安信價值共贏混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
安信價值共贏混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：安信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
重要提示
1、安信價值共贏混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)2025年5月23日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕1112號文注冊。
2、本基金為契約型、開放式。
3、本基金的管理人為安信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”），基金登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金自2025年6月9日起至2025年6月26日通過銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時公告。基金募集期若延長，最長不超過法定募集期限。
5、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金通過直銷柜臺、網(wǎng)上直銷系統(tǒng)等銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，詳見本公告正文。
7、在發(fā)售期間，除本公告所列的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時公告或在本公司官網(wǎng)進(jìn)行公示。請留意近期本公司及各銷售機(jī)構(gòu)的公告，查詢本公司官網(wǎng)的公示或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
8、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
9、銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請，申請的成功與否應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。投資者在份額發(fā)售期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，已經(jīng)受理的認(rèn)購申請不得撤銷。
10、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀2025年5月30日登載于中國證監(jiān)會基金電子信息披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站(www.essencefund.com)上的《安信價值共贏混合型證券投資基金基金合同》和《安信價值共贏混合型證券投資基金招募說明書》。
11、投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.essencefund.com）下載基金業(yè)務(wù)申請表格和了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
12、投資者可撥打本公司全國統(tǒng)一服務(wù)熱線4008-088-088（免長途話費）或各銷售機(jī)構(gòu)咨詢電話了解認(rèn)購事宜。
13、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
14、基金管理人可綜合各種情況依法對本基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險，本基金投資中的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
本基金基金份額分為A類基金份額和C類基金份額，其中A類基金份額收取認(rèn)（申）購費，C類基金份額不收取認(rèn)（申）購費，但計提銷售服務(wù)費。
投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股通標(biāo)的股票股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體風(fēng)險揭示煩請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)內(nèi)容。
本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過股票資產(chǎn)的50%，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第十五部分 基金費用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購本基金時無法預(yù)先確定本基金的整體管理費水平。由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險。具體風(fēng)險煩請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)險和對手方交易風(fēng)險等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將按照基金合同的約定程序進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，無需召開基金份額持有人大會。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本基金招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
16、本公司擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次份額發(fā)售基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q
安信價值共贏混合型證券投資基金
?。ǘ┗鸷喎Q和代碼
基金簡稱：安信價值共贏混合
基金代碼：A類：024457；C類：024458
（三）基金類型
混合型證券投資基金
?。ㄋ模┻\作方式
契約型開放式
（五）基金存續(xù)期限
不定期
?。┗鸱蓊~初始面值
基金份額初始面值為人民幣1.00元
（七）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
?。ò耍╀N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金的直銷機(jī)構(gòu)為安信基金管理有限責(zé)任公司。
本公司直銷機(jī)構(gòu)具體地點和聯(lián)系方式詳見本公告第七部分。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)的具體地點和聯(lián)系方式詳見本公告第七部分?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（九）基金份額發(fā)售時間安排與基金合同生效
本基金的份額發(fā)售時間自2025年6月9日起至2025年6月26日止。
基金管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況適當(dāng)延長發(fā)售時間，但最長不超過自基金份額發(fā)售之日起的3個月?；鸸芾砣艘部筛鶕?jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。
本基金募集期限屆滿后或提前結(jié)束募集，若本基金符合基金合同生效的法定條件，基金管理人將在規(guī)定時間內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告及基金備案材料。中國證監(jiān)會將于收到前述材料后予以書面確認(rèn)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起基金合同生效。
若3個月的募集期限屆滿，本基金仍未達(dá)到法定的基金合同生效條件，本基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。
二、認(rèn)購方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
（二）基金份額初始面值
人民幣1.00元
?。ㄈ┱J(rèn)購費用
1、認(rèn)購費用
本基金的A類基金份額認(rèn)購費用在認(rèn)購時收取，認(rèn)購C類基金份額不支付認(rèn)購費用。
本基金對通過直銷柜臺認(rèn)購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的認(rèn)購費率。
（1）通過基金管理人的直銷柜臺認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認(rèn)購費率見下表：
A類基金份額的認(rèn)購費率表
認(rèn)購金額M（含認(rèn)購費用） 認(rèn)購費率
M＜100萬元 0.12%
100萬元≤M＜300萬元 0.08%
300萬元≤M＜500萬元 0.04%
500萬元≤M 1000元/筆
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金（包括全國社會保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會保險基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老目標(biāo)基金及個人養(yǎng)老金投資基金、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會保險基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類型。養(yǎng)老金客戶需在認(rèn)購、申購（含定期定額投資）、贖回及轉(zhuǎn)換前向基金管理人登記備案，并經(jīng)基金管理人確認(rèn)。如將來出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會保險基金、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型等，基金管理人將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
（2）本基金其他投資者認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費率如下表：
A類基金份額的認(rèn)購費率表
認(rèn)購金額M（含認(rèn)購費用） 認(rèn)購費率
M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.40%
500萬元≤M 1000元/筆
募集期內(nèi)投資者多次認(rèn)購的，認(rèn)購費用須按每筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費率檔次分別計算。
A類基金份額的認(rèn)購費用不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
?。ㄋ模┱J(rèn)購份額的計算
本基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購”的方式?；鸬恼J(rèn)購金額包括認(rèn)購費用和凈認(rèn)購金額。
（1）若投資者選擇認(rèn)購A類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購費用適用比例費率時，計算公式為：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費率）
認(rèn)購費用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費用適用固定金額時，計算公式為：
認(rèn)購費用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人（非直銷柜臺養(yǎng)老金客戶）投資150萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為150元，其對應(yīng)的認(rèn)購費率為0.80%，則其可得到的A類基金份額為：
凈認(rèn)購金額＝1,500,000/（1+0.80%）＝1,488,095.24元
認(rèn)購費用＝1,500,000－1,488,095.24＝11,904.76元
認(rèn)購份額＝（1,488,095.24+150）/1.00＝1,488,245.24份
即投資人（非直銷柜臺養(yǎng)老金客戶）投資150萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為150元，則其可得到A類基金份額1,488,245.24份。
?。?）若投資者選擇認(rèn)購C類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可得到的C類基金份額為：
認(rèn)購份額＝（100,000+15）/1.00＝100,015.00份
即投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可得到C類基金份額100,015.00份。
?。ㄎ澹┗鸬恼J(rèn)購限制
?。?）通過本基金除基金管理人外的其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購，首次認(rèn)購最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費）；各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；
（2）通過基金管理人的直銷柜臺進(jìn)行認(rèn)購，單個基金賬戶單筆首次認(rèn)購最低金額為人民幣50,000元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購最低金額為單筆人民幣10,000元（含認(rèn)購費）；
（3）通過基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行認(rèn)購，單個基金賬戶單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購最低金額為單筆人民幣1元（含認(rèn)購費），網(wǎng)上直銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網(wǎng)上直銷說明；
（4）募集期內(nèi)，單個投資人的累計認(rèn)購金額不設(shè)上限，但如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
?。ㄒ唬┍竟局变N柜臺受理個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
1、本公司直銷柜臺受理個人投資者的開戶與認(rèn)購申請。
2、受理開戶和認(rèn)購的時間：
基金份額發(fā)售日的9:00一17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
3、個人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
?。?）本人有效身份證件原件（包括：居民身份證、警官證、文職證等有效身份證件）及其復(fù)印件；若是由代理人辦理，需要提供經(jīng)公證的授權(quán)委托書及代理人有效身份證件原件以及復(fù)印件；
?。?）本人指定的銀行賬戶信息（開戶銀行、賬戶名、賬號）及銀行卡/存折復(fù)印件；
（3）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（個人）》并簽字確認(rèn)；
?。?）填妥的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》和《風(fēng)險提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
4、個人投資者辦理認(rèn)購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》和投資者本人的有效證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件，若是由代理人辦理，需要提供經(jīng)公證的授權(quán)委托書及代理人有效身份證件原件以及復(fù)印件。
注：個人投資者辦理基金認(rèn)購業(yè)務(wù)前，需進(jìn)行風(fēng)險承受力能力的測評。
5、認(rèn)購資金的劃撥
個人投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的在中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行開立的直銷專戶：
?。?）中國建設(shè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：4420 1501 1000 5253 1785
?。?）中國工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號：4000 0324 2920 0777 678
?。?）中國農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：7559 1872 1710 402
?。?）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
銀行賬號：4438 9999 1010 0069 33132
?。?）中國民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國民生銀行科苑支行
銀行賬號：6308 0129 2
（8）中國銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國銀行深圳公園大地支行
銀行賬號：7588 6951 0704
?。?）興業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：1965 6629 3600 91
?。?1）浦發(fā)銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱:上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號: 7917 0153 8900 0001 7
6、注意事項：
?。?）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的。
3）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
?。?）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2 日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到辦理開戶網(wǎng)點查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
?。?）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2 日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到辦理認(rèn)購網(wǎng)點查詢認(rèn)購接受情況，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（4）根據(jù)反洗錢法規(guī)要求，本公司直銷柜臺不接受投資者以現(xiàn)金繳存的方式購買基金。
?。ǘ┩ㄟ^本公司網(wǎng)站開戶與認(rèn)購程序
1、受理開戶及認(rèn)購的時間
基金份額發(fā)售日全天24小時接受開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)，但工作日17：00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購申請，視為下一工作日提交的認(rèn)購申請。
2、開戶及認(rèn)購程序
?。?）可登錄本公司網(wǎng)站www.essencefund.com參閱《安信基金管理有限責(zé)任公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《安信基金管理有限責(zé)任公司開放式基金網(wǎng)上交易規(guī)則》辦理相關(guān)開戶和認(rèn)購等業(yè)務(wù)；
?。?）尚未開通安信基金網(wǎng)上交易的個人投資者，可以登錄本公司網(wǎng)站（www.essencefund.com），根據(jù)頁面提示進(jìn)行開戶操作，在開戶申請?zhí)峤怀晒?，即可直接通過安信基金網(wǎng)上交易平臺進(jìn)行認(rèn)購和支付。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
本公司直銷柜臺受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購申請程序
1、開戶和認(rèn)購的時間：
基金份額發(fā)售日的9:00一17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
?。?）填寫合格并加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》（機(jī)構(gòu)）；
?。?）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋單位公章的復(fù)印件，事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
?。?）稅務(wù)登記證原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
?。?）組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
?。?）法定代表人簽署并加蓋公章的法人授權(quán)委托書原件（非法定代表人申請時提交）；
?。?）法定代表人證明書及加蓋單位公章的法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
?。?）被授權(quán)人身份證件原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
?。?）預(yù)留印鑒卡；
?。?）指定銀行賬戶信息（開戶銀行、開戶行名稱、銀行賬號）及賬戶證明文件復(fù)印件/銀行開戶確認(rèn)文件復(fù)印件（加蓋公章）。
?。?0）如需采用遠(yuǎn)程服務(wù)辦理業(yè)務(wù)，還需簽訂《傳真委托服務(wù)協(xié)議》。
（11）填妥的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》和《風(fēng)險提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預(yù)留交易印鑒，同時提供經(jīng)辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字復(fù)印件。
注：機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)前，需進(jìn)行風(fēng)險承受力能力的測評。
4、認(rèn)購資金的劃撥
電匯或支票（其中支票方式只限深圳地區(qū)客戶）主動付款方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定在中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行開立的直銷專戶：
（1）中國建設(shè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：4420 1501 1000 5253 1785
?。?）中國工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號：4000 0324 2920 0777 678
?。?）中國農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號：4103 3100 0400 0662 8
?。?）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號：8110 3014 1320 0268 711
?。?）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
銀行賬號：4438 9999 1010 0069 33132
（7）中國民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國民生銀行科苑支行
銀行賬號：6308 0129 2
?。?）中國銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國銀行深圳公園大地支行
銀行賬號：7588 6951 0704
?。?）興業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：1965 6629 3600 91
?。?1）浦發(fā)銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱:上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號: 7917 0153 8900 0001 7
5、注意事項：
?。?）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的。
3）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
?。?）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷柜臺查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
?。?）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2日到本公司直銷柜臺查詢認(rèn)購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
?。?）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
1）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫直銷交易賬號，并預(yù)留有效的聯(lián)系方式，便于發(fā)生資金異常時及時通知。
2）投資者應(yīng)在每次使用預(yù)留賬戶匯款后于匯款當(dāng)日17點前將匯款單傳真至本公司直銷柜臺（0755-82509920），并電話確認(rèn)（0755-82509820）。
五、清算與交割
在基金募集行為結(jié)束前，投資者的認(rèn)購款項只能存入專用賬戶，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
1、基金募集期限屆滿，或基金管理人決定提前結(jié)束募集的，具備下列條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗資和基金備案手續(xù)：
?。?）基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣；
（2）基金份額持有人的人數(shù)不少于200人。
2、基金管理人將自募集期限屆滿之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗資，并在收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。
3、自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效?；鸸芾砣藢⒃谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日予以公告。
4、如果基金募集期限屆滿，未滿足基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
5、基金合同生效之前發(fā)生的與基金募集活動有關(guān)的費用，包括信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈27-29樓
郵政編碼：518026
法定代表人：劉入領(lǐng)
成立日期：2011年12月6日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2011〕1895號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：5.0625億元人民幣
存續(xù)期間：永續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司
法定代表人：任德奇
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
郵政編碼：200336
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
電話：95559
?。ㄈ┲变N機(jī)構(gòu)
1、安信基金管理有限責(zé)任公司直銷柜臺：
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈27樓
法定代表人：劉入領(lǐng)
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
聯(lián)系人：江程
客戶服務(wù)電話：4008-088-088
公司網(wǎng)站：www.essencefund.com
發(fā)售期間，客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話4008-088-088（免長途話費）進(jìn)行募集相關(guān)事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。
2、安信基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
交易系統(tǒng)網(wǎng)站：www.essencefund.com
目前支持的網(wǎng)上直銷銀行卡：中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行和第三方支付平臺通聯(lián)支付支持的銀行卡。
客戶服務(wù)電話：4008-088-088
客戶服務(wù)信箱：service@essencefund.com
?。ㄋ模┢渌N售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
1、銀行銷售渠道
?。?）交通銀行股份有限公司
住所：上海市銀城中路188號
法定代表人：任德奇
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)站：www.bankcomm.com
2、券商銷售渠道：
?。?）國投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
客戶服務(wù)電話：95517
網(wǎng)站：www.sdicsc.com.cn
?。?）中國中金財富證券有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608
法定代表人：高濤
客戶服務(wù)電話：95532/400-600-8008
網(wǎng)站：www.ciccwm.com
?。ㄎ澹┑怯洐C(jī)構(gòu)
安信基金管理有限責(zé)任公司，有關(guān)內(nèi)容同上。
?。┞蓭熓聞?wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
?。ㄆ撸徲嫽鹭敭a(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：010-66001391
傳真：010-66001391
聯(lián)系人：羅佳
簽章注冊會計師：沈兆杰、羅佳
安信基金管理有限責(zé)任公司
2025年5月30日
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