招商上證綜合指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
招商上證綜合指數增強型發(fā)起式證券投資基金
招商上證綜合指數增強發(fā)起式
018383
契約型開放式
2025年1月16日
招商基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《招商上證綜合指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《招商上證綜合指數增強型發(fā)起式證
券投資基金招募說明書》
招商上證綜合指數增強發(fā)起式A
018383
招商上證綜合指數增強發(fā)起式C
018384
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元）
募集份額（單位：份）
募集期間基金管理人運用固有資金認
購本基金情況
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購
本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
有效認購份額
利息結轉的份額
合計
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可[2024]1422號
自2025年1月9日至2025年1月14日止
德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
2025年1月16日
16
招商上證綜合指數增強發(fā)起式A
10,012,026.37
833.94
10,012,026.37
833.94
10,012,860.31
10,000,833.41
99.8799%
認購日期為2025年1月13日，認購費用為1,000.00元。
-
-
是
2025年1月16日
招商上證綜合指數增強發(fā)起式C
3,527.00
0.08
3,527.00
0.08
3,527.08
-
-
-
-
合計
10,015,553.37
834.02
10,015,553.37
834.02
10,016,387.39
10,000,833.41
99.8447%
注：1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金；本基金的基金經理未持有本基金；
2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，不另從基金資產支付。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目
基金管理人固有資金
基金管理人高級管理人員
基金經理等人員
基金管理人股東
其他
合計
持有份額總數
10,000,833.41
-
-
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10,000,833.41
持有份額占基金總份額比例
99.8447%
-
-
-
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99.8447%
發(fā)起份額總數
10,000,833.41
-
-
-
-
10,000,833.41
發(fā)起份額占基金總份額比例
99.8447%
-
-
-
-
99.8447%
發(fā)起份額承諾持有期限
3年
-
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3年
注：1、上述份額總數為扣除認購費用并包含利息結轉份額后的總份額數；
2、本基金發(fā)起式資金提供方僅為基金管理人。
4.其他需要提示的事項
1、基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（www.cmfchina.com）或客戶服務電話（400-887-9555）查詢交易確認情況。
2、本基金辦理申購、贖回的具體時間，由本基金管理人于申購贖回開放日前在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2025年1月17日
招商上證綜合指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf