浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月23日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接 基金代碼 024298
下屬基金簡稱 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 024298
下屬基金簡稱 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 024299
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 宋施怡 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
其他 《基金合同》生效之日起滿三年后的對應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，《基金合同》自動終止并按其約定程序進行清算，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)《基金合同》期限。如屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充的，則本基金按照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求或法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》“第九部分基金的投資”了解詳細情況
投資目標 本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金的標的指數(shù)為中證A500指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非標的指數(shù)成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（包含股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，主要投資于目標ETF。本基金并不參與目標 ETF的管理。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金的資產(chǎn)配置策略、目標ETF投資策略、成份股、備選成份股投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略、股指期貨交易策略、國債期貨交易策略、股票期權(quán)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準 中證A500指數(shù)收益率*95%＋銀行活期存款利率（稅后）*5%
風險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF為股票型指數(shù)基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜300萬元 0.60%
300萬元≤M＜500萬元 0.40%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費 （前收費） M＜100萬元 1.0%
100萬元≤M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注:C類基金份額不收取認購、申購費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C 0.20% 銷售機構(gòu)
其他費用 律師費等
注：1.本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分
不收取托管費。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3.審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、流動性風險、管理風險、操作和技術(shù)風險、合規(guī)性風險、
本基金特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、其他風
險等。
1、本基金特有風險如下：
1.1指數(shù)基金投資風險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（2）標的指數(shù)波動的風險
（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（5）標的指數(shù)變更的風險
（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
（7）成份股停牌的風險
1.2投資于目標ETF基金帶來的風險
1.3進行股指期貨和國債期貨交易的風險
1.4投資股票期權(quán)的風險
1.5非公開發(fā)行股票等流通受限證券投資風險
1.6投資資產(chǎn)支持證券的風險
1.7投資科創(chuàng)板股票的風險
1.8存托憑證投資風險
1.9參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險
1.10參與融資業(yè)務(wù)的風險
1.11采用證券經(jīng)紀商交易結(jié)算模式的風險
1.12基金合同自動終止的風險
2、開放式基金共有的風險，如市場風險、流動性風險、管理風險、操作和技術(shù)風險、合規(guī)性風險和其
他風險
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均
應(yīng)當將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲
裁。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址[www.py-axa.com]
客服電話：400-8828-999或（021）33079999
《浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》
《浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》
《浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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