金鷹元豐債券型證券投資基金（金鷹元豐債券D）基金產(chǎn)品資料概要更新
金鷹元豐債券型證券投資基金（金鷹元豐債券D）基
金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月29日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)金鷹元豐債券基金代碼210014
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)金鷹元豐債券D下屬基金代碼022568
中國(guó)工商銀行股份有限
基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2017-09-20
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2018-05-17
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理林龍軍
證券從業(yè)日期2008-07-15
注：本基金自2024年11月8日起增設(shè)D類(lèi)基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第九章了解詳細(xì)情況。
通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的前瞻性研判，預(yù)測(cè)未來(lái)利率水
平及其變化趨勢(shì)，力求準(zhǔn)確把握固定收益類(lèi)、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)，
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，主要投資于國(guó)債、
央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、
資產(chǎn)支持證券、短期融資券、回購(gòu)、中小企業(yè)私募債券、貨幣市場(chǎng)工
具等固定收益類(lèi)證券品種、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、
創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、權(quán)證，以
及法律法觃或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中
投資范圍
國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)觃定）。如法律法觃或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其
他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本
基金對(duì)固定收益類(lèi)證券品種的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；對(duì)股
票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）等權(quán)
益類(lèi)資產(chǎn)的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，其中，權(quán)證投資的比例
范圍占基金資產(chǎn)凈值的0～3%。為維持投資組合的流動(dòng)性，本基金持
有現(xiàn)金和到期日不超過(guò)一年的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其
中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金投資策略包括大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、債券類(lèi)資產(chǎn)配置策略、股票
資產(chǎn)的配置策略、存托憑證投資策略、權(quán)證投資策略和其他創(chuàng)新或者
衍生產(chǎn)品的投資策略。在債券類(lèi)資產(chǎn)的投資中，本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)
走勢(shì)、CPI不利率變化、央行貨幣政策等因素，通過(guò)審慎分析不測(cè)算，
確定投資組合的加權(quán)平均久期，同時(shí)通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、利率的
主要投資策略
變動(dòng)趨勢(shì)、各類(lèi)債券的收益率水平不流動(dòng)性、基金申購(gòu)不贖回的情況
以及股票市場(chǎng)的運(yùn)行狀況，確定國(guó)債、央票、金融債、信用債等大類(lèi)
債券市值占基金債券類(lèi)資產(chǎn)總市值的相對(duì)比例。本基金將在嚴(yán)格的內(nèi)
部評(píng)級(jí)基礎(chǔ)上選擇債券品種。通過(guò)嚴(yán)格的內(nèi)部評(píng)級(jí)，挑選政府債券、
央票、金融債、信用債券、可轉(zhuǎn)換債券等券種。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中國(guó)債券綜合指數(shù)（全價(jià)）×90%+滬深300指數(shù)×10%
本基金為債券型基金，屬于證券投資基金當(dāng)中風(fēng)險(xiǎn)較低的品種，其長(zhǎng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征期平均風(fēng)險(xiǎn)不預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于貨幣
市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2025-03-31
0.33%其他資產(chǎn)
2.84%銀行存款和結(jié)算
備付金合計(jì)
16.55%權(quán)益投資
80.28%固定收益投資
注：本基金自2024年11月8日起增設(shè)D類(lèi)基金份額。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2024-12-31
2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%-0.50%-1.00%-1.50%-2.00%-2.50%
2024
凈值增長(zhǎng)率 -2.00%
業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率 1.35%
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。本基金自2024年11月8日起增設(shè)D類(lèi)基金份額，份額
設(shè)立當(dāng)年凈值增長(zhǎng)率計(jì)算區(qū)間為2024年11月8日至2024年12月31日。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金
已成立
運(yùn)作，
認(rèn)購(gòu)費(fèi)--
不涉及
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
用
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥500萬(wàn)元1200元/筆
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.75%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用40,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00觃定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用不稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.96%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：1、證券市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)。主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、
債券收益率曲線變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的提前償付風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)
波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2、管理風(fēng)險(xiǎn)。包括決策風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。3、職
業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)。4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。5、合觃性風(fēng)險(xiǎn)。6、投資管理風(fēng)險(xiǎn)。7、本基金特有的
風(fēng)險(xiǎn)。本基金可投資于中小企業(yè)私募債券，受其低流動(dòng)性和較高信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，相對(duì)于普
通的債券型基金，本基金面臨相對(duì)較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括存
托憑證，除不其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨存托
憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及不存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存
托憑證持有人不境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)
的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托
協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；
存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，
在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面不境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能
導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。8、本法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述不銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致
的風(fēng)險(xiǎn)。9、其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)金鷹元豐保本混合型證券投資基金募集的注冊(cè)以及其轉(zhuǎn)型為本基金的備
案，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有
風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為
基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人?；甬a(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理
人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件
內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)
同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn/客服電話：
400-6135-888?基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)?定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中
期報(bào)告和年度報(bào)告?基金份額凈值?基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式?其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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