光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金(光大保德信添利30天滾動持有債券C)基金產(chǎn)品資料概要
光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金
（光大保德信添利30天滾動持有債券C）基金產(chǎn)品資
料概要
編制日期：2025年6月16日
送出日期：2025年6月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
光大保德信添利30天滾
基金簡稱基金代碼024323
動持有債券
光大保德信添利30天滾
下屬基金簡稱下屬基金代碼024324
動持有債券C
光大保德信基金管理有
基金管理人基金托管人平安銀行股份有限公司
限公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個開放日申購，每份基
運作方式其他開放式開放頻率金份額設(shè)定30天滾動運
作期
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
李懷定
證券從業(yè)日期2007-07-08
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
江磊
證券從業(yè)日期2011-07-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下，通過積極主動的投資管理，力求獲
投資目標
得超越業(yè)績比較基準的投資回報，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國
債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行
票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、
投資范圍可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存
款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的
純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的
法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用
主要投資策略策略（含資產(chǎn)支持證券投資策略）、期限結(jié)構(gòu)配置策略、個券選擇策
略、國債期貨投資策略等。
中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后)
業(yè)績比較基準
×20%
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于
風(fēng)險收益特征
股票型基金和混合型基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
本基金
份額不
認購費--
收取認
購費用
本基金
份額不
申購費（前收費）--
收取申
購費用
本基金
份額不
贖回費--
收取贖
回費用
注：本基金對于每份基金份額，設(shè)定30天的滾動運作期，每個運作期到期日，基金份額持
有人可提出贖回申請，贖回時不收取贖回費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費按日計提0.30%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費按日計提0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費按日計提0.20%銷售機構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
其他費用相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
師費、基金份額持有人大會費用、基
金的證券交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護費
用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和
《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)
中列支的其他費用。費用類別詳見本
基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
無
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金的風(fēng)險主要包括：市場風(fēng)險（可具體分為經(jīng)濟周期風(fēng)險、政策風(fēng)險、利率風(fēng)險、
信用風(fēng)險、再投資風(fēng)險、購買力風(fēng)險）、管理風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險和其他風(fēng)險（包括
技術(shù)風(fēng)險、大額申購/贖回風(fēng)險、順延或暫停贖回風(fēng)險、資金前端控制風(fēng)險）。
此外，本基金的風(fēng)險還包括但不限于：
1、本基金的特定風(fēng)險
（1）基金份額持有人不能及時贖回基金份額的風(fēng)險
本基金對于每份基金份額設(shè)置30天的滾動運作期，每個運作期到期日，基金份額持有
人可以提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失
敗或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期；因此基金
份額持有人面臨在滾動運作期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。
（2）本基金為債券型基金，本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因此，
本基金需要承擔(dān)債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，雖然本基金主要投資于信用評級較高的債券品種，
但無法完全排除因個別債券違約所形成的信用風(fēng)險。
2、流動性風(fēng)險是指因證券市場交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險。
流動性風(fēng)險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險。
3、實施側(cè)袋機制對投資者的影響
實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的
承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的
責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側(cè)袋機制后主袋賬
戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎
勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，應(yīng)當將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），按照該會
屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有
約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費、律師費用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金(光大保德信添利30天滾動持有債券C)基金產(chǎn)品資料概要.pdf