國壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金合同生效公告
國壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名稱 國壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券
基金主代碼 024095
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年6月30日
基金管理人名稱 國壽安?；鸸芾碛邢薰?
基金托管人名稱 寧波銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《國壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金合同》、《國壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金招募說明書》
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】753號(hào)
基金募集期間 自2025年5月26日至自2025年6月26日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月30日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 375
份額級(jí)別 國壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券A 國壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 183,384,052.49 143,915,803.80 327,299,856.29
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 38,209.75 38,775.92 76,985.67
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 183,384,052.49 143,915,803.80 327,299,856.29
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 38,209.75 38,775.92 76,985.67
合計(jì) 183,422,262.24 143,954,579.72 327,376,841.96
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項(xiàng) -- -- --
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 1,098.42 0.00 1,098.42
占基金總份額比例 0.0006% 0.0000% 0.0003%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月30日
注：1、本基金基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由基金管理人
承擔(dān)；
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量
的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)，認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸷贤?
后，投資者可以通過本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn)或客戶服務(wù)電話（4009-
258-258）查詢最終認(rèn)購確認(rèn)情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理本基金的申購業(yè)
務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理本基金的贖回業(yè)
務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人依照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定于申購、贖回開放日前在中國證監(jiān)會(huì)指
定信息披露媒體上刊登公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金合同、招
募說明書等法律文件，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品投資，
注意基金投資風(fēng)險(xiǎn)。
國壽安?；鸸芾碛邢薰?
2025年7月1日
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