廣發(fā)添盈債券型證券投資基金（廣發(fā)添盈債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)添盈債券型證券投資基金（廣發(fā)添盈債券A）基金
產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月5日
送出日期：2025年6月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱廣發(fā)添盈債券基金代碼019487
下屬基金簡稱廣發(fā)添盈債券A下屬基金代碼019487
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日2024-01-24
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2024-08-26
基金經(jīng)理的日期
李曉博
證券從業(yè)日期2012-07-01
基金經(jīng)理
開始擔任本基金
2025-01-02
基金經(jīng)理的日期
方抗
證券從業(yè)日期2009-09-23
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理
人應在定期報告中予以披露；連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)前述情形的，基
其他
金管理人應當終止基金合同，并按照基金合同的約定程序進行清算，
不需要召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金由廣發(fā)添盈7個月封閉運作債券型證券投資基金于2024年8月26日轉型而來。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業(yè)績比較
投資目標
基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政
府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、
次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期
投資范圍
融資券（包括超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、
同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)
定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的
純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為債券型基金，基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資
產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，封閉運作期到期前一個月和后一個月
不受前述比例限制；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交
易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈
值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；
國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定
執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行
適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
具體包括：（1）利率預期策略與久期管理；（2）類屬配置策略；（3）
主要投資策略
信用債券投資策略；（4）金融衍生產(chǎn)品投資策略。
中債-新綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+銀行一年期定期存款利率
業(yè)績比較基準
（稅后）×10%
本基金是債券型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金，低
風險收益特征
于股票型基金和混合型基金。
注：詳見《廣發(fā)添盈債券型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：1、本基金份額成立當年（2024年）按實際存續(xù)期計算，未按自然年度折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
申購費（前收費）100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費7日≤N
N≥30日0.00%
注：1、本基金的申購費用由投資者承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，
不列入基金資產(chǎn)；基金銷售機構可以根據(jù)自身情況對申購費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際
收取為準。
2、本基金對通過本公司直銷中心申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投資
者實施差別的申購費率，特定投資者范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關公告。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.20%基金管理人、銷售機構
托管費0.05%基金托管人
審計費用27,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合相關服務機構
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(金額單位為人民幣元)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.34%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金為債券型基金，對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金需
要承擔債券市場的系統(tǒng)性風險，以及因個別債券違約或評級下降所形成的信用風險。
（2）基金合同自動終止的風險
本基金《基金合同》生效后，連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者資金資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣的情形，基金合同將自動終止。
（3）本基金可投資資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、信用衍生品等特定品種，將
面臨投資上述品種所產(chǎn)生特定的風險，可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
2、市場風險：證券市場價格收到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化而產(chǎn)生的風險。
3、證券投資基金所共有的管理風險、職業(yè)道德風險、流動性風險、合規(guī)性風險、投資
管理風險和基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
4、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)添盈債券型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)添盈債券型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)添盈債券型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
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