中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年06月26日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 024348
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2025年06月25日
基金管理人名稱(chēng) 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 成都銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）、《中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招募說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)規(guī)定
下屬分類(lèi)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C
下屬分類(lèi)基金的交易代碼 024348 024349
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】1003號(hào)
基金募集期間 自2025年06月09日至2025年06月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年06月25日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù) ） 114
份額類(lèi)別 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元 ） 10,301,559.27 173,947.85 10,475,507.12
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 51.55 66.05 117.60
募集份額（單位：份 ） 有效認(rèn)購(gòu)份額 10,301,559.27 173,947.85 10,475,507.12
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 51.55 66.05 117.60
合計(jì) 10,301,610.82 174,013.90 10,475,624.72
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本 認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金總份額比例 97.0722% 0.0000% 95.4597%
基金情況 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2025年06月23日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)為(固定費(fèi)用)1000元。 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000.00 0.00 10,000.00
占基金總份額比例 0.0971% 0.0000% 0.0955%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年06月25日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露
費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總
量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0
萬(wàn)份。
3.發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,000.00 95.46% 10,000,000.00 95.46% 三年
基金管理人高級(jí)管理人員 0.00 0.00 0.00 0.00
基金經(jīng)理等人員 0.00 0.00 0.00 0.00
基金管理人股東 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合計(jì) 10,000,000.00 95.46% 10,000,000.00 95.46% 三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金?；鸱蓊~持
有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)，也可以通過(guò)本基金管理人
的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-700-9700/021-68609700）查
詢(xún)交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，基
金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年06月26日
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