交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金開通同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金開通同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，交銀施羅德基金管理有限公司（以下
簡稱“本公司”）決定自2025年8月4日起，對交銀施羅德新生活力靈活配置混
合型證券投資基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事
項公告如下：
一、適用基金
基金主代碼 基金名稱
519772 交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“本業(yè)務(wù)”）是指：
若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有多種類別的基金份額（各類基金份額分設(shè)不同
的基金代碼），且登記在同一注冊登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金
份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額，轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從注冊登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請基金份額適用該基金
最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計算。即轉(zhuǎn)
入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時，按持有時段適用的贖回費檔次計算贖回費的，該持有時
段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
4、基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)
入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基
金份額類別必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開通的不同基金之間的相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7、由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展同一基金不同類
別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時代理銷售該基金
多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
8、本公司旗下各基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司，本公司可以根據(jù)市場
情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)
則及有關(guān)限制。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費率計算
1、每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購，基金轉(zhuǎn)換費用相應(yīng)由轉(zhuǎn)出基金
的贖回費用及轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費用構(gòu)成。
2、轉(zhuǎn)出基金的贖回費用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費用按照各基金最新的更新招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定的
贖回費率和計費方式收取，贖回費用按一定比例歸入基金財產(chǎn)（收取標(biāo)準(zhǔn)遵循各
基金最新的更新招募說明書相關(guān)規(guī)定），其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手
續(xù)費。
3、轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費用
從不收取申購費用的基金或前端申購費用低的基金向前端申購費用高的基
金轉(zhuǎn)換，收取前端申購補(bǔ)差費用；從前端申購費用高的基金向前端申購費用低的
基金或不收取申購費用的基金轉(zhuǎn)換，不收取前端申購補(bǔ)差費用。申購補(bǔ)差費用原
則上按照轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)入基金前端申購費率減去轉(zhuǎn)出基金前端申購費
率差額進(jìn)行計算補(bǔ)差，若遇固定費用，則按實際產(chǎn)生補(bǔ)差費用收取。
4、轉(zhuǎn)換份額的計算公式：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金的贖回費=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金的贖回費率
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出基金的贖回費
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額×對應(yīng)的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申
購補(bǔ)差費率/（1+對應(yīng)的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費率）
（注：若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申
購補(bǔ)差費為零）
對于涉及固定費用的，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費＝MAX（0，轉(zhuǎn)出基金
和轉(zhuǎn)入基金申購費用之差）
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額=（轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費+A）/轉(zhuǎn)
換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
其中：
A為貨幣市場基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計待支付收益
（僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場基金的情形，否則A為0）。
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額的計算精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四
舍五入，誤差部分歸基金財產(chǎn)。
5、投資者在各基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，具體費率優(yōu)惠細(xì)則請以
銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
四、其他重要提示
1、本業(yè)務(wù)的辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的
交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)時除外。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基
金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
2、本公司若暫停辦理該業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可登陸本公司網(wǎng)站
（www.fund001.com），或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-700-5000，021-61055000）
獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。
投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承
受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年八月四日
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金開通同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf