國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 024192
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月27日
基金管理人名稱 國投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀河證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024192 024193
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]870號(hào)
基金募集期間 自2025年6月16日至2025年6月25日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月27日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位:戶） 2,099
份額級(jí)別 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 264,953,044.24 217,516,989.78 482,470,034.02
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 24,120.59 18,190.47 42,311.06
募集份額
（單位：份） 有效認(rèn)購份額 264,953,044.24 217,516,989.78 482,470,034.02
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 24,120.59 18,190.47 42,311.06
合計(jì) 264,977,164.83 217,535,180.25 482,512,345.08
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,003,888.92 0.00 10,003,888.92
占基金總份額比例 3.78% 0.00% 2.07%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 14,997.65 10.00 15,007.65
占基金總份額比例 0.0057% 0.00% 0.0031%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月27日
注：（1）本基金募集期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)支付。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10萬份。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理公司固有資金 10,003,888.92 2.07% 10,000,000.00 2.07% 自合同生效之日起不少于3年
基金管理公司高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理公司股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,003,888.92 2.07% 10,000,000.00 2.07% 自合同生效之日起不少于3年
注：發(fā)起資金募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額不屬于發(fā)起份額。
4其他需要提示的事項(xiàng)
（1）根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
（2）銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)一定成功，以本基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。請(qǐng)投資人及時(shí)到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)的查詢，或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-880-6868、0755-83160000和網(wǎng)站（http://www.ubssdic.com）查詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
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