華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基
金(QDII)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月24日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技
基金簡(jiǎn)稱基金代碼018523
業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技
018523
業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技
018524
業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C
華泰證券（上海）資產(chǎn)管理招商銀行股份有限公
基金管理人基金托管人
有限公司司
境外投資顧問(wèn)-境外托管人花旗銀行
基金合同生效日2023-06-28
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2023-06-28
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理毛甜
證券從業(yè)日期2010-07-12
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，以恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指
數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)
現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可參與其他境內(nèi)市場(chǎng)投資工具和境外市場(chǎng)投資工具
投資。
境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板股票以及其他中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（含國(guó)債、央行票據(jù)、地方
政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持
債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、
投資范圍
超短期融資券）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括
定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法
律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)
的相關(guān)規(guī)定）。
境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的
國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金（僅包括交易型開(kāi)放式指數(shù)
基金（ETF））；已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地
區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、
房地產(chǎn)信托憑證；非成份股的港股（包括港股通標(biāo)的股票）；政府債券、
公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌
匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；
遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、
期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的
物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其
他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。有關(guān)
證券借貸交易的內(nèi)容以專門(mén)簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。
其中，在投資香港市場(chǎng)時(shí)，本基金可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境
外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不
低于基金資產(chǎn)的90%，投資于恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)成份股和備選成份股
的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除
股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%
的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存
出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。股票投
資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來(lái)擬合復(fù)制標(biāo)的
指數(shù)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以復(fù)制和
跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金在嚴(yán)格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的
前提下，力爭(zhēng)獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。
由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化（包括配送股、增
主要投資策略發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等）的原因，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基
金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不
足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以
對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。
1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債
券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)策略；7、境外市場(chǎng)基金投資策略；8、衍生品投資策略。
經(jīng)匯率調(diào)整后的恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
（稅后）×5%
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基
金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的
指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
若本基金通過(guò)港股通機(jī)制投資于港股，可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金主
要投資于境外證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波
動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外證券市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：圖示比例為報(bào)告期末基金投資組合中各類資產(chǎn)金額占基金總資產(chǎn)的比例。
區(qū)域配置圖表
注：圖示比例為報(bào)告期末各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證的公允價(jià)值占基金
資產(chǎn)凈值的比例。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C
注：1、本基金成立于2023年6月28日；2、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)；3、2023年
數(shù)據(jù)非完整年度數(shù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
100萬(wàn)元≤M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元每筆1000元
N
7≤N
N≥30 0.00%
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購(gòu)費(fèi)
N
贖回費(fèi)
N≥7 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
基金管理人、銷售機(jī)
管理費(fèi)0.60%
構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)（華泰紫金
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指
0.25%銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)型發(fā)起基金
(QDII)C）
審計(jì)費(fèi)用30,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基
金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)費(fèi)
其他費(fèi)用用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本
基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》
或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金（如有）等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)
扣除。
2、披露相關(guān)費(fèi)用年金額的為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估
值，單位為元，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.03%
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.28%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以
最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）上
市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（5）通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)；（6）再投資風(fēng)險(xiǎn)；（7）杠桿風(fēng)險(xiǎn)；（8）債券收益率曲
線風(fēng)險(xiǎn)；2、信用風(fēng)險(xiǎn)；3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4、側(cè)袋機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)；5、操作風(fēng)險(xiǎn)；6、管理風(fēng)險(xiǎn)；
7、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；8、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)；（2）跟蹤誤差控制
未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；（3）標(biāo)的指數(shù)變更、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（4）成份股停牌
的風(fēng)險(xiǎn)；（5）參與股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)；（6）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；（7）港股投資風(fēng)險(xiǎn)；
（8）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)；（9）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（10）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)
險(xiǎn)；（11）基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)；（12）境外投資風(fēng)險(xiǎn)；9、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表
述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站https://htamc.htsc.com.cn/，客服電話：4008895597
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf