富國致享量化選股股票型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
富國致享量化選股股票型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料
概要更新
2025年06月27日（信息截至：2025年06月26日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國致享量化選股股票 基金代碼 024046
份額簡稱 富國致享量化選股股票A 份額代碼 024046
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年06月25日 基金類型 股票型
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 方旻 任職日期 2025年06月25日
證券從業(yè)日期 2010年02月10日
基金經(jīng)理 王保合 任職日期 2025年06月25日
證券從業(yè)日期 2006年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在未來?xiàng)l件許可的情況下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，在履行適當(dāng)程序后，參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%（其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%）；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的投資管理策略，將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)細(xì)分、公司價(jià)值評估以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理全過
程中。在股票投資方面，本基金通過定性和定量分析相結(jié)合的方法對上市公司基本面、估值、成長性等進(jìn)行深入分析，并根據(jù)市場狀況及變化，不定期對策略權(quán)重進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)；本基金投資存托憑證將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷進(jìn)行投資；在債券投資方面，本基金將采用久期控制下的主動性投資策略；本基金的股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、參與融資業(yè)務(wù)的投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全指指數(shù)收益率×90%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×5%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類型 金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率（普通客戶） 費(fèi)率（特定客戶）
申購費(fèi)（前端） M＜100萬 1.5% 0.15%
100萬≤M＜500萬 1.2% 0.12%
M≥500萬 1000元/筆 1000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7≤N＜30天 0.75%
30≤N＜365天 0.5%
365≤N＜730天 0.3%
N≥730天 0
注：以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)
內(nèi)容。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類別 年費(fèi)率/收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 38,000.00元/年 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 70,000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
注：以上費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金
資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
注：本基金暫未披露過年度報(bào)告，暫無綜合費(fèi)率測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真
閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資
債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。基金管理人提醒投資者基
金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投
資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、本基金為股票型基金，股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為
80%-95%。內(nèi)地股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到
影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合
配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出
現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。
3、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)
險(xiǎn)。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資股票期權(quán)，股票期權(quán)投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)
險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)等
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期，具有低流動性、高收
益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險(xiǎn)包括：
1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政
策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)
入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將
面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、
匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港
股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。7、存托憑證風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)
新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
8、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
為對沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)、
償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等。
9、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
基金資產(chǎn)可投資科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
10、北京證券交易所股票投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金如投資于北京證券交易所股票，可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)、退市
風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、由于存在表決權(quán)差異安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
11、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，可能面臨杠桿風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)、授信額度
風(fēng)險(xiǎn)、融資成本增加的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的證券暫停交易或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則
管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金或基金合同相關(guān)的一切爭議均應(yīng)提交上海仲裁委員會金融仲裁院仲裁，仲裁裁決是
終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告、定期
公告等披露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務(wù)熱線：95105686，
4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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