招商價值嚴選混合型證券投資基金基金合同生效公告
招商價值嚴選混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月28日
1.公告基本信息
基金名稱 招商價值嚴選混合型證券投資基金
基金簡稱 招商價值嚴選混合
基金主代碼 024464
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月27日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以
及《招商價值嚴選混合型證券投資基金基金合同》《招商價值嚴選混合型證券投
資基金招募說明書》
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]1103號
基金募集期間 自2025年6月4日至2025年6月25日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月27日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 5,826
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 891,336,277.53
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 297,154.87
募集份額（單位：份）
有效認購份額 891,336,277.53
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 297,154.87
合計 891,633,432.40
募集期間基金管理人
運用固有資金認購本
基金情況
認購的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例 -
其他需要說明的事項 -
募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認購本基
金情況
認購的基金份額（單位：份） 2,898,552.54
占基金總份額比例 0.3251%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年6月27日
注：1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金，持有區(qū)間100萬份以上；本基金的基金經(jīng)理持有本基金，持有區(qū)間100萬份以上；
2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3.其他需要提示的事項
1、基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或客戶服務(wù)電話（400-887-9555）查詢交易確認情況。
2、本基金辦理申購、贖回的具體時間，由本基金管理人于申購贖回開放日前在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2025年6月28日
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