新華基金管理股份有限公司新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
新華基金管理股份有限公司新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 023494
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月27日
基金管理人名稱 新華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023494 023495
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】263號(hào)
基金募集期間 自2025年6月9日至2025年6月25日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月27日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2,554
份額級(jí)別 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 85,303,300.67 243,849,364.53 329,152,665.20
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 2,798.45 8,059.95 10,858.40
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 85,303,300.67 243,849,364.53 329,152,665.20
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,798.45 8,059.95 10,858.40
合計(jì) 85,306,099.12 243,857,424.48 329,163,523.60
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 19,803.92 30,002.46 49,806.38
占基金總份額比例 0.0232% 0.0123% 0.0151%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月27日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用不列入基金費(fèi)用，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）基金管理公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為1萬(wàn)-5萬(wàn)(含)。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司充分重視投資者教育工作，以保障投資者利益為己任，特此提醒廣大投資者正確認(rèn)識(shí)投資基金所存在的風(fēng)險(xiǎn)，慎重考慮、謹(jǐn)慎決策，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品，做理性的基金投資者。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀該基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》。
特此公告。
新華基金管理股份有限公司
2025年6月28日
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