泓德?；輦妥C券投資基金基金合同生效公告
泓德?；輦妥C券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月26日
1、公告基本信息
基金名稱 泓德?；輦妥C券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 泓德裕惠債券
基金主代碼 023809
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年6月25日
基金管理人名稱 泓德基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》 等法律法規(guī)
以及 《泓德裕惠債券型證券投資基金基金合同》、《泓德?；輦妥C券投資基金招募說(shuō)明
書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 泓德?；輦疉 泓德裕惠債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023809 023810
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]490號(hào)
基金募集期間 自2025年6月3日至2025年6月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月25日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 417
份額級(jí)別 泓德?；輦疉 泓德裕惠債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 25,006,244.41 194,059,648.10 219,065,892.51
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 4,022.44 44,975.39 48,997.83
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 25,006,244.41 194,059,648.10 219,065,892.51
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 4,022.44 44,975.39 48,997.83
合計(jì) 25,010,266.85 194,104,623.49 219,114,890.34
其中： 募集期間基金管理人
運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情
況
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中： 募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單
位：份） 0 100,032.55 100,032.55
占基金總份額比例 0.0000% 0.0515% 0.0457%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日
期 2025年6月25日
注：（1）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的區(qū)間為0；
?。?）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的區(qū)間為0；
?。?）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.hongdefund.com）或撥打全國(guó)客戶服務(wù)電話（4009-100-888）查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)泓德?；輦妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)與基金合同的有關(guān)規(guī)定，基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定?；鸷贤Ш螅鸸芾砣嗽跐M足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開(kāi)始辦理贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件并關(guān)注基金特有風(fēng)險(xiǎn)，如實(shí)填寫(xiě)或更新個(gè)人信息并核對(duì)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資者獲得收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二五年六月二十六日
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