西部利得新動(dòng)向靈活配置混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
西部利得新動(dòng)向靈活配置混合型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 西部利得新動(dòng)向混合 基金代碼 673010
下屬基金簡稱 西部利得新動(dòng)向混合C 下屬基金交易代碼 021953
基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2011年8月18日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 董偉煒 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年7月1日
證券從業(yè)日期 2007年07月31日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 把握中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)因素，分享轉(zhuǎn)型中傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級與新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的長線成果，挖掘價(jià)格合理有持續(xù)增長潛力的公司，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭為基金持有人謀求長期、持續(xù)、穩(wěn)定的超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍是為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的30%-80%；債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券等其他證券品種占20%-70%，其中扣除股指期貨保證金之后基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金所指的“新動(dòng)向”是指全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展及中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間增長動(dòng)力所帶來的新趨勢和大方向。抓住經(jīng)濟(jì)方向、把握產(chǎn)業(yè)趨勢、精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股是本基金投資策略的主要目的。 行業(yè)配置主要考慮中國處于轉(zhuǎn)型期間,因此給予傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的受益行業(yè)更多權(quán)重，并根據(jù)基金管理人對中國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景、政策導(dǎo)
向等因素的研判定期調(diào)整。股票精選方面將嚴(yán)格遵照本基金管理人的選股流程，在綜合考量投資組合風(fēng)險(xiǎn)與收益的基礎(chǔ)上，構(gòu)建本基金的投資組合。 本基金為靈活配置的混合型基金，投資中運(yùn)用的策略主要包括：資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、股票精選策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略。（詳見《基金合同》）
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×55%＋上證國債指數(shù)收益率×45%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型證券投資基金，其長期的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金產(chǎn)品和貨幣市場基金、低于股票型基金產(chǎn)品，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的基金產(chǎn)品。
注：(1)投資者請認(rèn)真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(2)根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)
行風(fēng)險(xiǎn)評級，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征不代表基金的風(fēng)險(xiǎn)評級，具體風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果參見基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)提
供的評級結(jié)果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
本基金合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.200% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.200% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.400% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 33,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）本基金審計(jì)費(fèi)用及信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
西部利得新動(dòng)向混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.88%
注：（1）基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率；
（2）其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：1、投資組合風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）市場風(fēng)險(xiǎn)；（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（3）
信用風(fēng)險(xiǎn)；（4）投資風(fēng)格風(fēng)險(xiǎn)。2、操作風(fēng)險(xiǎn)。3、管理風(fēng)險(xiǎn)。4、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。5、其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.westleadfund.com][客服電話：400-700-7818]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)
商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲
裁委員會(huì)，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決
是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
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