關(guān)于平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關(guān)于平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者的投資理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”）的基金合同的約定，平安基金管理有限公司（以下或簡稱“本公司”）經(jīng)與本基金基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年6月17日起在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)E類基金份額。為此，本公司對本基金的基金合同、托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進行了相應(yīng)修訂。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本次增設(shè)E類基金份額的具體情況
1、基金份額類別
本基金擬根據(jù)申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)E類基金份額。其中A類基金份額為在投資人申購時收取申購費用，且不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費的基金份額；C類、E類基金份額為從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費，且不收取申購費用的基金份額。
本基金A類、C類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中列示。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
2、擬增設(shè)的E類基金份額的銷售服務(wù)費、贖回費率
（1）本基金E類基金份額的銷售服務(wù)費
E類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日E類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×E類基金份額對應(yīng)的銷售服務(wù)費年費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為E類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
E類基金份額的基金銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月初五個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給登記機構(gòu)，登記機構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售機構(gòu)等。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
?。?）本基金E類基金份額的贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額贖回人承擔(dān)。對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并全額計入基金財產(chǎn)。
本基金E類基金份額的贖回費率：
持有期 贖回費率
持有期＜7天 1.50%
7天≤持有期 0%
3、其他事項
?。?）基金份額持有人持有的每一A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額擁有平等的投票權(quán)。
?。?）收益分配原則
由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。
（3）信息披露
本基金A類、C類、E類基金份額分別設(shè)置基金代碼。A類基金份額的基金代碼為022731；C類基金份額的基金代碼為022732；E類基金份額的基金代碼為024542。由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。
二、新增E類基金份額的銷售機構(gòu)
E類基金份額投資人可通過銷售機構(gòu)進行申購與贖回?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
1、直銷中心
平安基金管理有限公司直銷中心
地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心34層
電話：0755-22627627
傳真：0755-23990088
聯(lián)系人：鄭權(quán)
網(wǎng)址：fund.pingan.com
客戶服務(wù)電話：400-800-4800
2、平安基金網(wǎng)上交易平臺
網(wǎng)址：fund.pingan.com
聯(lián)系人：張勇
客戶服務(wù)電話：400-800-4800
3、其他銷售機構(gòu)
本基金其他銷售機構(gòu)信息請詳見基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機構(gòu)信息表?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定調(diào)整銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、E類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資計劃的數(shù)額限制
1、原則上，投資者通過其他銷售機構(gòu)申購，單個基金賬戶單筆最低申購金額起點為人民幣1元（含申購費），追加申購的最低金額不設(shè)下限。基金管理人直銷網(wǎng)點接受首次申購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費）。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，首次單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費）。
實際操作中，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。
2、投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額暫不設(shè)上限限制。
4、每個交易賬戶贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低起點份額調(diào)整為1份，賬戶最低持有份額不設(shè)下限，投資者全額贖回或轉(zhuǎn)出時不受上述限制。
5、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
6、投資者投資基金管理人“定期定額投資計劃”時，對于E類份額，每期扣款金額最低不少于人民幣10元（含申購費）。實際操作中，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。
7、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制或新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氁勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
8、申購份額、余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
9、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
四、重要提示
1、本基金因增加E類基金份額而相應(yīng)修改基金合同的事項對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響。基金管理人已就相關(guān)事項履行規(guī)定程序，符合法律法規(guī)及本基金基金合同的規(guī)定。
2、公司將于公告當(dāng)日，將修改后的本基金基金合同、托管協(xié)議登載于公司網(wǎng)站及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站，并在更新的《平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》、《平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》中，對上述相關(guān)內(nèi)容進行相應(yīng)修改。投資者欲了解基金信息請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書及相關(guān)法律文件。修訂后的基金合同、托管協(xié)議自公告當(dāng)日起生效。
3、投資者可自2025年6月17日起辦理本基金E類基金份額的申購、贖回、定期定額投資及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進行調(diào)整，本基金管理人將按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
4、本基金各類基金份額的申購、贖回價格應(yīng)按基金估值后確定的各類基金份額凈值計算，E類基金份額首次開放申購當(dāng)日（2025年6月17日）的申購價格為當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值。
5、投資者可通過平安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-800-4800（免長途電話費）或登錄本公司網(wǎng)站fund.pingan.com了解詳情。
五、風(fēng)險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金時應(yīng)認真閱讀基金合同和招募說明書及其更新文件。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年6月16日
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