大成基金管理有限公司關(guān)于大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金合同生效公告
大成基金管理有限公司
關(guān)于大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年06月25日
1公告基本信息
基金名稱 大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
基金簡(jiǎn)稱 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）
基金主代碼 024055
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年6月24日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金合同》、《大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C
下屬基金份額類別的交易代碼 024055 024056
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】736號(hào)
基金募集期間 自2025年6月9日起到2025年6月20日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月24日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 316
份額級(jí)別 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 10,927,969.98 10,154,331.95 21,082,301.93
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 3,282.66 2,898.50 6,181.16
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 10,927,969.98 10,154,331.95 21,082,301.93
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 3,282.66 2,898.50 6,181.16
合計(jì) 10,931,252.64 10,157,230.45 21,088,483.09
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,003,111.42 0.00 10,003,111.42
占基金總份額比例 91.5093% 0.0000% 47.4340%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月24日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理公司固有資金 10,003,111.42 47.43% 10,003,111.42 47.43% 自合同生效之日起不少于3年
基金管理公司高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理公司股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,003,111.42 47.43% 10,003,111.42 47.43% 自合同生效之日起不少于3年
4其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（http://www.dcfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-5558）查詢交易確認(rèn)情況。
2、基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年06月25日
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