（單位：份） 有效認購份額 971,522,240.61 178,097,034.05 1,149,619,274.66
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 363,215.20 37,464.32 400,679.52
合計 971,885,455.81 178,134,498.37 1,150,019,954.18
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 20,010,889.43 0.00 20,010,889.43
占基金總份額比例 2.0590% 0.0000% 1.7400%
其他需要說明的事項 - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位： 份） 157,501.24 1,450,698.72 1,608,199.96
占基金總份額比例 0.0162% 0.8144% 0.1398%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年6月25日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用
由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)
間為10萬份-50萬份（含）；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項
1、基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通
過本基金管理人的網(wǎng)站（http://www.dcfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-5558）
查詢交易確認情況。
2、基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時
間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個月開始辦理贖
回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
3、風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基
金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年06月26日
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