安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1. 公告基本信息
基金名稱(chēng)
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱(chēng)
基金托管人名稱(chēng)
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資
安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金
安信均衡增長(zhǎng)混合
020497
契約型開(kāi)放式
2025年3月11日
安信基金管理有限責(zé)任公司
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
安信基金管理有限責(zé)任公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)
作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法
律法規(guī)及《安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同》、《安信
均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告
2025年4月11日
2025年4月11日
2025年4月11日
2025年4月11日
2025年4月11日
安信均衡增長(zhǎng)混合A
020497
是
安信均衡增長(zhǎng)混合C
020498
是
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若該工作日為非港股通標(biāo)的股票交易日，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否暫停申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)依照法律法規(guī)發(fā)布的公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
若出現(xiàn)不可抗力或出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類(lèi)基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)柜臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)，單個(gè)基金賬戶(hù)單筆首次申購(gòu)最低金額為50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)最低金額為單筆10,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；
通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易進(jìn)行申購(gòu)，單個(gè)基金賬戶(hù)單筆最低申購(gòu)金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)最低金額為單筆1元（含申購(gòu)費(fèi)），網(wǎng)上直銷(xiāo)單筆交易上限及單日累計(jì)交易上限請(qǐng)參照網(wǎng)上直銷(xiāo)說(shuō)明；
通過(guò)本基金除基金管理人以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購(gòu)，首次申購(gòu)最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；
投資人將持有的各類(lèi)基金份額當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
本基金對(duì)單個(gè)投資人的累計(jì)申購(gòu)金額不設(shè)上限，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外）。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
本基金A類(lèi)基金份額對(duì)申購(gòu)設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
?。?）通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率表
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)用） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元
500萬(wàn)元≤M
0.15%
0.10%
0.06%
1000元/筆
養(yǎng)老金客戶(hù)指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶(hù)、養(yǎng)老目標(biāo)基金及個(gè)人養(yǎng)老金投資基金、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶(hù)類(lèi)型。養(yǎng)老金客戶(hù)需在認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)（含定期定額投資）、贖回及轉(zhuǎn)換前向基金管理人登記備案，并經(jīng)基金管理人確認(rèn)。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型等，基金管理人將在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍。
?。?）本基金其他投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表：
A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率表
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)用）
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元
500萬(wàn)元≤M
申購(gòu)費(fèi)率
1.50%
1.00%
0.60%
1000元/筆
A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類(lèi)基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，申購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、登記和銷(xiāo)售。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類(lèi)業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶(hù)保留的基金份額余額少于1份時(shí)，余額部分基金份額必須全部一同贖回。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低贖回限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)率
份額類(lèi)別
A類(lèi)基金份額
C類(lèi)基金份額
持有基金份額期限（T）
T＜7天
7天≤T＜30天
30天≤T＜180天
T≥180天
T＜7天
7天≤T＜30天
T≥30天
贖回費(fèi)率
1.50%
0.75%
0.50%
0
1.50%
0.50%
0
本基金A類(lèi)和C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類(lèi)和C類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于30天的投資人收取的贖回費(fèi)，100%歸入基金資產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期超過(guò)30天（含30天）但少于90天的投資人收取的贖回費(fèi)，75%歸入基金資產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期超過(guò)90天（含90天）但少于180天的投資人收取的贖回費(fèi)，50%歸入基金資產(chǎn)。其余部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。在合法合規(guī)的前提下，對(duì)于通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)渠道贖回的養(yǎng)老金客戶(hù)，可將不計(jì)入基金資產(chǎn)部分的贖回費(fèi)免除。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用依照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)收取?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
1、贖回費(fèi)用
在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請(qǐng)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，則收取該基金的贖回費(fèi)用。同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時(shí)間的基金份額，分別按照持有時(shí)間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用。在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請(qǐng)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金份額尚在鎖定持有期內(nèi)，則該基金不能辦理轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
2、申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購(gòu)費(fèi)的差額計(jì)算收取，若轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)之差；若轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為零。
3、具體計(jì)算公式
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)用
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用＝max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率），0]
對(duì)于收取固定金額申購(gòu)費(fèi)的，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換，按固定金額申購(gòu)費(fèi)計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費(fèi)的，基金轉(zhuǎn)出時(shí)，歸入基金資產(chǎn)部分按贖回費(fèi)的處理方法計(jì)算。
4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式（如網(wǎng)上交易等）或在特定時(shí)間段等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，基金管理人可以對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間
投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當(dāng)日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、基金轉(zhuǎn)換的原則
?。?）采用份額轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請(qǐng)；
?。?）當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在當(dāng)日交易結(jié)束前撤銷(xiāo)，在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷(xiāo)；
?。?）基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)轉(zhuǎn)換當(dāng)日各基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算；
?。?）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的基金；
?。?）轉(zhuǎn)出基金份額遵循“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)該持有人賬戶(hù)在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即先認(rèn)（申）購(gòu)的基金份額在轉(zhuǎn)換時(shí)先轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算；
?。?）基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實(shí)施前在規(guī)定媒體公告。
3、基金轉(zhuǎn)換的程序
?。?）基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開(kāi)放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間提出轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)；
投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)，賬戶(hù)中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額；
?。?）基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)在規(guī)定的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)日（T日），并在T+1日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2日及之后查詢(xún)成交情況。
4、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
?。?）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
基金管理人網(wǎng)上交易基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)單筆的最低限額為1份。如轉(zhuǎn)出基金份額低于1份將會(huì)確認(rèn)失敗，如減去申請(qǐng)份額后轉(zhuǎn)出基金剩余份額低于1份，系統(tǒng)會(huì)將剩余部分進(jìn)行強(qiáng)制贖回。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況制定或調(diào)整上述基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時(shí)公告。
（2）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)基金轉(zhuǎn)換單筆的最低限額以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
5、基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并于開(kāi)始實(shí)施前在規(guī)定媒體公告。
6、基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回
基金凈贖回申請(qǐng)份額（該基金贖回申請(qǐng)總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額后扣除申購(gòu)申請(qǐng)總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)總份額后的余額）超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
7、暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此相關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新中關(guān)于暫?；蚓芙^申購(gòu)、贖回的有關(guān)規(guī)定適用于暫?；疝D(zhuǎn)換。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)業(yè)務(wù)。
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)算公式等同于一般申購(gòu)業(yè)務(wù)。對(duì)于滿(mǎn)足不同條件的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)，如定期定額申購(gòu)期限適逢基金費(fèi)率優(yōu)惠期，或通過(guò)網(wǎng)上交易等渠道遞交的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)，或基金管理人認(rèn)為適合的其他條件，基金管理人可適用不同的申購(gòu)費(fèi)率。投資者辦理該業(yè)務(wù)具體費(fèi)率以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：安信基金管理有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈27層
電話(huà)：0755－82509820
傳真：0755－82509920
聯(lián)系人：江程
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：4008-088-088
網(wǎng)址：www.essencefund.com
7.1.2場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
?。?）銀行銷(xiāo)售渠道
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司。
?。?）證券公司銷(xiāo)售渠道
國(guó)投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信期貨有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中天證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、財(cái)通證券股份有限公司、江海證券有限公司。
（3）第三方銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售渠道
北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、華源證券（鑫理財(cái)）、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、民商基金銷(xiāo)售（上海）有限公司、泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司、天津市潤(rùn)澤基金銷(xiāo)售有限公司、中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、深圳新華信通基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、和訊信息科技有限公司、華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米財(cái)富管理有限公司和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、上?；匣痄N(xiāo)售有限公司、萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司。
各銷(xiāo)售渠道可銷(xiāo)售的基金份額類(lèi)別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類(lèi)型及其具體業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示，投資者可登錄網(wǎng)站（www.essencefund.com）查詢(xún)本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2025年4月11日起，基金管理人將不晚于每個(gè)開(kāi)放日后的次日，通過(guò)規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露基金開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?；鸸芾砣藢⒉煌碛诎肽甓群湍甓茸詈笠蝗盏拇稳眨谝?guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，針對(duì)投資人定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，并按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
3、基金管理人可以參加其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，投資者在開(kāi)展對(duì)應(yīng)基金促銷(xiāo)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的適用該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的費(fèi)率，基金管理人可不再另行公告。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒介上公告。
5、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年2月5日登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子信息披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(www.essencefund.com)上的《安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同》和《安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。
6、有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的具體規(guī)定若有變化，基金管理人將另行公告。
7、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
8、安信基金管理有限責(zé)任公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：4008-088-088，公司網(wǎng)址：www.essencefund.com。
特此公告。
安信基金管理有限責(zé)任公司
2025年4月9日
安信均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf