興業(yè)興和盛債券型證券投資基金基金合同生效公告
興業(yè)興和盛債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月5日
1.公告基本信息
基金名稱 興業(yè)興和盛債券型證券投資基金
基金簡稱 興業(yè)興和盛債券
基金主代碼 024306
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月4日
基金管理人名稱 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》以及《興業(yè)興和盛債券型證券投資基金基金合同》、《興業(yè)興和盛債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 興業(yè)興和盛債券A 興業(yè)興和盛債券C
下屬分級基金的交易代碼 024306 024307
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可【2025】976號
基金募集期間 自2025年6月18日起
至2025年7月2日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月4日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 532
份額級別 興業(yè)興和盛債券A 興業(yè)興和盛債券C 興業(yè)興和盛債券合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 21,713,967.99 193,273,810.40 214,987,778.39
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 5,722.71 36,377.84 42,100.55
募集份額（單位：份） 有效認購份額 21,713,967.99 193,273,810.40 214,987,778.39
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 5,722.71 36,377.84 42,100.55
合計 21,719,690.70 193,310,188.24 215,029,878.94
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 10,004.67 10,004.67
占基金總份額比例 0.0000% 0.0052% 0.0047%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年7月4日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金基金合同生效前所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請，登記機構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機構(gòu)確認接受的，視為下一開放日的申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
風險提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。基金有風險，投資需謹慎，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2025年7月5日
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