平安基金管理有限公司關(guān)于平安元通90天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
平安基金管理有限公司關(guān)于平安元通90天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 平安元通90天滾動持有債券型證券投資基金
基金簡稱 平安元通90天滾動持有債券
基金主代碼 022838
基金運(yùn)作方式 契約型開放式。（1）本基金對于每份基金份額，設(shè)定90天的滾動運(yùn)作期。每個運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。對于每份基金份額，第一個運(yùn)作期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）起（即第一個運(yùn)作起始日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第90天（即第一個運(yùn)作期到期日，如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止；第二個運(yùn)作期指第一個運(yùn)作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第180天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。（2）每個運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。每個運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個運(yùn)作期。
基金合同生效日期 2025年6月27日
基金管理人名稱 平安基金管理有限公司
基金托管人名稱 國泰海通證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《平安元通90天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《平安元通90天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬基金份額類別 平安元通90天滾動持有債券A 平安元通90天滾動持有債券C
下屬基金份額類別代碼 022838 022839
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2024]1644號
基金募集期間 自2025年5月23日至2025年6月25日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月27日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 986
基金份額類別 平安元通90天滾動持有債券A 平安元通90天滾動持有債券C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 112,526,385.07 142,059,649.77 254,586,034.84
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 26,262.99 34,274.09 60,537.08
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 112,526,385.07 142,059,649.77 254,586,034.84
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 26,262.99 34,274.09 60,537.08
合計 112,552,648.06 142,093,923.86 254,646,571.92
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額 （單位：份） - - -
占基金總份額比例 （%） - - -
其他需要說明的事項
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例（%） - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月27日
注：
（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量
區(qū)間為0份(含)；
（2）本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
（3）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人
承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3.其他需要提示的事項
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時
間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自認(rèn)購份額的第一個運(yùn)作期到期日起開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖
回開始公告中規(guī)定。基金份額每個運(yùn)作期到期日，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖
回申請。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者轉(zhuǎn)換。投
資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其
基金份額申購價格為下一開放日該類基金份額的基金份額申購的價格。投資人在運(yùn)作期到期
日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后或在運(yùn)作期到期日之外的日期和時間提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請的，視
為無效申請。
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登
記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也
可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（fund.pingan.com）或客戶服務(wù)電話400-800-4800查詢交易確
認(rèn)情況。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年6月28日
平安基金管理有限公司關(guān)于平安元通90天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf