匯添富豐泰純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年03月28日更新)
匯添富豐泰純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要
(2025年03月28日更新)
編制日期：2025年03月27日
送出日期：2025年03月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯添富豐泰純債 基金代碼 020761
下屬基金簡(jiǎn)稱 匯添富豐泰純債A 下屬基金代碼 020761
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年03月19日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 債券型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式
開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 徐光 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年03月19日
證券從業(yè)日期 2012年12月03日
其他 本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外）。 本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、職業(yè)年金、企業(yè)年金、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品和管理人自有資金除外）。本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、職業(yè)年金、企業(yè)年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的管理，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、個(gè)券選擇策略、國(guó)債期貨投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于債券型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，
投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率/收費(fèi)方式 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.30% 非特定投資群體
100萬(wàn)元≤M 0.20% 非特定投資群體
200萬(wàn)元≤M 0.10% 非特定投資群體
M≥500萬(wàn)元 每筆1000元 非特定投資群體
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
申購(gòu)費(fèi) 通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體，申購(gòu)費(fèi)率參照非特定投資群體適用的A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 0.2% - 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% - 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 80000.00元/年 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 120000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨等交易結(jié)算費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的賬戶開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 -
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承
擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
無(wú)
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)、操作或
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一
致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。其中特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、債券投資風(fēng)險(xiǎn)
2、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
4、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
本次更新主要涉及調(diào)整銷售對(duì)象和單一投資者單日申購(gòu)金額限制事項(xiàng)。
匯添富豐泰純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年03月28日更新).pdf