西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 西部利得恒生科技指數(shù)（QDII） 基金代碼 024166
下屬基金簡稱 西部利得恒生科技指數(shù)（QDII）A 下屬基金交易代碼 024166
基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 美國花旗銀行有限公司 Citibank N.A.
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 胡超 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2005年4月1日
基金經(jīng)理 童國林 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 1995年5月8日
其他 未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合《指數(shù)基金指引》要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。 基金管理人有權(quán)決定本基金是否轉(zhuǎn)型為基金管理人同時(shí)管理的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF）聯(lián)接基金并相應(yīng)修改《基金合同》，如決定以 ETF 聯(lián)接基金模式運(yùn)作，則屆時(shí)無須召開基金份額持有人大會(huì)但須提前公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最
小化。
投資范圍 本基金可投資境外市場和境內(nèi)市場。 對(duì)于境外市場，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金（包括ETF）。本基金還可投資于遠(yuǎn)期合約及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中，在投資香港市場時(shí)，本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 對(duì)于境內(nèi)市場，本基金投資于境內(nèi)具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債等）、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股以及跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的境外基金的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，其中投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的境外基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生科技指數(shù)。
主要投資策略 本基金主要通過投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金（包括 ETF）及期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期等金融衍生品爭取實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略、基金投資策略、金融衍生品投資策略、貨幣市場工具投資策略、債券投資策略。（詳見《基金合同》）
業(yè)績比較基準(zhǔn) 恒生科技指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)本基金通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 本基金資產(chǎn)投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
注：(1)投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(2)根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金進(jìn)行
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征不代表基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果參見基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)提供
的評(píng)級(jí)結(jié)果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) M＜1,000,000 1.0%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.6%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.3%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜1,000,000 1.2%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.8%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.4%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.5% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）本基金審計(jì)費(fèi)用及信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（3）本基金作為指數(shù)型基金，需根據(jù)與恒生指數(shù)有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向恒生指數(shù)
有限公司支付指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
無
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：1、境外投資產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）通過內(nèi)地與香港股票市場交易互
聯(lián)互通機(jī)制投資港股的風(fēng)險(xiǎn)；（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)；（3）市場風(fēng)險(xiǎn)；(4)法律和政治風(fēng)險(xiǎn)；（5）會(huì)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)；
（6）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；（7）交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；（8）衍生品風(fēng)險(xiǎn)；（9）引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。2、市場風(fēng)險(xiǎn)，
主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）信用風(fēng)險(xiǎn)；（5）購買力風(fēng)險(xiǎn)；（6）
上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。3、管理風(fēng)險(xiǎn)。4、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）跟蹤指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)；（2）標(biāo)的指
數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（3）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（4）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；（5）指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。5、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。6、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。7、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對(duì)投資者的影響。8、其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資
者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本
基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
有關(guān)指數(shù)成份股及其各自的比重的最新名單及有關(guān)指數(shù)的最新資料可在指數(shù)編制機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站
www.hsi.com.hk免費(fèi)瀏覽。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.westleadfund.com][客服電話：400-700-7818]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不愿或者不能通過協(xié)
商、調(diào)解解決的，任何一方均應(yīng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員
會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，除
非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
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