嘉實同舟債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實同舟債券型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月6日
送出日期：2025年6月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實同舟債券 基金代碼 018562
下屬基金簡稱 嘉實同舟債券C 下屬基金交易代碼 018563
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年7月24日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 李欣 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年2月6日
證券從業(yè)日期 2011年5月1日
基金經(jīng)理 軒璇 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年7月25日
證券從業(yè)日期 2012年5月1日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進行表決。
注：本基金為混合債券型二級基金，本基金可投資經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集ETF（不含貨幣
ETF）和本基金管理人旗下的股票型基金及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金（不含貨幣市場基金、QDII基金、
香港互認基金、基金中基金和可投資其他基金的非基金中基金），本基金投資于基金的比例為基金資產(chǎn)凈值
的0-10%。本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%，本基金
投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%，因此債市、股市的變化將影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，在通常
情況下本基金的預期風險水平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實同舟債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，通過債券及股票主動的投資管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)
議存款、定期存款及其他銀行存款）、股票（包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集ETF（不含貨幣ETF）和本基金管理人旗下的股票型基金及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金（不含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認基金、基金中基金和可投資其他基金的非基金中基金）（以下統(tǒng)稱為“公募基金”）、衍生工具（國債期貨、信用衍生品）、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。本基金投資于公募基金的比例為基金資產(chǎn)凈值的0-10%。本基金應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。 其中，權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金和滿足下述條件之一的混合型基金： ①基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例應不低于基金資產(chǎn)的60%； ②最近四個季度定期報告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的60%。
主要投資策略 資產(chǎn)配置策略：本基金將根據(jù)對宏觀經(jīng)濟周期的分析研究，結(jié)合基本面、政策面、資金面等多種因素綜合考量，研判所處經(jīng)濟周期的位置及未來發(fā)展方向，在控制風險的前提下，確定組合中股票、債券、基金、貨幣市場工具及其他金融工具的比例，并根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和市場時機的變化適時進行動態(tài)調(diào)整。 債券等固定收益類資產(chǎn)投資策略：本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素，并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征，在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理，力爭獲取較高的投資收益。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略：本基金將借鑒信用債的基本面研究，從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進行考察，精選信用違約風險小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券進行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上，結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券的交易價格、轉(zhuǎn)換條件以及轉(zhuǎn)股價值，制定相應的投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時機。 股票投資策略：本基金采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合，精選行業(yè)和個股的策略。以公司行業(yè)研究員的基本分析為基礎(chǔ)，同時結(jié)合數(shù)量化的系統(tǒng)選股方法，精選價值被低估的投資品種。 基金投資策略：按管理模式分類，主要包括主動管理型基金和被動管理型基金兩大類。主動管理型基金篩選流程包括初選和精選兩個階段，本基金首先根據(jù)基金歷史業(yè)績、基金風險調(diào)整后的收益（信息比率、Sharpe比率）、基金的規(guī)模和流動性等一系列量化指標對基金進行初步篩選并確定適選基金。之后通過對適選基金的定性及定量分析再次精選基金，力求尋找到投資風格穩(wěn)定、業(yè)績持續(xù)優(yōu)秀并具有良好風險管理能力的投資品種。對于指數(shù)基金及指數(shù)增強基金等被動管理的產(chǎn)品，本基金將根據(jù)基金的指數(shù)標的、基金的規(guī)模和流動性、跟蹤誤差等量化指標篩選，并結(jié)合本基金的投資目標及基金投資策略進行投資，作為基金投資策略的有效補充。 衍生品投資策略：本基金的衍生品投資將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束，
合理利用國債期貨、信用衍生品等衍生工具，將根據(jù)風險管理的原則，以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。
業(yè)績比較基準 中債總財富（總值）指數(shù)收益率×90%+中證800指數(shù)收益率×7%+恒生指數(shù)收益率×3%（人民幣計價）
風險收益特征 本基金為債券型證券投資基金，其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投資港股通標的股票，一旦投資將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當年實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.7% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務費 0.4% 銷售機構(gòu)
審計費用 45,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金基金財產(chǎn)中投資于本基金管理人管理的其他基金份額的部分不收取管理費。在通常情況下，
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中本基金管理人管理的其他基金份額所對應資產(chǎn)凈值
后剩余部分（若為負數(shù)，則取0）的0.70%年費率計提。
2、本基金基金財產(chǎn)中投資于本基金托管人托管的其他基金份額的部分不收取托管費。在通常情況下，
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中本基金托管人托管的其他基金份額所對應資產(chǎn)凈值
后剩余部分（若為負數(shù)，則取0）的0.10%的年費率計提。
3、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
4、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實同舟債券C
基金運作綜合費率（年化）
1.26%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險
本基金是債券型基金，基金資產(chǎn)主要投資于股票市場與債券市場，因此股市、債市的變化將影響到基
金業(yè)績表現(xiàn)。本基金雖然按照風險收益配比原則，實行動態(tài)的資產(chǎn)配置，但并不能完全抵御市場整體下跌
風險，基金凈值表現(xiàn)因此會可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、上市公司基
本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風險。
（1）基金投資風險
本基金可投資經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集ETF（不含貨幣ETF）和本基金管理人旗下的股
票型基金及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金（不含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認基金、基金中基金和
可投資其他基金的非基金中基金），且投資于公募基金的比例為基金資產(chǎn)凈值的0-10%?？赡苊媾R以下風險：
1）集中度風險
同一基金公司管理被投資的基金組合在投資風格、重倉證券、市場判斷等方面可能具有相對較高的相
似性，因而當本基金持有同一基金公司發(fā)行的基金比例較高時，本基金在市場風險、信用風險、流動性風
險等方面可能面臨較高的集中度，不利于風險分散。
2）被投資基金收益不達預期的風險
本基金投資目標的實現(xiàn)建立在被投資基金投資目標實現(xiàn)的基礎(chǔ)上。如果由于被投資基金管理人未能實
現(xiàn)投資目標，則本基金存在達不成投資目標的風險。
3）被投資基金風格偏離風險
本基金基金篩選策略依靠對被投資基金風格的研判，通過選擇和不同市場環(huán)境風格相匹配的基金，獲
取收益。因此當被投資基金投資風格出現(xiàn)偏離，會使得本基金存在收益不達預期的風險。
4）被投資基金引起的流動性風險
由于本基金投資的其他基金份額往往都有通過“巨額贖回條款”限制持有人贖回變現(xiàn)的權(quán)利，因此本
基金可能存在不能以下達贖回指令時的被投資基金價格變現(xiàn)全部資產(chǎn)的風險。
（2）基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬元情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進行表決。故本基金存在無法存續(xù)的
風險。
本基金特有的風險還包括：資產(chǎn)支持證券風險、港股交易失敗風險、匯率風險、境外市場的風險、衍
生金融工具投資風險、存托憑證投資風險、基金無法存續(xù)的風險。
2、基金管理過程中共有的風險
具體包括市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術(shù)風險、合規(guī)性風險和其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實同舟債券型證券投資基金基金合同》
《嘉實同舟債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實同舟債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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