圓信永豐瑞盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
圓信永豐瑞盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年04月23日
送出日期：2025年04月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 圓信永豐瑞盈債券 基金代碼 020815
基金簡(jiǎn)稱A 圓信永豐瑞盈債券A 基金代碼A 020815
基金簡(jiǎn)稱C 圓信永豐瑞盈債券C 基金代碼C 020832
基金簡(jiǎn)稱E 圓信永豐瑞盈債券E 基金代碼E 024008
基金管理人 圓信永豐基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年04月30日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
陳臣 2024年04月30日 2010年03月01日
許燕 2024年04月30日 2011年04月01日
其他 本基金《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
注：請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》第九節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡(jiǎn)稱“港
股通標(biāo)的股票”）、國(guó)債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%，本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 本基金通過綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)等因素，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例。在充分分析債券市場(chǎng)環(huán)境及市場(chǎng)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理，適當(dāng)參與股票市場(chǎng)投資，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。本基金的投資策略包括債券資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國(guó)債期貨交易策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債總財(cái)富（總值）指數(shù)收益率×90%+中證800指數(shù)收益率×7%+恒生指數(shù)收益率×3%（人民幣計(jì)價(jià)）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金和股票型基金。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過程中收取：
圓信永豐瑞盈債券A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.60%
100萬(wàn)≤M 0.30%
300萬(wàn)≤M 0.10%
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.10%
N≥180天 0.00%
圓信永豐瑞盈債券C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.10%
N≥180天 0.00%
注：C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,但從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
圓信永豐瑞盈債券E
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
注：E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,但從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)E 0.10% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 14,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》的約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、
信息披露費(fèi)的金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)（金額單位為人民幣元）。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
圓信永豐瑞盈債券A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.89%
圓信永豐瑞盈債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.09%
圓信永豐瑞盈債券E
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.99%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一
次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場(chǎng)下跌風(fēng)險(xiǎn)
本基金是債券型基金，本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券市場(chǎng)的變化會(huì)
影響到基金業(yè)績(jī)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金為二級(jí)債基，同時(shí)也可投資股票市場(chǎng)，投
資于股票資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%（其中投資于港股通標(biāo)的
股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），因此債市、股市的變化將影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，在通常情況下
本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
（2）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）港股投資的風(fēng)險(xiǎn)；
（4）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)；
（5）參與國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)；
（6）基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
2、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需
及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)。基金管理人承諾
按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理個(gè)人投資者的個(gè)人信息。基金管理人需處理的機(jī)構(gòu)投資者
信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。投資
者應(yīng)保證其提供的前述個(gè)人信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且已履行《個(gè)人信息保護(hù)法》下個(gè)人信息處理者
應(yīng)履行的程序，關(guān)注基金管理人官方網(wǎng)站（http://www.gtsfund.com.cn）披露的《隱私政策》及其
后續(xù)做出的不時(shí)修訂。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.gtsfund.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-607-0088（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
六、其他情況說明
無(wú)。
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