萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)銀行為旗下部分基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通定投及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)銀行為旗下部分基金
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通定投及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
根據(jù)萬(wàn)家基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與廣發(fā)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)銀行”)簽訂的銷(xiāo)售協(xié)議,自2025年5月8日起,本公司旗下部分基金在廣發(fā)銀行開(kāi)通申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在廣發(fā)銀行辦理產(chǎn)品開(kāi)戶及申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加廣發(fā)銀行為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下:
基金代碼 基金名稱
018184 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)
018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)
006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金A類(lèi)
006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金C類(lèi)
161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)
008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合型證券投資基金A類(lèi)
008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合型證券投資基金C類(lèi)
005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合型證券投資基金A類(lèi)
005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合型證券投資基金C類(lèi)
006281 萬(wàn)家人工智能混合型證券投資基金A類(lèi)
014162 萬(wàn)家人工智能混合型證券投資基金C類(lèi)
019920 萬(wàn)家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類(lèi)
019921 萬(wàn)家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類(lèi)
005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)
005314 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)
002670 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類(lèi)
002671 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類(lèi)
022917 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類(lèi)
009981 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類(lèi)
009982 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類(lèi)
006729 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)
006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)
018653 萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類(lèi)
018654 萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類(lèi)
020098 萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金A類(lèi)
020099 萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金C類(lèi)
022623 萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金A類(lèi)
022624 萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金C類(lèi)
020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類(lèi)
020666 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券型證券投資基金C類(lèi)
013326 萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金A類(lèi)
013327 萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金C類(lèi)
003751 萬(wàn)家瑞隆混合型證券投資基金A類(lèi)
015384 萬(wàn)家瑞隆混合型證券投資基金C類(lèi)
018475 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)A類(lèi)
018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)C類(lèi)
018120 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)
018121 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)
019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)
019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)
019336 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合型證券投資基金A類(lèi)
019337 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合型證券投資基金C類(lèi)
519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi)
020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金C類(lèi)
二、開(kāi)通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求,自2025年5月8日起本公司上述基金開(kāi)通在廣發(fā)銀行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“基金轉(zhuǎn)換”)。基金轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換,同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。FOF基金、QDII基金、Y類(lèi)份額暫不與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
(1)基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi):按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的,補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差額;轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的,補(bǔ)差費(fèi)為零。
(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi):按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用,贖回費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、開(kāi)通基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過(guò)向廣發(fā)銀行提交申請(qǐng),約定申購(gòu)周期、申購(gòu)時(shí)間和申購(gòu)金額,由各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下:
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、本次開(kāi)通基金定投業(yè)務(wù)的基金產(chǎn)品如下:
基金代碼 基金名稱
018184 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)
018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)
006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金A類(lèi)
006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金C類(lèi)
161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)
008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合型證券投資基金A類(lèi)
008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合型證券投資基金C類(lèi)
005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合型證券投資基金A類(lèi)
005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合型證券投資基金C類(lèi)
006281 萬(wàn)家人工智能混合型證券投資基金A類(lèi)
014162 萬(wàn)家人工智能混合型證券投資基金C類(lèi)
019920 萬(wàn)家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類(lèi)
019921 萬(wàn)家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類(lèi)
005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)
005314 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)
002670 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類(lèi)
002671 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類(lèi)
022917 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類(lèi)
009981 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類(lèi)
009982 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類(lèi)
006729 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)
006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)
018653 萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類(lèi)
018654 萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類(lèi)
020098 萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金A類(lèi)
020099 萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金C類(lèi)
022623 萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金A類(lèi)
022624 萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金C類(lèi)
020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類(lèi)
020666 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券型證券投資基金C類(lèi)
013326 萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金A類(lèi)
013327 萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金C類(lèi)
003751 萬(wàn)家瑞隆混合型證券投資基金A類(lèi)
015384 萬(wàn)家瑞隆混合型證券投資基金C類(lèi)
018475 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)A類(lèi)
018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)C類(lèi)
018120 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)
018121 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)
019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)
019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi)
019336 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合型證券投資基金A類(lèi)
019337 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合型證券投資基金C類(lèi)
519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi)
020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金C類(lèi)
3、辦理方式
1、申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者須擁有開(kāi)放式基金賬戶,具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開(kāi)立基金賬戶后即可到各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)萬(wàn)家開(kāi)放式基金的基金定投業(yè)務(wù),具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
5、申購(gòu)金額
投資者可與廣發(fā)銀行約定每期固定投資金額,每期定期定額申購(gòu)金額最低下限為人民幣10元,無(wú)級(jí)差。
6、扣款日期及扣款方式
(1)投資者應(yīng)遵循相關(guān)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
(2)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日,并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。
(3)投資者需指定相關(guān)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
(4)扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、申購(gòu)費(fèi)率
同基金申購(gòu)費(fèi)率,若有費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)請(qǐng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。
8、扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本款第(六)條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后1個(gè)工作日起查詢申購(gòu)成交情況。
9、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請(qǐng);如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù),可提出解除申請(qǐng),具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
1.廣發(fā)銀行股份有限公司
客服電話:400-830-8003
網(wǎng)址:www.cgbchina.com.cn
2.萬(wàn)家基金管理有限公司
客服電話:400-888-0800
客服傳真:021-38909778
網(wǎng)址:www.wjasset.com
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資者欲了解上述基金詳細(xì)情況,請(qǐng)參看該基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》,基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利,請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2025年5月6日