中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025 年 5 月 30 日
送出日期：2025 年 6 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 基金代碼 021298
下屬基金簡稱 中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 A 下屬基金交易代碼 021298
下屬基金簡稱 中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 C 下屬基金交易代碼 021299
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 5 月 10 日
上市交易所及上市日
期
- 基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 宋巍巍
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期
2024 年 5 月 10 日
證券從業(yè)日期 2016 年 7 月 21 日
其他
基金合同生效滿 3 年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于 2 億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，
且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)
定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時有效的法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效滿 3 年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的
約定進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為北證 50 成份指數(shù)。
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份
股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所上市的股票以
及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括
國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易
可轉(zhuǎn)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括
國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的 80%且不低于
基金資產(chǎn)凈值的 90%，投資港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基金股票資產(chǎn)的 10%；每個
交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基
金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購
款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的 80%且不低于基
金資產(chǎn)凈值的 90%，投資港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基金股票資產(chǎn)的 10%；每個交
易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金
應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款
等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?；鸸芾砣藢⒕C合考慮市場情況、基金資產(chǎn)的
流動性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在 4%以內(nèi)。
如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取
合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決
策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
2、股票投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票
投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致
基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的
其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形
包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的
指數(shù)的成份股票長期停牌；（4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標(biāo)
的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整；（7）標(biāo)的指數(shù)編制方法
發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的
指數(shù)的合理原因等。
3、港股通標(biāo)的股票投資策略
在特殊情況下，本基金將少量投資于港股通標(biāo)的股票以進(jìn)行替代復(fù)制。對于同時有 A 股、
H 股的指數(shù)成份公司，如果該公司 A 股長期停牌，組合無法買入該股票時，可以買入該
公司 H 股進(jìn)行替代。
4、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 北證 50 成份指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)
的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，還可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市
場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金合同生效/增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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注：基金合同生效/增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 A
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi)
（前收費(fèi)）
M<500 萬 1.00%
M≥500 萬 1,000.00 元/筆
贖回費(fèi)
N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.30%
N≥30 天 0.00%
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購本基
金 A 類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費(fèi)率適用情況
詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 C
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi)
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0.00%
申購費(fèi)
本基金 C 類份額不收取申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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銷售服務(wù)費(fèi)
中歐北證 50 成份
指數(shù)發(fā)起 C
0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 30,000.00 元 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 元 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.62%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作
費(fèi)用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.87%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作
費(fèi)用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險主要包括：
-市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險，2、利率風(fēng)險，3、信用風(fēng)險，4、通貨膨脹風(fēng)險，5、再投資風(fēng)險，6、法律風(fēng)險
-管理風(fēng)險；
-流動性風(fēng)險；
-其它風(fēng)險；
-特有風(fēng)險
1、投資于北京證券交易所股票所帶來的風(fēng)險
本基金主要投資于北證 50 成份指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。北證 50 成份指數(shù)成份股由
在北京證券交易所上市的股票組成。北京證券交易所主要服務(wù)于創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、
退市等方面的規(guī)則與其他交易場所存在差異，本基金須承受與之相關(guān)的特有風(fēng)險。
2、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
3、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
4、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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6、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險
7、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
8、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險
9、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
10、成份股停牌的風(fēng)險
11、本基金可投資股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利
行情時，微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如
果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
12、本基金可投資股票期權(quán)。股票期權(quán)作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點(diǎn)。投資股票期權(quán)所
面臨的主要風(fēng)險是衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)險；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)
生的流動性風(fēng)險；衍生品合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風(fēng)險；無法及時籌措資
金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險；交易對手不愿或無法履行契約
而產(chǎn)生的信用風(fēng)險；以及各類操作風(fēng)險。
13、本基金可投資國債期貨。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措資金
滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具
有杠桿性風(fēng)險。另外，國債期貨在對沖市場風(fēng)險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約標(biāo)
的價格波動不一致而面臨基差風(fēng)險。
14、本基金可投資資產(chǎn)支持證券?；鸸芾砣吮局?jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，但仍
或面臨信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險，所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或由
于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場利率波動導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市
場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券存在一定的流動性風(fēng)險。
15、港股交易失敗風(fēng)險：港股通業(yè)務(wù)試點(diǎn)期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階
段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使用完
畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。
16、匯率風(fēng)險：本基金可投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，
將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險，匯
率波動可能對基金的投資收益造成損失。
17、境外市場的風(fēng)險。
18、基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股，存在不對港股進(jìn)行投資的可能。
19、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險
（1）流動性風(fēng)險。科創(chuàng)板投資者門檻較高，流動性可能弱于 A 股其他板塊，且機(jī)構(gòu)投資者可能在特定
階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期，存在基金持有股票無法正常成交的風(fēng)險。
（2）退市風(fēng)險?？苿?chuàng)板執(zhí)行比 A 股其他板塊更為嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和
重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風(fēng)險更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
（3）投資集中風(fēng)險。因科創(chuàng)板上市企業(yè)均為科技創(chuàng)新成長性企業(yè)，其商業(yè)模式、盈利風(fēng)險、業(yè)績波動
等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風(fēng)險，若股票價格同向波動，將引起基金凈值波動。
20、基金無法存續(xù)的風(fēng)險
基金合同生效滿 3 年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基
金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，
而無須召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
21、融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險
22、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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23、存托憑證投資風(fēng)險
24、基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險
若基金管理人注冊并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），在不改變本基金投資目標(biāo)的
前提下，本基金可變更為該 ETF 的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)
的 ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托
管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持有人大會審議。因此，本基金存在自動轉(zhuǎn)型的風(fēng)險。
25、發(fā)起式基金的特有風(fēng)險
基金合同生效滿 3 年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于 2 億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開
基金份額持有人大會的方式延續(xù)。故投資者還可能面臨本基金自動終止的風(fēng)險。
-本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，應(yīng)提交仲裁。任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院仲裁，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行
仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用
由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同
規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的有關(guān)
規(guī)定）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf