融通中證誠(chéng)通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
融通中證誠(chéng)通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 融通中證誠(chéng)通央企紅利ETF聯(lián)接 基金代碼 024218
下屬基金簡(jiǎn)稱 融通中證誠(chéng)通央企紅利ETF聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 024219
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 蔡志偉 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年6月15日
基金經(jīng)理 熊俊杰 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2018年12月5日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 通過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。
投資范圍 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證，下同）和備選成份股（含存托憑證，下同）。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)將基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、目標(biāo)ETF投資策略、成份股及備選成份股投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、存托憑證投資策略、股指期貨交易策略、國(guó)債期貨交易策略、股票期權(quán)投資策略、融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略等部分。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證誠(chéng)通央企紅利指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金，通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。同時(shí)，本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤中證誠(chéng)通央企紅利指數(shù)，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
申購(gòu)費(fèi)
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。 費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書》或其更新。
注：1、本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)；
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（含政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)
險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)）、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技
術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的
風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、聯(lián)接基金風(fēng)險(xiǎn)。本基金為ETF聯(lián)接基金，基金資產(chǎn)主要投資于目標(biāo)ETF，在多數(shù)情況下將維持較高
的目標(biāo)ETF投資比例，基金凈值可能會(huì)隨目標(biāo)ETF的凈值波動(dòng)而波動(dòng)，目標(biāo)ETF的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間
接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
2、跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
的最小化。以下因素可能會(huì)影響到基金的投資組合與本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間產(chǎn)生偏離：（1）目標(biāo)ETF與
標(biāo)的指數(shù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)的偏離；（2）基金買賣目標(biāo)ETF時(shí)所產(chǎn)生的價(jià)格差異、交易成本和交易沖擊；（3）基金
調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時(shí)所產(chǎn)生的跟蹤誤差；（4）基金申購(gòu)、贖回因素所產(chǎn)生的跟蹤誤差；（5）基金現(xiàn)金資產(chǎn)
拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差；（6）基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)所產(chǎn)生的跟蹤誤差；（7）其他因素所產(chǎn)生的偏差。
3、與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)差異的風(fēng)險(xiǎn)。本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與
目標(biāo)ETF不同，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。
4、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的
指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)。
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤
標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)將基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率與
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制
規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離
度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
6、標(biāo)的指數(shù)不符合要求或指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
7、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)。
8、投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)
金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。
9、參與期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可參與股指期貨、國(guó)債期貨交易，股指期貨、國(guó)債期貨作為金融衍生
品，主要存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
10、投資于股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資股票期權(quán)可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波
動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行權(quán)失敗風(fēng)險(xiǎn)、交易違約風(fēng)險(xiǎn)等。
11、本基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚
至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
12、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資和
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及政策風(fēng)險(xiǎn)等融資和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)特有風(fēng)
險(xiǎn)。
13、投資于流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券，由于流通受
限證券具有鎖定期，存在潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此可能在本基金需要變現(xiàn)資產(chǎn)時(shí)，受流動(dòng)性的限制，本基金
短期內(nèi)無(wú)法賣出所持有的流通受限證券，由此可能給基金凈值帶來(lái)不利影響或損失。
14、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因
素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基
金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、
轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基
金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止，但《招募說(shuō)明書》中“目標(biāo)ETF
發(fā)生相關(guān)變更情形時(shí)的處理”另有約定的除外。因此本基金存在終止清盤風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
銷售機(jī)構(gòu)（包括直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）對(duì)基金產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法
不同，因此不同銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果可能存在不同，且銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果與本基金法
律文件的風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述也可能不一致。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
另請(qǐng)投資者注意：因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站www.rtfund.com，客服電話400-883-8088（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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