工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)整的公告
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根據(jù)中國證監(jiān)會《關于證券投資基金估值業(yè)務的指導
意見》、《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關于停牌股
票估值的參考方法》及《關于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行
業(yè)股票估值指數(shù)的通知》相關規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
一致，我司決定自2025年08月13日起，對旗下證券投資基
金（ETF基金除外）持有的長期停牌股票“中國神華”（股
票代碼：601088）按指數(shù)收益法予以估值；同時，對ETF聯(lián)
接基金持有的標的ETF，在當日份額凈值的基礎上考慮上述
股票的調(diào)整因素進行估值。自其復牌之日起且其交易體現(xiàn)
活躍市場交易特征后，按市場價格進行估值，屆時不再另
行公告。
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工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.icbcubs.com.cn
客戶服務電話：400-811-9999 (免長途費)
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管
理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低
收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者投資于
本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明
書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，并注意投資風險。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇二五年八月十四日
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