紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金分紅公告
紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年4月26日
1.公告基本信息
基金名稱 紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 紅塔紅土瑞景純債
基金主代碼 010733
基金合同生效日 2021年5月11日
基金管理人名稱 紅塔紅土基金管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)，以及《紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金基金合同》《紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金招募說明書》。
收益分配基準(zhǔn)日 2025年4月22日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年第一次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 紅塔紅土瑞景純債A 紅塔紅土瑞景純債C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 010733 010734
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0345 1.0337
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） 10,961,086.13 1,893,968.40
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2500 0.2500
注：注：根據(jù)《紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金基金合同》，本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則:
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年4月29日
除息日 2025年4月29日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年5月6日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2025年4月29日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人浙商銀行股份有限公司復(fù)核?！ ?
2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益?！ ?
3、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式?！ ?
4、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年5月6日自基金托管賬戶劃出?！ ?
5、本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式,請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前(即2025年4月28日前)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù),投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無效。
咨詢辦法
1、本基金管理人的網(wǎng)站(www.htamc.com.cn)
2、客戶服務(wù)電話4001-666-916（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
風(fēng)險(xiǎn)提示：因分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化,不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件,并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
紅塔紅土基金管理有限公司
2025年4月26日
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