浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月23日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛港股通央企紅利混合 基金代碼 024398
下屬基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛港股通央企紅利混合A 下屬基金交易代碼 024398
下屬基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛港股通央企紅利混合C 下屬基金交易代碼 024399
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 羅雯 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2007年10月9日
基金經(jīng)理 孫晨進(jìn) 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年7月1日
注：本基金基金類型為偏股混合型。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金主要投資于港股通標(biāo)的股票，在深入研究的基礎(chǔ)上，精選股息率較高、分紅穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)中央國(guó)有企業(yè)上市公司證券進(jìn)行投資，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，參與融資業(yè)務(wù)。 本基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，投資于本基金界定的央企紅利主題股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 資產(chǎn)配置策略采用浦銀安盛資產(chǎn)配置模型，通過宏觀經(jīng)濟(jì)、估值水平、流動(dòng)性和市場(chǎng)政策等四個(gè)因素的分析框架，動(dòng)態(tài)把握不同資產(chǎn)類別的投資價(jià)值、投資時(shí)機(jī)以及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，進(jìn)行股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的合理配置，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 本基金的股票投資策略、存托憑證投資策略、債券類資產(chǎn)投資策略、股指期貨交易策略、股票期權(quán)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、參與融資業(yè)務(wù)的投資策略詳見法律文件。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 恒生港股通中國(guó)央企紅利指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）*85%+銀行活期存款利率（稅后）*15%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
浦銀安盛港股通央企紅利混合A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 500元/筆
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜300萬元 1.00%
300萬元≤M＜500萬元 0.80%
M≥500萬元 500元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0.00%
浦銀安盛港股通央企紅利混合C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0.00%
注:C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 浦銀安盛港股通央企紅利混合C 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 律師費(fèi)等
注：1.本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)
險(xiǎn)等。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)如下：
1.1資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)
1.2進(jìn)行股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
1.3參與股票期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)
1.4投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
1.5投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
1.6投資于流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)
1.7投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
1.8存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
1.9參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
1.10采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)
2、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和其
他風(fēng)險(xiǎn)
3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心），仲裁地點(diǎn)為上海
市，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址[www.py-axa.com]
客服電話：400-8828-999或（021）33079999
《浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金基金合同》
《浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金招募說明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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