光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金（光大保德信中證A500指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要
光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金（光大保德
信中證A500指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月17日
送出日期：2025年6月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
光大保德信中證A500
基金簡稱基金代碼023609
指數(shù)
光大保德信中證A500
下屬基金簡稱下屬基金代碼023610
指數(shù)C
光大保德信基金管理有中國光大銀行股份有限
基金管理人基金托管人
限公司公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理王衛(wèi)林
證券從業(yè)日期2016-07-04
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常情
況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的
投資目標(biāo)
預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%，預(yù)期年化跟蹤誤差不超過
4%。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。為
更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可以投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債
券（包括國債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金
融債、企業(yè)債、公司債、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、次
級債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券）、債券回購、資
投資范圍
產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票
期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資策略包括：1、股票（含存托憑證）投資策略（指數(shù)化投資
策略）、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、資產(chǎn)支
主要投資策略
持證券投資策略、衍生品投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投
資策略、其他品種投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證A500指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率（稅后）×5%
本基金為指數(shù)型股票基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型
風(fēng)險(xiǎn)收益特征基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份
股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：投資者可閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金
份額不
認(rèn)購費(fèi)--
收取認(rèn)
購費(fèi)用
本基金
份額不
申購費(fèi)（前收費(fèi)）--
收取申
購費(fèi)用
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)按日計(jì)提0.15%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)按日計(jì)提0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)按日計(jì)提0.40%銷售機(jī)構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用、基
金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和
《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。詳見招募說明書
的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于巨額贖回風(fēng)
險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等）、股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)、股
票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)、參與融資及
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，參與投資本基金可能面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)包括：
（1）標(biāo)的指數(shù)收益率與股票市場平均偏離風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合
收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)
險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)等。
（2）本基金采用證券公司交易模式和結(jié)算模式，該種交易結(jié)算模式可能存在信息系統(tǒng)
風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、效率降低風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基
金的特定風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎
勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時(shí)有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲
裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金（光大保德信中證A500指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf